深圳爱克莱特科技股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 522,633,023.46 | 580,522,635.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,653,250.00 | 10,313,664.54 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,606,899.04 | 3,111,677.90 |
应收账款 | 839,696,219.46 | 826,391,332.47 |
应收款项融资 | 52,191,021.87 | 21,767,028.56 |
预付款项 | 19,929,425.21 | 26,604,927.30 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,724,180.55 | 9,217,636.89 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 260,222,134.04 | 235,387,952.68 |
合同资产 | 87,066,969.99 | 68,908,859.54 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 31,900,418.05 | 18,011,891.18 |
流动资产合计 | 1,848,623,541.67 | 1,800,237,606.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,950,302.00 | 2,999,220.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 14,159,444.48 | 6,182,487.37 |
固定资产 | 522,113,534.78 | 373,624,080.82 |
在建工程 | 66,263,945.86 | 152,781,946.78 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 55,138,534.26 | 93,926,751.06 |
无形资产 | 51,291,483.08 | 41,923,307.09 |
开发支出 | ||
商誉 | 98,957,328.17 | 113,120,771.15 |
长期待摊费用 | 23,338,983.67 | 10,717,161.56 |
递延所得税资产 | 47,134,450.28 | 44,400,650.24 |
其他非流动资产 | 20,525,312.04 | 18,627,449.58 |
非流动资产合计 | 901,873,318.62 | 858,303,826.33 |
资产总计 | 2,750,496,860.29 | 2,658,541,433.14 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 161,070,065.00 | 64,360,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 133,463,387.97 | 310,109,405.69 |
应付账款 | 297,346,132.06 | 209,365,806.77 |
预收款项 | 243,677.06 | |
合同负债 | 25,809,933.59 | 26,085,659.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,995,542.11 | 16,628,814.45 |
应交税费 | 24,230,093.90 | 3,188,100.17 |
其他应付款 | 47,893,276.29 | 105,363,442.41 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 39,626,987.65 | 24,540,931.90 |
其他流动负债 | 198,629,035.01 | 150,721,587.30 |
流动负债合计 | 949,308,130.64 | 910,363,748.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 93,712,579.31 | 18,712,666.63 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 43,521,954.64 | 81,863,857.99 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,470,554.38 | 6,002,100.54 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 21,571,774.66 | 24,953,420.41 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 161,276,862.99 | 131,532,045.57 |
负债合计 | 1,110,584,993.63 | 1,041,895,794.08 |
所有者权益: | ||
股本 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 988,336,193.40 | 988,336,193.40 |
减:库存股 | 11,499,024.00 | |
其他综合收益 | -601,857.86 | -480,190.68 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 57,844,653.56 | 50,252,740.08 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 414,242,976.01 | 396,876,743.78 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,604,322,941.11 | 1,590,985,486.58 |
少数股东权益 | 35,588,925.55 | 25,660,152.48 |
所有者权益合计 | 1,639,911,866.66 | 1,616,645,639.06 |
负债和所有者权益总计 | 2,750,496,860.29 | 2,658,541,433.14 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
母公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 455,876,319.10 | 549,482,956.13 |
交易性金融资产 | 10,653,250.00 | 10,313,597.22 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,606,899.04 | 3,111,677.90 |
应收账款 | 774,208,578.90 | 787,736,685.32 |
应收款项融资 | 42,588,830.57 | 20,685,276.59 |
预付款项 | 9,870,400.80 | 20,771,662.22 |
其他应收款 | 207,246,504.54 | 173,132,278.25 |
存货 | 141,572,332.74 | 160,171,375.81 |
合同资产 | 58,580,749.59 | 63,097,751.07 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,704,203,865.28 | 1,788,503,260.51 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 349,757,502.00 | 244,651,420.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 7,817,550.71 | 6,182,487.37 |
固定资产 | 326,708,267.10 | 329,228,329.58 |
在建工程 | 3,012,570.23 | 9,734,642.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 999,193.13 | 50,474,707.58 |
无形资产 | 1,450,371.43 | 1,585,731.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,844,596.61 | 6,403,563.50 |
递延所得税资产 | 22,892,481.91 | 26,656,462.51 |
其他非流动资产 | 9,663,265.68 | 2,038,105.84 |
非流动资产合计 | 738,145,798.80 | 676,955,451.38 |
资产总计 | 2,442,349,664.08 | 2,465,458,711.89 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
母公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 83,370,065.00 | 30,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 88,195,932.05 | 293,923,757.67 |
应付账款 | 203,222,205.05 | 158,598,280.41 |
预收款项 | 243,677.06 | |
合同负债 | 20,892,656.16 | 24,475,031.25 |
应付职工薪酬 | 15,651,271.25 | 13,116,148.74 |
应交税费 | 17,676,954.19 | 2,280,182.30 |
