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欧福蛋业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2024-007

苏州欧福蛋业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年12月14日,苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监发行字[2022]3128号)。公司本次发行普通股51,750,000股(超额配售选择权行使后),发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为2.50元/股,募集资金总额为129,375,000元,实际募集资金净额为112,822,477.86元,到账时间为2023年1月10日和2023年2月17日(行使超额配售选择权的募集资金)。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:

单位:元

序号募集资金用途实施主体募集资金计划投资总额(调整后)(1)累计投入募集资金金额 (2)投入进度(%) (3)=(2)/(1)
1氨基酸食品2500苏州欧福蛋业41,899,900.0016,263,794.0238.82%
吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨生产技术改造股份有限公司
2年增产15000吨蛋制品加工项目太阳食 品(天 津)有 限公司39,904,600.003,463,146.168.68%
3补充流动资金苏州欧福蛋业股份有限公司31,017,977.8630,694,863.2398.96%
合计--112,822,477.8650,421,803.4144.69%

截至2023年12月31日,公司募集资金的存储情况如下(如有):

账户名称银行名称账号金额(元)
苏州欧福蛋业股中国农业银行股份10543901040025457536,008.70
份有限公司有限公司吴江金家坝支行
苏州欧福蛋业股 份有限公司南京银行股份有限公司苏州分行09012500000059082,164,346.96
苏州欧福蛋业股 份有限公司招商银行股份有限公司吴江支行5129071694107066,304,653.90
合计--9,005,009.56

(二)募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币5000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种符合以下条件:(一)结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过12个月,且该等投资产品不得质押。

(二)投资决策及实施方式

(三)投资风险与风险控制措施

1、投资风险:

(1)投资产品虽属于安全性高,流动性好的保本型、低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

(1)公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

(2)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

财产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查, 保荐机构认为:公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过,该事项的审议符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、备查文件

(一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

(三)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

(四)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2024年4月25日


  附件:公告原文
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