合并资产负债表
2023年12月31日编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产附注五 期末余额 上期期末余额
流动资产：
货币资金 注释1 601,326,486.57 410,947,014.82交易性金融资产 注释2 3,557,117.40 5,160,401.47衍生金融资产 - -应收票据 - -应收账款 注释3 846,924,581.49 896,568,950.28应收款项融资 - -预付款项 注释4 49,189,560.18 34,201,464.05其他应收款 注释5 37,472,057.69 30,217,666.07存货 注释6 596,838,299.77 579,800,290.25合同资产 注释7 24,275,648.01 21,794,170.15持有待售资产 - -一年内到期的非流动资产 - -其他流动资产 注释8
· · · · · · · ·41,461,349.29·· · · · · · · · ··199,528,904.12 · ·
流动资产合计 2,201,045,100.40 2,178,218,861.21
非流动资产：
债权投资 - -其他债权投资 - -长期应收款 - -长期股权投资 注释9 14,527,435.12 14,527,831.93其他权益工具投资 注释10 20,501,337.51 20,502,491.21其他非流动金融资产 - -投资性房地产 - -固定资产 注释11 28,813,558.33 28,395,767.71在建工程 注释12 365,921,391.20 269,871,052.92生产性生物资产 - -油气资产 - -使用权资产 注释13 15,744,632.47 22,101,365.30无形资产 注释14 135,227,779.94 159,480,547.23开发支出 注释15 72,176,878.98 45,393,125.18商誉 注释16 66,190,047.13 99,659,039.99长期待摊费用 注释17 6,034,790.98 13,326,363.06递延所得税资产 注释18 70,933,363.93 56,110,743.37其他非流动资产注释19
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · ··
18,696,299.20
· ·
非流动资产合计 796,071,215.59 748,064,627.10
资产总计 2,997,116,315.99 2,926,283,488.31
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2023年12月31日编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益 附注五 期末余额 上期期末余额流动负债：
短期借款 注释20 427,941,018.87 485,835,679.92交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -应付票据 - -应付账款 注释21 74,226,096.03 75,375,971.44预收款项 - -合同负债 注释22 74,186,731.59 88,417,126.48应付职工薪酬 注释23 79,246,933.59 55,363,267.45应交税费 注释24 69,001,045.13 64,215,409.65其他应付款 注释25 41,183,953.27 33,929,219.37持有待售负债 - -一年内到期的非流动负债 注释26 43,121,317.60 31,512,741.70其他流动负债注释27
· · · · · · · · · · · · · · ·· 17,383.02· · … · · · · · · · · · ·
33,752.13
· ·
流动负债合计 808,924,479.10 834,683,168.14非流动负债：
长期借款 注释28 580,069,750.96 379,419,113.83应付债券 注释29 399,366,932.31 376,434,256.65租赁负债 注释30 8,546,873.08 10,762,004.03长期应付款 注释31 15,853,930.60 -长期应付职工薪酬 - -预计负债 注释32 103,960.00 -递延收益 注释33 2,500,000.00 2,500,000.00递延所得税负债 注释18 21,446,031.95 27,159,302.59其他非流动负债 注释34
· · · · · · · · · · · · ·
13,274,684.06 · ·
… · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·-· · · · · · ·
非流动负债合计 1,041,162,162.96 796,274,677.10负债合计 1,850,086,642.06 1,630,957,845.24股东权益：
股本 注释35 462,183,145.00 462,178,442.00其他权益工具 注释36 99,199,313.91 99,214,496.93资本公积 注释37 342,476,282.84 346,895,925.63减：库存股 - -其他综合收益 注释38 -3,590,930.71 -3,172,554.11专项储备 - -盈余公积 注释39 42,166,790.54 42,166,790.54未分配利润注释40
· · · · · · · · · · · 159,153,959.77 · · · · · · · ·291,562,350.35
· ·归属于母公司股东权益合计 1,101,588,561.35 1,238,845,451.34少数股东权益
· · · · · · · · · · ·45,441,112.58 · ·· · · · · · · ···56,480,191.73
··
股东权益合计 1,147,029,673.93 1,295,325,643.07负债和股东权益总计 2,997,116,315.99 2,926,283,488.31
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2023年度编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注五 本期金额 上期金额
一、营业收入 注释41 1,169,408,900.72 1,176,195,193.91减： 营业成本 注释41 834,486,085.81 753,888,923.69
税金及附加 注释42 5,166,454.87 5,943,810.75销售费用 注释43 81,214,120.67 64,167,167.13管理费用 注释44 139,859,035.37 123,189,150.78研发费用 注释45 117,544,205.96 115,210,724.69财务费用 注释46 54,880,528.67 41,417,694.90其中：利息费用 57,348,312.96 41,560,760.69
利息收入 3,873,691.84 926,741.89加： 其他收益 注释47 7,911,682.59 11,683,657.54投资收益（损失以“-”号填列） 注释48 6,063,993.38 1,750,535.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -396.81 36,170.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）- -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 注释49 39,899.07 63,545.55信用减值损失（损失以“-”号填列） 注释50 -55,226,383.59 -65,670,059.27资产减值损失（损失以“-”号填列） 注释51 -49,722,797.30 -5,885,061.66资产处置收益（损失以“-”号填列） 注释52
· · · · · · · · ·112,455.71 · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·-8,593.11 ··
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -154,562,680.77 14,311,746.58
加： 营业外收入 注释53 630,206.18 2,412.01减： 营业外支出 注释54
