证券代码:300889 证券简称:爱克股份 公告编号:2024-021
深圳爱克莱特科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 171,343,020.41 | 170,522,864.36 | 0.48% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -35,040,755.42 | -17,070,924.60 | -105.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,754,291.67 | -19,859,314.01 | -75.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,523,657.63 | -176,410,435.73 | 58.89% |
基本每股收益(元/股) | -0.2254 | -0.1094 | -106.03% |
稀释每股收益(元/股) | -0.2254 | -0.1094 | -106.03% |
加权平均净资产收益率 | -2.21% | -1.08% | -1.13% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,592,827,889.19 | 2,750,496,860.29 | -5.73% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,569,271,471.30 | 1,604,322,941.11 | -2.18% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 44,212.85 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 92,531.55 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 167,607.49 | |
债务重组损益 | -541,697.02 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -202,887.05 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 152,737.13 | |
减:所得税影响额 | -29,382.61 | |
少数股东权益影响额(税后) | 28,351.31 | |
合计 | -286,463.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增长率 | 说明 |
交易性金融资产 | 25,096,628.00 | 10,653,250.00 | 135.58% | 主要系购买理财产品增加,交易性金融资产较年初增加。 |
应收票据 | 7,450,043.82 | 3,606,899.04 | 106.55% | 主要系本报告期收到客户商承增加。 |
应收款项融资 | 84,388,445.43 | 52,191,021.87 | 61.69% | 主要系本报告期收到客户银行承兑票据及供应链票据增加。 |
预付款项 | 26,750,687.31 | 19,929,425.21 | 34.23% | 主要系本报告期支付供应商的预付款增加。 |
长期股权投资 | 6,138,409.53 | 2,950,302.00 | 108.06% | 主营系本报告期减少合并子公司的科目余额所致。 |
预收款项 | 0 | 243,677.06 | -100.00% | 主要系期初预收的租金在本报告期确认收入所致。 |
应交税费 | 12,103,979.47 | 24,230,093.90 | -50.05% | 主要系期初应交增值税及附加税较高,期末增值税及附加税减少,故应交税额减少。 |
一年内到期的非流动负债 | 98,392,558.88 | 39,626,987.65 | 148.30% | 主要系一年内需归还的长期借款金额增加。 |
长期借款 | 22,816,734.80 | 93,712,579.31 | -75.65% | 主要系一年内需归还的长期借款金额增加,重分类到一年内到期的非流动负债所致。 |
预计负债 | 429,574.74 | 2,470,554.38 | -82.61% | 主营系本报告期减少合并子公司的科目余额所致。 |
合并利润表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增长率 | 说明 |
税金及附加 | 1,505,716.62 | 920,967.37 | 63.49% | 主要系期初应交增值税较高,对应的附加税较高。 |
销售费用 | 41,556,894.00 | 28,897,134.04 | 43.81% | 主要系本报告期内工资薪金,差旅等费增加。 |
财务费用 | 135,897.91 | 1,363,679.80 | -90.03% | 主要系本报告期借款利息支出减少。 |
投资收益 | -2,569,988.13 | -118,745.67 | -2064.28% | 主要系本报告期处置子公司导致收益减少。 |
公允价值变动收益 | 145,614.12 | 258,087.50 | -43.58% | 主要系持有交易性金融资产较上年同期减少,导致公允价值减少。 |
信用减值损失 | -564,522.89 | -6,344,128.52 | 91.10% | 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少。 |
资产减值损失 | -1,957,931.26 | 438,584.17 | -546.42% | 主要系本报告期计提的合同资产坏账准备和存货跌价增加。 |
资产处置收益 | 49,723.88 | -802,863.43 | 106.19% | 主要系上年同期搬迁厂房,处置部分无利用价值资产,导致处置损失较大。 |
所得税费用 | -6,661,461.50 | -1,401,388.76 | -375.35% | 主要系本报告期应纳税所得税为负数计提了递延所得税费用所致。 |
合并现金流量表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增长率 | 说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,550,034.98 | 176,487,564.23 | 30.63% | 主要系本报告期收到客户的货款增加。 |
收到的税费返还 | 182,805.70 | 2,645,500.00 | -93.09% | 主要系上年同期收到重点人群退税补贴,本报告期无此发生额。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,987,194.43 | 36,447,622.84 | -80.83% | 主要系上年同期收回的票据保证金比本报告期增加。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,665,736.22 | 284,104,522.52 | -31.83% | 主要系本报告期支付供应商的货款减少。 |
支付的各项税费 | 20,687,131.27 | 2,128,524.76 | 871.90% | 主要系本报告期缴纳的增值税和所得税费用增加。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,640,772.36 | 50,820,171.90 | -51.51% | 主要系本报告期子公司票据保证金减少。 |
收回投资收到的现金 | 50,500,000.00 | 6,000,067.32 | 741.66% | 主要系本报告期赎回的到期理财增加。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,727,229.51 | 18,334,010.58 | -74.22% | 主要系期初子公司厂房转固,在建工程投入减少。 |
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 15,791,151.00 | -97.47% | 主要系本报告期子公司投资减少。 |
取得借款收到的现金 | 32,210,000.00 | 219,490,000.00 | -85.33% | 主要系本报告期借款减少。 |
偿还债务支付的现金 | 45,446,011.99 | 8,850,000.00 | 413.51% | 主要系报告期子归还借款所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,450,285.17 | 1,296,927.05 | 88.93% | 主要系本报告期借款增加,对应的利息支出增加。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,022,315.57 | 4,934,562.79 | -38.75% | 主要系本报告期租金支出减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,847 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
谢明武 | 境内自然人 | 29.06% | 45,337,500.00 | 36,500,000.00 | 质押 | 15,009,000.00 | ||