其他应付款 | 38,819,622.28 | 98,532,356.99 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,578,305.30 | 9,256,867.93 |
其他流动负债 | 198,372,061.13 | 150,512,205.61 |
流动负债合计 | 687,022,749.47 | 780,694,830.90 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 70,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 293,874.08 | 45,107,702.37 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,099,113.55 | 5,384,354.16 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 290,219.47 | 7,688,230.27 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 73,683,207.10 | 58,180,286.80 |
负债合计 | 760,705,956.57 | 838,875,117.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 988,336,193.40 | 988,336,193.40 |
减:库存股 | 11,499,024.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 57,844,653.56 | 50,252,740.08 |
未分配利润 | 490,961,884.55 | 431,994,660.71 |
所有者权益合计 | 1,681,643,707.51 | 1,626,583,594.19 |
负债和所有者权益总计 | 2,442,349,664.08 | 2,465,458,711.89 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 |
一、营业总收入 | 1,067,197,097.90 | 905,300,246.46 |
其中:营业收入 | 1,067,197,097.90 | 905,300,246.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,003,948,031.09 | 842,880,584.20 |
其中:营业成本 | 738,594,106.34 | 625,700,954.65 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,142,237.05 | 4,510,686.26 |
销售费用 | 127,670,088.00 | 113,193,525.79 |
管理费用 | 87,799,150.83 | 58,648,450.55 |
研发费用 | 48,358,329.58 | 50,753,425.95 |
财务费用 | -7,615,880.71 | -9,926,459.00 |
其中:利息费用 | 11,626,546.45 | 7,594,096.92 |
利息收入 | 16,479,908.43 | 14,858,295.02 |
加:其他收益 | 10,289,374.43 | 8,012,202.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,095,154.10 | 3,439,048.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,918.68 | -779.32 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 857,369.45 | 1,435,815.16 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -40,185,659.16 | -35,104,335.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -35,260,251.89 | -9,530,099.07 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,716,288.58 | 2,405,781.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,571,034.12 | 33,078,075.43 |
加:营业外收入 | 44,369,378.51 | 303,331.00 |
减:营业外支出 | 7,628,901.26 | 738,229.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,311,511.37 | 32,643,177.08 |
减:所得税费用 | 4,878,685.15 | -4,585,441.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,432,826.22 | 37,228,618.11 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,432,826.22 | 37,228,618.11 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,318,143.17 | 36,052,033.78 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -885,316.95 | 1,176,584.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | -121,667.18 | -502,285.76 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -121,667.18 | -502,285.76 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -121,667.18 | -502,285.76 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -121,667.18 | -502,285.76 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 33,311,159.04 | 36,726,332.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,196,475.99 | 35,549,748.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -885,316.95 | 1,176,584.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2207 | 0.2311 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.2207 | 0.2311 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
母公司利润表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 |
一、营业收入 | 785,869,582.74 | 747,376,083.00 |
减:营业成本 | 535,403,302.06 | 533,116,134.46 |
税金及附加 | 8,318,080.05 | 3,366,609.72 |
销售费用 | 100,199,242.45 | 88,264,921.55 |
管理费用 | 43,492,182.04 | 34,323,666.80 |
研发费用 | 38,017,221.61 | 43,931,204.64 |
财务费用 | -10,736,512.06 | -11,308,419.37 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 8,839,089.87 | 7,078,496.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,229,019.63 | 3,711,295.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,918.68 | -779.32 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 841,794.45 | 1,415,666.89 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -33,441,963.98 | -28,044,086.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,823,037.39 | -6,980,734.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,554,978.54 | 2,211,133.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,917,908.45 | 35,073,737.32 |
加:营业外收入 | 44,172,769.23 | 227,481.29 |
减:营业外支出 | 4,882,992.20 | 318,792.13 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,207,685.48 | 34,982,426.48 |
