证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-024
苏州欧福蛋业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
截至2023年12月31日，公司已用募集资金置换自筹资金人民币11,312,441.02元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 农业银行七天通知存款 | 1,500万元 | 2023年4月17日 | 不适用 | 保本收益 | 1.75% |
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 1,200万元 | 2023年4月14日 | 2023年7月14日 | 保本浮动收益 | 1.48% |
| 苏州欧福蛋业股份有 | 银行理财产品 | 招商银行七天通知存款 | 1,100万元 | 2023年4月18日 | 不适用 | 保本收益 | 1.80% |
限公司
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 南京银行单位结构性存款2023年第16期16号96天 | 1,100万元 | 2023年4月21日 | 2023年7月26日 | 保本浮动收益 | 1.65% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 南京银行七天通知存款 | 600万元 | 2023年4月14日 | 2023年11月15日 | 保本收益 | 1.80% |
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 南京银行七天通知存款 | 500万元 | 2023年4月14日 | 不适用 | 保本收益 | 1.80% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | NSU01126 点金系列 看跌三层 区 间 92 天结构性 存款 | 1,200万元 | 2023年7月31日 | 2023年10月31日 | 保本浮动收益 | 1.48% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 南京银行单位结构性存款2023年第31期04号96天 | 1,100万元 | 2023年8月2日 | 2023年11月6日 | 保本浮动收益 | 1.65% |
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌三层区间97天结构性存款 | 1,200万元 | 2023年11月14日 | 2024年2月19日 | 保本浮动收益 | 1.48% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 银行理财产品 | 南京银行单位结构性存款2023年第46期18号96天 | 1,100万元 | 2023年11月17日 | 2024年2月21日 | 保本浮动收益 | 1.60% |
公司2023年2月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，使用不超过6000万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案已经公司2023年3月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为5400万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：欧福蛋业2023年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师认为：《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2023年度募集资金的存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 112,822,477.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 50,421,803.41 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 50,421,803.41 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 | 否 | 41,899,900.00 | 16,263,794.02 | 16,263,794.02 | 38.82% | 2024年8月31日 | 不适用 | 否 |
| 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500吨、蛋粉 400 吨生产技术改造 | ||||||||
| 年增产 15000吨蛋制品加工项目 | 否 | 39,904,600.00 | 3,463,146.16 | 3,463,146.16 | 8.68% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 31,017,977.86 | 30,694,863.23 | 30,694,863.23 | 98.96% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 112,822,477.86 | 50,421,803.41 | 50,421,803.41 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 | 不存在 | |||||||
| 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。 |
| 截至2023年12月31日，公司已用募集资金置换自筹资金人民币11,312,441.02元。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司2023年2月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，使用不超过6000万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案已经公司2023年3月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为5400万元。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |