证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-012
中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，实际发行价格每股3.96元，募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用人民币32,087,576.14元后，实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司募集资金账户初始入账金额1,735,094,337.89元（募集资金总额1,759,999,998.24元扣除承销和保荐费用24,905,660.35元），支付股票发行费用6,441,349.72元，募集项目累计已使用1,218,002,127.05元（其中本年度使用金额为418,783,763.81元），募集资金账户利息净收益82,745,987.58元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为593,396,848.70元。募集资金具体使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金入账净额 | 1,728,652,988.17 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 82,745,987.58 |
| 二、募集资金使用 | 1,218,002,127.05 |
| 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0.00 |
| 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0.00 |
| 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 1,218,002,127.05 |
| 4.利用超募资金进行对外投资 | 0.00 |
| 5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 | 0.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 593,396,848.70 |
| 四、募集资金专户实际余额 | 593,396,848.70 |
| 五、 差异 | 0.00 |
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。本公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
2、监管协议签署情况
2021年8月20日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，本公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于兴业银行东单支行（银行账号：321110100100235231）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司北京木樨地支行（银行账号：320773675728）（简称中国银行木樨地支行）。本公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协议》。
此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国银行木樨地支行 | 320773675728 | 510,650,861.12 | 82,745,987.58 | 593,396,848.70 |
| 合计 | — | 510,650,861.12 | 82,745,987.58 | 593,396,848.70 |
三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：元
| 募集资金总额 | 1,727,912,422.10 | 本年度投入募集资金总额 | 418,783,763.81 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,218,002,127.05 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、物流仓储基地收购项目 | 否 | 863,956,211.05 | 863,956,211.05 | 0.00 | 400,000,000.00 | 46.30% | -- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、冷链物流专用车辆和设备购置项目 | 否 | 794,839,714.17 | 794,839,714.17 | 396,278,000.00 | 793,105,000.00 | 99.78% | -- | 41,310,000.00 | 是 | 否 |
| 3、信息化平台建设项目 | 否 | 69,116,496.88 | 69,116,496.88 | 22,505,763.81 | 24,897,127.05 | 36.02% | -- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 1,727,912,422.10 | 1,727,912,422.10 | 418,783,763.81 | 1,218,002,127.05 | 70.49% | — | 41,310,000.00 | -- | -- |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见注释 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 协定存款 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 协定存款 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
注释1、物流仓储基地收购项目：通过收购区域中心城市铁路沿线的物流仓储基地，有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局，实现运送、仓储、调配一体化，充分把握“公转铁”的交通运输供给侧结构性改革市场机遇，更好地发挥铁路在长距离运输中的骨干
作用，适应运输市场发展趋势，增强客户黏性。其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。物流仓储基地收购项目涉及的相关土地办理授权经营事项已于近日完成国家相关部门的审批流程，公司将积极推进物流仓储基地收购项目。注释2、信息化平台建设项目：通过设备购置及软件研发，有利于提升公司全方面的运营效率和管理水平，实现物流信息化技术的提前布局，从而提升公司在现代物流服务领域的核心竞争力。其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。受市场环境变化等影响，该项目进展未达到计划进度，公司将持续推进信息化项目建设，更好地为公司业务发展提供技术支撑，预计在2024年内予以完成。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金不存在变更投资项目情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2024年4月25日