张锋斌 | 境内自然人 | 10.58% | 16,500,000.00 | 12,375,000.00 | 不适用 | 0.00 | ||
冯仁荣 | 境内自然人 | 6.30% | 9,825,000.00 | 7,368,750.00 | 质押 | 9,825,000.00 |
陈利 | 境内自然人 | 5.91% | 9,225,000.00 | 0.00 | 质押 | 8,350,000.00 | ||
郑闳升 | 境内自然人 | 3.08% | 4,810,600.00 | 0.00 | 质押 | 4,800,000.00 | ||
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 1,859,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
郭群涛 | 境内自然人 | 1.11% | 1,725,000.00 | 1,293,750.00 | 不适用 | 0.00 | ||
陈永建 | 境内自然人 | 0.63% | 985,500.00 | 739,125.00 | 不适用 | 0.00 | ||
薛荣富 | 境内自然人 | 0.40% | 625,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
安东 | 境内自然人 | 0.38% | 587,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
陈利 | 9,225,000.00 | 人民币普通股 | 9,225,000.00 | |||||
谢明武 | 8,837,500.00 | 人民币普通股 | 8,837,500.00 | |||||
郑闳升 | 4,810,600.00 | 人民币普通股 | 4,810,600.00 | |||||
张锋斌 | 4,125,000.00 | 人民币普通股 | 4,125,000.00 | |||||
冯仁荣 | 2,456,250.00 | 人民币普通股 | 2,456,250.00 | |||||
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1,859,600.00 | 人民币普通股 | 1,859,600.00 | |||||
薛荣富 | 625,700.00 | 人民币普通股 | 625,700.00 | |||||
安东 | 587,700.00 | 人民币普通股 | 587,700.00 | |||||
郭群涛 | 431,250.00 | 人民币普通股 | 431,250.00 | |||||
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 405,500.00 | 人民币普通股 | 405,500.00 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 |
注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份837,800股,占公司总股本0.5371%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1,993,900 | 1.28% | 119,900 | 0.08% | 1,859,600.00 | 1.19% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
谢明武 | 45,337,500.00 | 45,337,500.00 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。 |
合计 | 45,337,500.00 | 45,337,500.00 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司董事长、实际控制人谢明武持有的首次公开发行前已发行股份于2024年3月18日解除限售,具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2024-010)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳爱克莱特科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 399,203,984.47 | 522,633,023.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 25,096,628.00 | 10,653,250.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,450,043.82 | 3,606,899.04 |
应收账款 | 758,600,361.03 | 839,696,219.46 |
应收款项融资 | 84,388,445.43 | 52,191,021.87 |
预付款项 | 26,750,687.31 | 19,929,425.21 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 21,662,760.77 | 20,724,180.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 260,420,700.75 | 260,222,134.04 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 75,520,972.64 | 87,066,969.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 38,052,918.52 | 31,900,418.05 |
流动资产合计 | 1,697,147,502.74 | 1,848,623,541.67 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 6,138,409.53 | 2,950,302.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 13,975,597.94 | 14,159,444.48 |
固定资产 | 515,094,738.62 | 522,113,534.78 |
在建工程 | 66,851,568.74 | 66,263,945.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 50,584,994.51 | 55,138,534.26 |
无形资产 | 49,526,530.16 | 51,291,483.08 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 98,957,328.17 | 98,957,328.17 |
长期待摊费用 | 23,827,061.83 | 23,338,983.67 |
递延所得税资产 | 49,153,680.00 | 47,134,450.28 |
其他非流动资产 | 21,570,476.95 | 20,525,312.04 |
非流动资产合计 | 895,680,386.45 | 901,873,318.62 |
资产总计 | 2,592,827,889.19 | 2,750,496,860.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 159,980,065.00 | 161,070,065.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 117,167,188.08 | 133,463,387.97 |
应付账款 | 224,815,138.17 | 297,346,132.06 |
预收款项 | 0.00 | 243,677.06 |
合同负债 | 23,546,197.09 | 25,809,933.59 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,281,786.88 | 20,995,542.11 |
应交税费 | 12,103,979.47 | 24,230,093.90 |
其他应付款 | 51,092,129.70 | 47,893,276.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 98,392,558.88 | 39,626,987.65 |
其他流动负债 | 204,542,375.48 | 198,629,035.01 |
流动负债合计 | 907,921,418.75 | 949,308,130.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 22,816,734.80 | 93,712,579.31 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 39,262,826.84 | 43,521,954.64 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 429,574.74 | 2,470,554.38 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 20,752,491.40 | 21,571,774.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 83,261,627.78 | 161,276,862.99 |
