证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2024-021
江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度预计担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?被担保人名称及是否为上市公司关联人
被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江阴市恒润环锻有限公司(以下简称“恒润环锻”)、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”),不是公司关联方。
?预计担保金额及已实际提供的担保余额
公司预计为恒润环锻、恒润传动2023年银行综合授信提供担保额度不超过179,600.00万元。截至2024年4月23日,公司及子公司的担保余额为65,000.00万元。
?本次担保是否有反担保:无
?对外担保逾期的累计数量:无
?特别风险提示:被担保方恒润传动资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求,公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2024年拟向银行申请总额不超过人民币246,500.00万元综合授信额度,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2024年银行综合授信提供担保额度不超过179,600.00万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)授信概述
为满足公司及下属子公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金营运能力,根据公司经营目标及总体发展计划,公司及下属子公司2024
年拟向银行申请总额不超过人民币246,500.00万元综合授信额度,用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准,融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。
(二)2024年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信额度及担保情况
单位:万元 币种:人民币
银行名称 | 授信主体 | 拟申请授信额度 | 拟担保金额 | 担保措施 |
中国建设银行股份有限公司周庄支行
中国建设银行股份有限公司周庄支行 | 公司 | 5,000.00 | / | 信用 |
招商银行股份有限公司周庄支行 | 公司 | 10,000.00 | / | 信用 |
上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行 | 公司 | 2,500.00 | / | 恒润环锻担保 |
兴业银行股份有限公司江阴支行 | 公司 | 3,000.00 | / | 信用 |
平安银行股份有限公司江阴支行 | 公司 | 10,000.00 | / | 信用 |
中国民生银行股份有限公司 | 公司 | 10,000.00 | / | 信用 |
恒丰银行股份有限公司江阴支行 | 公司 | 20,000.00 | / | 信用 |
浙商银行股份有限公司江阴支行 | 公司 | 10,000.00 | / | 信用 |
小计 | 70,500.00 | / | / | |
中国建设银行股份有限公司周庄支行 | 恒润环锻 | 15,000.00 | 15,000.00 | 公司担保 |
中国农业银行股份有限公司江阴支行 | 恒润环锻 | 30,000.00 | 30,000.00 | 公司担保 |
招商银行股份有限公司周庄支行 | 恒润环锻 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
交通银行股份有限公司周庄支行 | 恒润环锻 | 8,000.00 | 9,600.00 | 公司120%担保 |
上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行 | 恒润环锻 | 9,000.00 | 9,000.00 | 公司担保 |
兴业银行股份有限公司江阴支行 | 恒润环锻 | 7,000.00 | 7,000.00 | 公司担保 |
宁波银行股份有限公司无锡分行 | 恒润环锻 | 4,000.00 | 4,000.00 | 公司担保 |
中信银行股份有限公司无锡分行 | 恒润环锻 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
中国银行股份有限公司江阴支行 | 恒润环锻 | 20,000.00 | 20,000.00 | 公司担保 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 恒润环锻 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
小计 | 123,000.00 | 124,600.00 | / | |
中国建设银行股份有限公司周庄支行 | 恒润传动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
招商银行股份有限公司周庄支行 | 恒润传动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
交通银行股份有限公司周庄支行 | 恒润传动 | 10,000.00 | 12,000.00 | 公司120%担保 |
兴业银行股份有限公司江阴支行 | 恒润传动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
宁波银行股份有限公司无锡分行 | 恒润传动 | 3,000.00 | 3,000.00 | 公司担保 |
中信银行股份有限公司无锡分行 | 恒润传动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 公司担保 |
小计 | 53,000.00 | 55,000.00 | / |
合计 | 246,500.00 | 179,600.00 | / |
(三)担保预计基本情况
单位:万元 币种:人民币
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例/% | 被担保方最近一期资产负债率/% | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例/% | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
1.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
公司 | 恒润环锻 | 100 | 29.44 | 60,000.00 | 124,600.00 | 37.24 | 注1 | 否 | 无 |
2.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
公司 | 恒润传动 | 100 | 87.20 | 5,000.00 | 55,000.00 | 16.44 | 注1 | 否 | 无 |
注1:本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会止。
公司拟为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为124,600.00万元;为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为55,000.00万元。本次预计担保额度仅为公司及子公司可预计的最高担保额度,该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时,公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况,不再另行召开董事会或股东大会审议,如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权,在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批,由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜;同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信、贷款业务及担保的相关手续,并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会止。
二、被担保人基本情况
(一)江阴市恒润环锻有限公司
1、基本情况
注册资本:543,995,623.66万元人民币
注册地点:江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧
成立时间:2007年1月18日
法定代表人:承立新
经营范围:锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、财务数据
恒润环锻最近一年又一期的财务数据如下:
单位:万元 币种:人民币
项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
总资产 | 302,434.87 | 296,032.88 |
流动负债总额 | 87,518.10 | 80,019.62 |
负债总额 | 89,044.71 | 81,418.44 |
其中:银行贷款总额 | 60,000.00 | 60,000.00 |
净资产 | 213,390.15 | 214,614.44 |
项目 | 2023年1月1日—12月31日(经审计) | 2023年1月1日-9月30日(未经审计) |
营业收入 | 133,362.47 | 97,065.12 |
净利润 | 5,381.43 | 6,605.71 |
3、恒润环锻是公司全资子公司,公司持有恒润环锻100%股权。
(二)江阴市恒润传动科技有限公司
1、基本情况
注册资本:30,000万元人民币
注册地址:江阴市申港街道申港路678号
成立日期:2020年12月31日
法定代表人:周洪亮
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程和技术研究和试验发展;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承制造;轴承销售;机械设备销售;机械设备研发;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;锻件及粉末冶金制品销售;新兴能源技术研发;金属材料销售;金属制品销售;工业设计服务;专业设计服务(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、财务数据
恒润传动最近一年又一期的财务数据如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
总资产 | 127,469.20 | 125,122.03 |
流动负债总额 | 107,731.03 | 97,937.80 |
负债总额 | 111,158.05 | 101,304.02 |
其中:银行贷款总额 | 5,000.00 | 5,000.00 |
净资产 | 16,311.14 | 23,818.01 |
项目 | 2023年1月1日—12月31日(经审计) | 2023年1月1日-9月30日(未经审计) |
营业收入 | 24,231.71 | 4,898.93 |
净利润 | -11,368.44 | -3,861.57 |
3、恒润传动是公司全资子公司,公司持有恒润传动100%股权。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展,满足全资子公司的融资需求,符合公司的整体利益,具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定,资信情况良好;被担保的全资子公司恒润传动尚处于初创期,公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年4月23日,公司及子公司的担保余额为65,000.00万元,占公司2023年经审计净资产的比例为19.43%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月25日