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13,283.77 ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
784,914.62
· ·
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -153,945,758.36 13,529,243.97
减： 所得税费用注释55
· · · · · · · · · · · · · · ·-20,515,809.42 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·8,376,293.84· ·
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -133,429,948.94 21,905,537.81
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -133,429,948.94 21,600,860.08终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - 304,677.73
（二）按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -122,989,246.83 21,882,995.68少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -10,440,702.11 22,542.13
五、其他综合收益的税后净额 -800,670.46 -3,759,010.62归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -418,376.60 -3,244,412.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益- -
1. 重新计量设定受益计划净变动额
- -
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
3. 其他权益工具投资公允价值变动
- -
4. 企业自身信用风险公允价值变动
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · ·
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -418,376.60 -3,244,412.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益
- -
2. 其他债权投资公允价值变动
- -
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
- -
4. 其他债权投资信用减值准备
- -
5. 现金流量套期储备- -
6. 外币财务报表折算差额 -418,376.60 -3,244,412.14归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -382,293.86 -514,598.48
六、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
-134,230,619.40-123,407,623.43-10,822,995.97
-0.27-0.20
18,146,527.1918,638,583.54
-492,056.35
0.05
0.05
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2023年度编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 附注五 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,194,280,398.03 1,137,325,609.17收到的税费返还 823,257.72 5,623,571.59收到其他与经营活动有关的现金注释56
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·48,724,143.59· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·45,265,125.04 ·
·
经营活动现金流入小计 1,243,827,799.34 1,188,214,305.80购买商品、接受劳务支付的现金 18,990,969.05 57,112,790.65支付给职工以及为职工支付的现金 1,023,057,230.30 1,046,356,859.36支付的各项税费 37,508,449.81 46,284,017.65支付其他与经营活动有关的现金注释56
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
147,659,259.34
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
128,993,259.17
· ·
经营活动现金流出小计 1,227,215,908.50 1,278,746,926.83经营活动产生的现金流量净额 16,611,890.84 -90,532,621.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 171,863,148.73 365,505,090.63取得投资收益收到的现金 1,107,504.11 1,698,481.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,750.00 102,110.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -502,986.50 -收到其他与投资活动有关的现金 注释56
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· 860,000.00 · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
投资活动现金流入小计 173,377,416.34 367,305,682.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,015,659.50 137,199,368.45投资支付的现金 2,227,091.16 527,406,074.17取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.00 9,345,000.00支付其他与投资活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · ·
投资活动现金流出小计 108,242,751.66 673,950,442.62投资活动产生的现金流量净额 65,134,664.68 -306,644,760.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 9,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 9,000,000.00取得借款收到的现金 884,614,871.99 1,234,566,787.46收到其他与筹资活动有关的现金注释56
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·487,600,943.40 ·
·
筹资活动现金流入小计 884,614,871.99 1,731,167,730.86偿还债务支付的现金 708,062,786.40 1,125,613,649.76分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,645,825.40 41,518,363.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- -
支付其他与筹资活动有关的现金注释56
· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· 29,908,194.36 ·· · · · · · · · · · · ·· · ·19,821,994.53
· ·
筹资活动现金流出小计 776,616,806.16 1,186,954,007.81筹资活动产生的现金流量净额 107,998,065.83 544,213,723.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 454,483.10 1,820,466.99