减:所得税费用 | 8,288,550.70 | 389,838.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,919,134.78 | 34,592,588.32 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,919,134.78 | 34,592,588.32 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 75,919,134.78 | 34,592,588.32 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,840,316.41 | 885,211,708.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,569,013.78 | 4,220,648.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,444,281.14 | 98,057,430.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,114,853,611.33 | 987,489,786.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,139,728.41 | 779,985,738.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,001,069.94 | 211,902,995.03 |
支付的各项税费 | 42,543,012.49 | 29,025,476.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,260,022.38 | 97,505,745.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,171,943,833.22 | 1,118,419,955.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,090,221.89 | -130,930,169.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 177,478,183.99 | 883,052,678.23 |
取得投资收益收到的现金 | 249,936.93 | 6,514,887.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,350,200.49 | 336,182.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 180,078,321.41 | 889,903,747.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,479,203.02 | 368,491,737.71 |
投资支付的现金 | 191,538,558.80 | 656,154,175.75 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,659,012.28 | 98,703,033.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 317,676,774.10 | 1,123,348,946.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,598,452.69 | -233,445,199.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 362,380,924.60 | 31,580,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 363,180,924.60 | 31,580,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,400,374.83 | 35,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,673,387.04 | 7,229,481.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,334,952.12 | 30,725,344.71 |
筹资活动现金流出小计 | 222,408,713.99 | 73,404,826.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,772,210.61 | -41,824,826.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,318,812.90 | 370,378.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,597,651.07 | -405,829,815.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 518,051,140.92 | 923,880,956.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 466,453,489.85 | 518,051,140.92 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
母公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,400,552.00 | 760,226,212.87 |
收到的税费返还 | 973,628.93 | 3,341,515.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,708,128.38 | 99,089,250.11 |
经营活动现金流入小计 | 879,082,309.31 | 862,656,978.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,445,366.16 | 728,105,277.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,556,473.09 | 179,766,183.97 |
支付的各项税费 | 37,243,253.25 | 19,470,445.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,510,660.98 | 68,495,305.87 |
经营活动现金流出小计 | 877,755,753.48 | 995,837,212.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,326,555.83 | -133,180,234.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 128,898,116.67 | 871,722,745.19 |
取得投资收益收到的现金 | 102,737.85 | 6,466,142.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,285,100.49 | 336,182.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 131,285,955.01 | 888,525,070.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,207,831.57 | 308,016,463.40 |
投资支付的现金 | 226,193,558.80 | 681,394,175.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,000,000.00 | 104,880,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,325,915.39 | 50,961,030.00 |
投资活动现金流出小计 | 312,727,305.76 | 1,145,251,669.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,441,350.75 | -256,726,599.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 283,388,624.60 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 283,388,624.60 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,018,559.60 | 28,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,645,387.68 | 5,705,188.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,103,879.13 | 25,239,645.37 |
