证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-018债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
关于公司及下属公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及下属公司本次预计担保总额度金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，提请投资者注意风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2024年4月23
日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为公司的其他下属公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币17亿元。具体情况公告如下：
一、担保事项概述
1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司、母公司 2、担保范围：公司、子公司于2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司提供担保的业务。 3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。
4、担保额度有效期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。
5、本次担保预计情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 合并范围内子公司/控股股东/关联方 | 中能电气股份有限公司 | - | 44.02% | 63,944.05 | 55,000 | 48.16% | 否 |
| 母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方 | 福建中能电气有限公司（包括其合并范围内下属公司） | 中能电气股份有限公司持股100% | 57.11% | 31,486.34 | 34,000 | 23.71% | 否 |
| 母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方 | 武汉市武昌电控设备有限公司（包括其合并范围内下属公司） | 中能电气股份有限公司持股100% | 66.13% | 8,242.58 | 25,000 | 6.21% | 否 |
| 母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方 | 中能祥瑞电力工程有限公司（包括其合并范围内下属公司） | 中能电气股份有限公司持股100% | 75.37% | 40,756.09 | 56,000 | 30.69% | 否 |
| 合计 | 144,429.06 | 170,000 | - | - | |||
注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2023年12月31日
的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2023年4月23日的数据；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2023年12月31日，净资产指的是归属于上市公司股东的净资产。 公司已于2024年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。上述担保自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2024年度股东大会召开之日止，同时提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司在上述担保额度范围内实际发生的担保事项不再需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
（一） 中能电气股份有限公司
1、成立时间：2002年12月2日
2、注册资本：55,758万元
3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务状况：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 220,688.31 |
| 净资产 | 123,546.93 |
| 财务指标 | 2023年1—12月 |
| 营业收入 | 45,730.20 |
| 营业利润 | 4,904.31 |
| 净利润 | 5,207.11 |
注：上述2023年数据已经审计。
7、经核查，中能电气股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）福建中能电气有限公司
1、成立时间：2011年01月30日
2、注册资本：22,000万元
3、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 113,076.31 |
| 净资产 | 48,500.03 |
| 财务指标 | 2023年1—12月 |
| 营业收入 | 71,572.48 |
| 营业利润 | 1,708.11 |
| 净利润 | 1,700.93 |
注：上述2023年数据已经审计。
8、经核查，福建中能电气有限公司不属于失信被执行人。
（三）武汉市武昌电控设备有限公司
1、成立时间：1996年11月04日
2、注册资本：10,120万元
3、住所：武昌区积玉桥街和平大道219号806号
4、法定代表人：刘明强
5、经营范围：武汉市武昌电控设备有限公司
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 43,003.14 |
| 净资产 | 14,564.98 |
| 财务指标 | 2023年1—12月 |
| 营业收入 | 35,341.28 |
| 营业利润 | 3,827.06 |
| 净利润 | 3,401.86 |
注：上述2023年数据已经审计。
8、经核查，武汉市武昌电控设备有限公司不属于失信被执行人。
（四）中能祥瑞电力工程有限公司
1、成立时间：2002年03月20日
2、注册资本：10,500万元
3、住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号楼301
4、法定代表人：桂俊
5、经营范围：电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁；对外贸易；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；地基基础工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；风力发电；太阳能发电；建筑工程机械与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 61,279.63 |
| 净资产 | 15,092.98 |
| 财务指标 | 2023年1—12月 |
| 营业收入 | 74,476.02 |
| 营业利润 | 1,457.80 |
| 净利润 | 1,039.95 |
注：上述2023年数据已经审计。
8、经核查，中能祥瑞电力工程有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币17亿元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司能够充分了解全资子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年4月23日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额
17.9亿元，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计80,485.01万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的
60.61%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会2024年4月25日