单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江联合电梯有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 292.63 | 3,329.72 | 3,568.30 | 54.05 | 对全资子公司销售配件 | 经营性往来 | |
SRH Aufzuge GmbH(德国森赫) | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,653.93 | 268.58 | 98.47 | 1,824.04 | 对全资子公司销售电梯 | 经营性往来 | ||
浙江联合电梯进出口有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 417.13 | 7,401.29 | 7,818.43 | 对全资孙公司销售电梯 | 经营性往来 | |||
浙江森赫进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,187.35 | 6,558.03 | 6,950.64 | 794.73 | 对全资子公司销售电梯 | 经营性往来 | ||
森赫电梯(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 194.21 | 1,552.26 | 1,275.79 | 470.68 | 对全资子公司销售电梯 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 3,745.25 | 19,109.88 | 19,711.63 | 3,143.50 |
本表已于2024年4月24日获董事会批准。公司负责人(法定代表人):李东流 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:孟柏妹