五、现金及现金等价物净增加额 注释57 190,199,104.45 148,856,808.42加：期初现金及现金等价物余额 注释57 402,173,007.89 253,316,199.47
六、期末现金及现金等价物余额 注释57 592,372,112.34 402,173,007.89
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2023年度编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额
| 一、上年年末余额 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 56,480,191.73 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 其可转债他权益工具 | 资本公积 346,895,925.63 | 减：库存股 - | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 42,166,790.54 | 未分配利润 291,562,350.35 | |||||
| 462,178,442.00 99,214,496.93 | -3,172,554.11 | - | 1,295,325,643.07 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （一）综合收益总额 | 462,178,442.00 | 99,214,496.93 | 346,895,925.63 | - - - | -3,172,554.11 | - | 42,166,790.54 | 291,562,350.35 | 56,480,191.73 | 1,295,325,643.07 | |
| 4,703.00 | -15,183.02 | -4,419,642.79 - | -418,376.60 | - | - - | -132,408,390.58 -122,989,246.83 | -11,039,079.15 -10,822,995.97 | -148,295,969.14 | |||
| - | - | -418,376.60 | - | -134,230,619.40 | |||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 4,703.00 | -15,183.02 | 27,413.33 | - | - | - | - | - | - | 16,933.31 | |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,703.00 | -15,183.02 | 27,413.33 | - | - | - | - | - | - | 16,933.31 | |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,619,815.90 | - | -4,619,815.90 | |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,619,815.90 | - | -4,619,815.90 | |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （六）其他 四、本年期末余额 | - | - | -4,447,056.12 342,476,282.84 | - - | - | - | - 42,166,790.54 | -4,799,327.85 159,153,959.77 | -216,083.18 45,441,112.58 | -9,462,467.15 | |
| 462,183,145.00 | 99,199,313.91 | -3,590,930.71 | - | 1,147,029,673.93 | |||||||
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2023年度
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司
项 目
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额
| 一、上年年末余额 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 462,178,442.00 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 - | 其他综合收益 70,775.86 | 专项储备 | 盈余公积 38,688,986.44 | 未分配利润 272,894,810.50 | ||||
| 可转债 | |||||||||||
| - | 346,895,925.63 | - | 47,427,237.35 | 1,168,156,177.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | -42.29 | - | 6,992.46 | 255,355.81 | 36,301.11 | 298,607.09 | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （一）综合收益总额 | 462,178,442.00 | - | 346,895,925.63 | - | 70,733.57 | - | 38,695,978.90 3,470,811.64 - | 273,150,166.31 | 47,463,538.46 | 1,168,454,784.87 | |
| - - | 99,214,496.93 | - | - - | -3,243,287.68 -3,243,314.51 | - | 18,412,184.04 21,882,995.68 | 9,016,653.27 | 27,656,361.27 | |||
| - | - | - | -492,056.35 | 18,147,624.82 | |||||||
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 3,470,811.64 | -3,470,811.64 | - | - | |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 3,470,811.64 | -3,470,811.64 | - | - | |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （六）其他 四、本年期末余额 | - 462,178,442.00 | 99,214,496.93 | - | - - | 26.83 -3,172,554.11 | - | - 42,166,790.54 | - 291,562,350.35 | 508,709.62 | 99,723,233.38 | |
| 99,214,496.93 | 346,895,925.63 | - | 56,480,191.73 | 1,295,325,643.07 | |||||||
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2023年12月31 日编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注十五 期末余额 上期期末余额流动资产：
货币资金407,447,285.10 340,393,568.75交易性金融资产- -
衍生金融资产- -
应收票据- -
应收账款注释1 870,216,307.21 862,177,821.13应收款项融资- -
预付款项32,953,604.66 18,225,921.29其他应收款注释2 526,237,992.63 339,649,492.15存货549,951,538.51 546,400,297.09合同资产21,420,304.01 18,094,089.02持有待售资产- -
一年内到期的非流动资产- -
其他流动资产
· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·
1,275.12· · · · · · ·· 160,000,000.00··
流动资产合计2,408,228,307.24 2,284,941,189.43
非流动资产：
债权投资- -
其他债权投资- -
长期应收款- -
长期股权投资注释3 169,385,361.12 169,385,756.93其他权益工具投资19,805,280.00 19,805,280.00其他非流动金融资产- -
投资性房地产- -
