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德冠新材:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-019

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)366,104,083.20273,567,360.9733.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)26,129,920.1433,310,442.56-21.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,306,110.4733,011,057.91-20.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)-31,525,989.81-43,042,783.6326.76%
基本每股收益(元/股)0.19600.3331-41.16%
稀释每股收益(元/股)0.19600.3301-40.62%
加权平均净资产收益率1.38%4.03%-2.65%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,518,106,995.052,469,172,220.151.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,909,932,772.171,883,811,288.901.39%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,422.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)840
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204,700.74
减:所得税影响额-31,092.41
少数股东权益影响额(税后)0.00
合计-176,190.33--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□不适 ?不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因分析
预付款项15,937,942.585,919,358.34169.25%预付供应商货款增加所致
在建工程46,802,098.27189,921,598.04-75.36%在建工程结转为固定资产所致
无形资产221,191,634.00127,617,776.5173.32%新增购置土地所致
应交税费2,608,359.18802,103.91225.19%土地房产税金按月计提按年支付所致
其他流动负债552,726.93405,059.5536.46%预收货款中税金增加所致
利润表项目本期数据上期数据变动率原因备注
其中:营业收入366,104,083.20273,567,360.9733.83%新产线投产,销售量和销售收入增加所致
其中:营业成本313,576,579.43214,417,014.9446.25%销量增加对应的销售成本增加所致
销售费用2,414,503.851,816,933.4432.89%销售工资及宣传推广费用增加所致
管理费用16,547,567.1411,480,756.8044.13%新厂区管理人员增加和新增土地摊销费用增加所致
财务费用-5,858,707.82-2,633,808.79-122.44%增加募集资金利息收入所致
加:其他收益495,309.11376,254.7431.64%进项税加计抵扣增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-103,793.41-392,838.54-73.58%应收账款处于稳定状态,对应的信用减值损失减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)-915,655.52-633,099.6944.63%新线试产,计提存货减值增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,832.53-100.00%去年出售固定资产产生损失所致
减:营业外支出219,305.6928,801.90661.43%产品质量补偿增加所致
减:所得税费用2,248,287.664,189,977.67-46.34%经营利润下降所致
现金流量表项目本期数据上期数据变动率原因备注
收到的税费返还4,024,549.0215.4726015084.36%出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金8,655,709.392,415,920.09258.28%利息收入增加所致
支付的各项税费4,157,570.5811,436,228.01-63.65%公司厂房建设和设备投入较多导致缴纳的增值税和附加税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金6,900,928.933,151,456.82118.98%主要由于运费及宣传费增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,626,690.22162,601,387.56-32.58%新厂房及新产线进入验收阶段,投资减少所致
取得借款收到的现金54,636,000.00122,123,145.41-55.26%新增的银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金8,018,356.0926,287,729.76-69.50%收回的票据保证金减少所致
偿还债务支付的现金408,100.0027,157,710.00-98.50%归还贷款的金额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,441,115.49159,541.752056.87%支付贷款利息增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,839报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广东德冠集团 有限公司境内非国有法人38.15%50,861,831.0050,861,831.00不适用0.00
罗维满境内自然人5.26%7,018,736.007,018,736.00不适用0.00
谢嘉辉境内自然人2.47%3,294,500.003,294,500.00不适用0.00
张锦棉境内自然人2.44%3,250,210.003,250,210.00不适用0.00
李德安境内自然人1.82%2,427,833.002,427,833.00不适用0.00
黄啟忠境内自然人1.40%1,870,870.001,870,870.00不适用0.00
林玉兰境内自然人1.39%1,858,680.001,858,680.00不适用0.00
冯星华境内自然人1.21%1,614,901.001,614,901.00不适用0.00
杨展彪境内自然人1.12%1,490,200.001,490,200.00不适用0.00
罗弘境内自然人1.05%1,396,102.001,396,102.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司520896.00人民币普通股520896.00
王旭春447100.00人民币普通股447100.00
李博之430500.00人民币普通股430500.00
施元良178000.00人民币普通股178000.00
上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金140395.00人民币普通股140395.00
朱占祥131800.00人民币普通股131800.00
姚智军128900.00人民币普通股128900.00
深圳市财富圈金融投资控股有限公司123623.00人民币普通股123623.00
法国兴业银行118600.00人民币普通股118600.00
王忠110000.00人民币普通股110000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外,上述股东不存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东王旭春通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为447100.00股,合计持有公司股份447100.00股。公司股东施元良通过普通证券账户持有公司股份数量为58100.00股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为119900.00股,合计持有公司股份178000.00股。公司股东深圳市财富圈金融投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为123623.00股,合计持有公司股份123623.00股。公司股东王忠通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为110000.00股,合计持有公司股份110000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、 2024年1月2日,公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司与佛山市自然资源局签订了《佛山市国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:440606-2024-000001), 具体情况详见2024年1月3日披露于巨潮资讯网的《关于竞拍取得土地使用权的进展公告》;并于同月取得了《中华人民共和国不动产权证书》(证书编号:D44971353938),具体情况详见2024年1月30日披露于巨潮资讯网的《关于取得不动产权证书的公告》

2、 自2024年1月30日至2024年3月5日,公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票价格31.68元/股,触发相关股东在公司首次公开发行股票并上市时作出的延长股份锁定期承诺的履行条件。根据股份锁定期安排及相关承诺,公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月,具体情况详见2024年3月6日披露于巨潮资讯网的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,117,569,314.881,206,210,162.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据95,408,839.5380,436,877.78
应收账款53,329,441.8051,083,643.85
应收款项融资19,689,879.8015,265,160.45
预付款项15,937,942.585,919,358.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,647,006.893,864,759.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货168,194,690.86154,193,353.87
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,399,908.9430,030,580.65
流动资产合计1,496,177,025.281,547,003,896.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资19,940,722.5619,940,722.56
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产697,707,616.19546,148,857.59
在建工程46,802,098.27189,921,598.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产221,191,634.00127,617,776.51
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,095,843.603,359,949.24
递延所得税资产3,380,726.953,380,362.53
其他非流动资产29,811,328.2031,799,057.02
非流动资产合计1,021,929,969.77922,168,323.49
资产总计2,518,106,995.052,469,172,220.15
流动负债:
短期借款50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据131,220,707.44128,126,366.57
应付账款67,784,881.0295,104,659.24
预收款项
合同负债4,628,186.905,325,196.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,546,063.4618,018,782.81
应交税费2,608,359.18802,103.91
其他应付款2,681,335.853,290,051.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,803,100.0010,307,186.36
其他流动负债552,726.93405,059.55
流动负债合计279,825,360.78261,379,406.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款316,025,652.91311,389,702.91
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,632,298.904,900,911.58
递延所得税负债7,690,910.297,690,910.29
其他非流动负债
非流动负债合计328,348,862.10323,981,524.78
负债合计608,174,222.88585,360,931.25
所有者权益:
股本133,333,600.00133,333,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积923,765,312.88923,765,312.88
减:库存股
其他综合收益2,160,612.382,169,049.25
专项储备
盈余公积18,706,329.4118,706,329.41
一般风险准备
未分配利润831,966,917.50805,836,997.36
归属于母公司所有者权益合计1,909,932,772.171,883,811,288.90
少数股东权益
所有者权益合计1,909,932,772.171,883,811,288.90
负债和所有者权益总计2,518,106,995.052,469,172,220.15

法定代表人:罗维满 主管会计工作负责人:杨冰 会计机构负责人:杨冰

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入366,104,083.20273,567,360.97
其中:营业收入366,104,083.20273,567,360.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本338,787,587.88237,255,243.94
其中:营业成本313,576,579.43214,417,014.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,164,207.001,451,164.94
销售费用2,414,503.851,816,933.44
管理费用16,547,567.1411,480,756.80
研发费用10,943,438.2810,723,182.61
财务费用-5,858,707.82-2,633,808.79
其中:利息费用1,717,763.72227,665.65
利息收入8,243,068.501,818,118.92
加:其他收益495,309.11376,254.74
投资收益(损失以“-”号填列)1,793,975.041,863,121.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-103,793.41-392,838.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-915,655.52-633,099.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,832.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,586,330.5437,515,722.12
加:营业外收入11,182.9513,500.01
减:营业外支出219,305.6928,801.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,378,207.8037,500,420.23
减:所得税费用2,248,287.664,189,977.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,129,920.1433,310,442.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,129,920.1433,310,442.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26,129,920.1433,310,442.56
2.少数股东损益0.000.00
六、其他综合收益的税后净额-8,436.87-134,254.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,436.87-134,254.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.00
5.其他0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,436.87-134,254.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8,436.87-134,254.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.00
七、综合收益总额26,121,483.2733,176,188.46
归属于母公司所有者的综合收益总额26,121,483.2733,176,188.46
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.19600.3331
(二)稀释每股收益0.19600.3301

法定代表人:罗维满 主管会计工作负责人:杨冰 会计机构负责人:杨冰

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金351,030,354.67276,248,154.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,024,549.0215.47
收到其他与经营活动有关的现金8,655,709.392,415,920.09
经营活动现金流入小计363,710,613.08278,664,090.47
购买商品、接受劳务支付的现金347,856,107.87269,605,420.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金36,321,995.5137,513,768.64
支付的各项税费4,157,570.5811,436,228.01
支付其他与经营活动有关的现金6,900,928.933,151,456.82
经营活动现金流出小计395,236,602.89321,706,874.10
经营活动产生的现金流量净额-31,525,989.81-43,042,783.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,793,975.041,863,121.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,184.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金4,600,000.00
投资活动现金流入小计1,793,975.046,504,305.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,626,690.22162,601,387.56
投资支付的现金300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计109,626,690.22162,901,387.56
投资活动产生的现金流量净额-107,832,715.18-156,397,081.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54,636,000.00122,123,145.41
收到其他与筹资活动有关的现金8,018,356.0926,287,729.76
筹资活动现金流入小计62,654,356.09148,410,875.17
偿还债务支付的现金408,100.0027,157,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,441,115.49159,541.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,018,356.0915,477,238.53
筹资活动现金流出小计11,867,571.5842,794,490.28
筹资活动产生的现金流量净额50,786,784.51105,616,384.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62,141.91-166,119.60
五、现金及现金等价物净增加额-88,634,062.39-93,989,600.32
加:期初现金及现金等价物余额1,178,937,793.22265,017,370.84
六、期末现金及现金等价物余额1,090,303,730.83171,027,770.52

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年04月25日


  附件:公告原文
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