广东道氏技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广东道氏陶瓷材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 949.02 | 33,723.78 | - | 34,672.80 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
江门格瑞芬新能源材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 35.00 | 140.00 | - | 175.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
青岛昊鑫新能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 59.36 | 490.64 | - | 550.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江西宏瑞新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 23,916.18 | 2,832.57 | - | 1,172.57 | 25,576.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
广东佳纳能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 84,644.11 | 41,152.71 | - | 42,773.38 | 83,023.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
深圳道氏金融服务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 22,534.40 | - | 4,777.40 | 17,757.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
芜湖佳纳新能源材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 192,527.24 | - | 5,496.75 | 187,030.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
佛山市道氏科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 35,695.59 | 40,552.18 | - | 73,229.56 | 3,018.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江西佳纳能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 1,297.48 | - | 3,797.48 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
刚果MJM有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 713.82 | - | - | 713.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江门市昊鑫新能源有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 286.61 | 2,330.54 | - | 2,340.41 | 276.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
佛山市格瑞芬新能源有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 41.13 | 585.22 | - | 626.35 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
香港道氏技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 97.50 | 33,053.85 | - | 328.14 | 32,823.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江西道氏科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 601.20 | 60.00 | - | 661.20 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
广东佳纳进出口有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 0.51 | - | 0.20 | 0.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
广东陶瓷共赢商科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 2,066.40 | - | 1,112.62 | 953.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江西道氏无机非金属新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 2,518.22 | - | 2,518.06 | 0.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
总计 | - | - | - | 148,825.70 | 376,579.56 | 0.00 | 174,231.92 | 351,173.35 | - |
本表已于2024年4月24日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):荣继华 主管会计工作负责人:胡东杰 会计机构负责人:刁国栋