固定资产3,554,986.63 1,658,386.71在建工程- -
生产性生物资产- -
油气资产- -
使用权资产12,305,936.80 15,805,201.53无形资产166,281.77 213,509.88开发支出37,095,249.36 25,579,392.98商誉- -
长期待摊费用3,285,792.81 9,485,202.84递延所得税资产60,160,051.94 40,738,043.40其他非流动资产
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · ·
非流动资产合计305,758,940.43 282,670,774.27
资产总计2,713,987,247.67 2,567,611,963.70
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
2023年12月31日编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益 附注十五 期末余额 上期期末余额流动负债：
短期借款416,925,893.87 460,809,124.83交易性金融负债- -
衍生金融负债- -
应付票据- -
应付账款34,005,372.54 30,512,059.42预收款项- -
合同负债382,752,014.82 219,829,732.32应付职工薪酬72,556,819.61 47,212,380.34应交税费63,753,255.44 56,726,113.95其他应付款37,914,823.24 40,360,001.16持有待售负债- -
一年内到期的非流动负债 38,740,129.82 26,502,648.54其他流动负债
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17,383.02 ·
· · · · · · · · · · · · · · · ·
33,558.82
· ·
流动负债合计1,046,665,692.36 881,985,619.38非流动负债：
长期借款- -
应付债券399,366,932.31 376,434,256.65租赁负债7,023,254.87 5,940,238.87长期应付款 15,853,930.60 -长期应付职工薪酬- -
预计负债- -
递延收益2,500,000.00 2,500,000.00递延所得税负债15,106,966.98 18,828,799.41其他非流动负债
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · ·
非流动负债合计439,851,084.76 403,703,294.93负债合计1,486,516,777.12 1,285,688,914.31股东权益：
股本462,183,145.00 462,178,442.00其他权益工具99,199,313.91 99,214,496.93资本公积349,808,984.02 349,781,570.69减：库存股- -
其他综合收益- -
专项储备- -
盈余公积42,166,790.54 42,166,790.54未分配利润
· · · · · · · · · · · · ·
274,112,237.08
· · · · · · · · · · · · · · ·
328,581,749.23
· ·
股东权益合计1,227,470,470.55 1,281,923,049.39负债和股东权益总计2,713,987,247.67 2,567,611,963.70
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表2023年度编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注十五 本期金额 上期金额
| 一、营业收入 | 注释4 | 1,083,867,467.59 | 1,058,483,442.75 |
| 减： 营业成本 | 注释4 | 799,005,281.14 | 718,324,531.28 |
| 税金及附加 | 4,630,895.56 | 5,473,938.87 | |
| 销售费用 | 74,593,415.22 | 58,217,342.14 | |
| 管理费用 | 78,382,105.98 | 64,654,839.08 | |
| 研发费用 | 99,435,425.93 | 95,585,889.60 | |
| 财务费用 | 42,773,470.12 | 42,430,896.25 | |
| 其中：利息费用 | 57,348,312.96 | 36,825,604.09 | |
| 利息收入 | 3,873,691.84 | 651,354.08 | |
| 加： 其他收益 | 3,336,601.63 | 7,325,851.71 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释5 | 907,111.14 | 1,550,141.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -396.81 | 36,170.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 | - | - | |
| 益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -47,571,867.47 | -48,485,796.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,724,635.46 | -4,511,652.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加： 营业外收入 | 38,578.93 -72,967,337.59 - | 21,032.77 | |
| 29,695,582.63 | |||
| - | |||
| 减： 营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减： 所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,571.15 -72,970,908.74 -23,121,212.49 -49,849,696.25 -49,849,696.25 | 237,232.33 | |
| 29,458,350.30 | |||
| -5,249,766.11 | |||
| 34,708,116.41 | |||
| 34,708,116.41 | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 六、综合收益总额 | - - - | - | |
| - | |||
| - | |||
| 34,708,116.41 | |||
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
| -49,849,696.25 |
母公司现金流量表
2023年度编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注十五 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,042,354,469.59 1,094,731,208.61收到的税费返还 784,304.82 5,051,324.75收到其他与经营活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
506,895,588.07
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
310,187,304.78
· ·
经营活动现金流入小计 1,550,034,362.48 1,409,969,838.14
购买商品、接受劳务支付的现金 17,957,903.79 8,689,303.29支付给职工以及为职工支付的现金 929,724,137.17 974,476,393.45支付的各项税费 32,594,518.87 42,507,618.34支付其他与经营活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
594,484,054.03
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
353,473,623.68
· ·
经营活动现金流出小计 1,574,760,613.86 1,379,146,938.76经营活动产生的现金流量净额 -24,726,251.38 30,822,899.38
二、投资活动产生的现金流量：
| 收回投资所收到的现金 | 160,000,000.00 | 332,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 907,507.95 | 1,501,002.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,000.00 41,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · ·
投资活动现金流入小计 160,944,507.95 334,142,002.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,406,247.16 24,896,797.33投资支付的现金 - 490,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.00 9,345,000.00支付其他与投资活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · ·
投资活动现金流出小计 11,406,248.16 524,241,797.33投资活动产生的现金流量净额 149,538,259.79 -190,099,794.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 662,818,401.53 1,021,954,748.96收到其他与筹资活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
487,600,943.40
· ·
筹资活动现金流入小计 662,818,401.53 1,509,555,692.36
偿还债务支付的现金 672,326,357.89 1,115,255,911.65分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,559,399.24 28,231,528.72支付其他与筹资活动有关的现金
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·23,680,117.99 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17,237,370.08 · ·
筹资活动现金流出小计 721,565,875.12 1,160,724,810.45筹资活动产生的现金流量净额 -58,747,473.59 348,830,881.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,939.53 9,698.36
五、现金及现金等价物净增加额 66,066,474.35 189,563,685.06
加：期初现金及现金等价物余额 334,484,721.41 144,921,036.35
六、期末现金及现金等价物余额 400,551,195.76 334,484,721.41
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司股东权益变动表
2023年度编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额
| 一、上年年末余额 | 股本 462,178,442.00 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 - | 其他综合收益 - | 专项储备 - | 盈余公积 | 未分配利润 328,581,749.23 | 股东权益合计 |
| 可转债 | |||||||||
| 99,214,496.93 | 349,781,570.69 | 42,166,790.54 | 1,281,923,049.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （一）综合收益总额 | 462,178,442.00 | 99,214,496.93 | 349,781,570.69 | - - - | - | - - - | 42,166,790.54 | 328,581,749.23 | 1,281,923,049.39 |
| 4,703.00 - | -15,183.02 | 27,413.33 | - - | - | -54,469,512.15 -49,849,696.25 | -54,452,578.84 | |||
| - | - | - | -49,849,696.25 | ||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 4,703.00 | -15,183.02 | 27,413.33 | - | - | - | - | - | 16,933.31 |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,703.00 | -15,183.02 | 27,413.33 | - | - | - | - | - | 16,933.31 |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,619,815.90 | -4,619,815.90 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,619,815.90 | -4,619,815.90 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 四、本年期末余额 | - 462,183,145.00 | - | - | - - | - - | - - | - | - 274,112,237.08 | - |
| 99,199,313.91 | 349,808,984.02 | 42,166,790.54 | 1,227,470,470.55 | ||||||
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司
项 目
母公司股东权益变动表
2023年度
上期金额
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 一、上年年末余额 | 股本 462,178,442.00 | 其他权益工具 | 资本公积 349,781,570.69 | 减：库存股 - | 其他综合收益 | 专项储备 - | 盈余公积 38,688,986.44 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 可转债 - | |||||||||
| - | 297,281,512.37 | 1,147,930,511.50 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | 6,992.46 | 62,932.09 | 69,924.55 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （一）综合收益总额 | 462,178,442.00 | - | 349,781,570.69 - - | - - - | - | - | 38,695,978.90 | 297,344,444.46 | 1,148,000,436.05 |
| - - | 99,214,496.93 | - | - - | 3,470,811.64 - | 31,237,304.77 | 133,922,613.34 | |||
| - | - | 34,708,116.41 | 34,708,116.41 | ||||||
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 3,470,811.64 | -3,470,811.64 | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 3,470,811.64 | -3,470,811.64 | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 四、本年期末余额 | - 462,178,442.00 | 99,214,496.93 | - 349,781,570.69 | - - | - | - - | - 42,166,790.54 | - | 99,214,496.93 |
| 99,214,496.93 | - | 328,581,749.23 | 1,281,923,049.39 | ||||||
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：