筹资活动现金流出小计 | 170,767,826.41 | 58,944,834.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,620,798.19 | -28,944,834.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,144,056.88 | 394,435.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,349,939.85 | -418,457,232.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 490,399,325.71 | 908,856,558.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 424,049,385.86 | 490,399,325.71 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年1-12月 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | -480,190.68 | 50,252,740.08 | 396,876,743.78 | 1,590,985,486.58 | 25,660,152.48 | 1,616,645,639.06 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | -480,190.68 | 50,252,740.08 | 396,876,743.78 | 1,590,985,486.58 | 25,660,152.48 | 1,616,645,639.06 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,499,024.00 | -121,667.18 | 7,591,913.48 | 17,366,232.23 | 13,337,454.53 | 9,928,773.07 | 23,266,227.60 | |||||||
(一)综合收益总额 | -121,667.18 | 34,318,143.17 | 34,196,475.99 | 9,928,773.07 | 44,125,249.06 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 11,499,024.00 | -11,499,024.00 | -11,499,024.00 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | 11,499,024.00 | -11,499,024.00 | -11,499,024.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | 7,591,913.48 | -16,951,910.94 | -9,359,997.46 | -9,359,997.46 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 7,591,913.48 | -7,591,913.48 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,359,997.46 | -9,359,997.46 | -9,359,997.46 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 11,499,024.00 | -601,857.86 | 57,844,653.56 | 414,242,976.01 | 1,604,322,941.11 | 35,588,925.55 | 1,639,911,866.66 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2022年1-12月 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 22,095.08 | 46,801,073.11 | 369,055,495.62 | 1,560,214,857.21 | 4,763,760.94 | 1,564,978,618.15 | ||||||
加:会计政策变更 | -7,591.87 | -91,526.78 | -99,118.65 | -99,118.65 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 22,095.08 | 46,793,481.24 | 368,963,968.84 | 1,560,115,738.56 | 4,763,760.94 | 1,564,879,499.50 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -502,285.76 | 3,459,258.84 | 27,912,774.94 | 30,869,748.02 | 20,896,391.54 | 51,766,139.56 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -502,285.76 | 36,052,033.78 | 35,549,748.02 | 20,896,391.54 | 56,446,139.56 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 3,459,258.84 | -8,139,258.84 | -4,680,000.00 | -4,680,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,459,258.84 | -3,459,258.84 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -4,680,000.00 | -4,680,000.00 | -4,680,000.00 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | -480,190.68 | 50,252,740.08 | 396,876,743.78 | 1,590,985,486.58 | 25,660,152.48 | 1,616,645,639.06 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司母公司所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年1-12月 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 50,252,740.08 | 431,994,660.71 | 1,626,583,594.19 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 50,252,740.08 | 431,994,660.71 | 1,626,583,594.19 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,499,024.00 | 7,591,913.48 | 58,967,223.84 | 55,060,113.32 | |||||||
(一)综合收益总额 | 75,919,134.78 | 75,919,134.78 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 11,499,024.00 | -11,499,024.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | 11,499,024.00 | -11,499,024.00 | |||||||||
(三)利润分配 | 7,591,913.48 | -16,951,910.94 | -9,359,997.46 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 7,591,913.48 | -7,591,913.48 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -9,359,997.46 | -9,359,997.46 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 11,499,024.00 | 57,844,653.56 | 490,961,884.55 | 1,681,643,707.51 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳爱克莱特科技股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2022年1-12月 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 46,801,073.11 | 405,609,658.01 | 1,596,746,924.52 | ||||||
加:会计政策变更 | -7,591.87 | -68,326.78 | -75,918.65 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 46,793,481.24 | 405,541,331.23 | 1,596,671,005.87 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,459,258.84 | 26,453,329.48 | 29,912,588.32 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 34,592,588.32 | 34,592,588.32 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,459,258.84 | -8,139,258.84 | -4,680,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 3,459,258.84 | -3,459,258.84 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -4,680,000.00 | -4,680,000.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 988,336,193.40 | 50,252,740.08 | 431,994,660.71 | 1,626,583,594.19 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: