华电辽宁能源发展股份有限公司
关于办理融资租赁业务的公告
? 重要内容提示:
1. 华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)及全资、控股子公司丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司拟与国网国际融资租赁有限公司(以下简称国网租赁公司)开展融资租赁业务共计6亿元,其中公司2亿元、丹东金山热电有限公司3亿元、白音华金山发电有限公司1亿元。
2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、交易概述
由公司及全资、控股子公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给国网租赁公司(出租人),公司及全资、控股子公司获得发展资金,然后再向其租回使用,并按期向其支付租金,待租赁期满后,公司及全资、控股子公司按协议规定以1000元的价格进行回购。 该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,国网
租赁公司与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
国网国际融资租赁有限公司注册资本:1,321,206.343万元人民币;法定代表人:李国良;注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-504-C;
经营范围:许可项目:融资租赁业务;投资管理。一般项目:
充电控制设备租赁;小微型客车租赁经营服务;运输设备租赁服务;特种设备出租;机械设备租赁;非居住房地产租赁;船舶租赁;企业管理咨询;酒店管理。
基本财务状况:2023年12月31日总资产2012亿元,净资产265亿元;2023年度净利润14亿元。
三、融资租赁的主要内容
1. 出租人:国网国际融资租赁有限公司。
2. 承租人:华电辽宁能源发展股份有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司。
3. 租赁方式:售后回租。
4. 融资金额:6亿元(华电辽宁能源发展股份有限公司2亿元、丹东金山热电有限公司3亿元、白音华金山发电有限公司1亿元)。
5. 租赁期限:3年。
6. 担保方式:电费收费权顺位质押。
7. 综合融资成本不高于3.5%。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资,有利于优化公司资产结构,盘活公司现有资产,为公司及全资、控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日