负债合计 | 991,183,046.53 | 1,110,584,993.63 |
所有者权益: | ||
股本 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 988,336,193.40 | 988,336,193.40 |
减:库存股 | 11,499,024.00 | 11,499,024.00 |
其他综合收益 | -612,572.23 | -601,857.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 57,844,653.56 | 57,844,653.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 379,202,220.57 | 414,242,976.01 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,569,271,471.30 | 1,604,322,941.11 |
少数股东权益 | 32,373,371.36 | 35,588,925.55 |
所有者权益合计 | 1,601,644,842.66 | 1,639,911,866.66 |
负债和所有者权益总计 | 2,592,827,889.19 | 2,750,496,860.29 |
法定代表人:谢明武 主管会计工作负责人:胡兴华 会计机构负责人:贝永红
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 171,343,020.41 | 170,522,864.36 |
其中:营业收入 | 171,343,020.41 | 170,522,864.36 |
利息收入 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 209,771,850.87 | 187,198,347.28 |
其中:营业成本 | 129,624,444.99 | 123,817,116.66 |
利息支出 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | |
税金及附加 | 1,505,716.62 | 920,967.37 |
销售费用 | 41,556,894.00 | 28,897,134.04 |
管理费用 | 22,998,855.45 | 19,542,862.01 |
研发费用 | 13,950,041.90 | 12,656,587.39 |
财务费用 | 135,897.91 | 1,363,679.80 |
其中:利息费用 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 | |
加:其他收益 | 1,127,474.41 | 1,064,322.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,569,988.13 | -118,745.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 145,614.12 | 258,087.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -564,522.89 | -6,344,128.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,957,931.26 | 438,584.17 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 49,723.88 | -802,863.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,198,460.33 | -22,180,226.22 |
加:营业外收入 | 41,143.33 | 2,848,067.84 |
减:营业外支出 | 249,590.70 | 229,488.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,406,907.70 | -19,561,646.61 |
减:所得税费用 | -6,661,461.50 | -1,401,388.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,745,446.20 | -18,160,257.85 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,745,446.20 | -18,160,257.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -35,040,755.42 | -17,070,924.60 |
2.少数股东损益 | -704,690.78 | -1,089,333.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | -10,714.37 | 101,865.49 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,714.37 | 101,865.49 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
5.其他 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -10,714.37 | 101,865.49 |
1.权益法下可转损益的其他综 | 0.00 |
合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | -10,714.37 | 101,865.49 |
7.其他 | 0.00 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | -35,756,160.57 | -18,058,392.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,051,469.79 | -16,969,059.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -704,690.78 | -1,089,333.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.2254 | -0.1094 |
(二)稀释每股收益 | -0.2254 | -0.1094 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谢明武 主管会计工作负责人:胡兴华 会计机构负责人:贝永红
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,550,034.98 | 176,487,564.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 182,805.70 | 2,645,500.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,987,194.43 | 36,447,622.84 |
经营活动现金流入小计 | 237,720,035.11 | 215,580,687.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,665,736.22 | 284,104,522.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,250,052.89 | 54,937,903.62 |
支付的各项税费 | 20,687,131.27 | 2,128,524.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,640,772.36 | 50,820,171.90 |
经营活动现金流出小计 | 310,243,692.74 | 391,991,122.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,523,657.63 | -176,410,435.73 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 50,500,000.00 | 6,000,067.32 |
取得投资收益收到的现金 | -186,725.46 | -153,110.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,756.71 | 49,480.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 50,375,031.25 | 5,896,437.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,727,229.51 | 18,334,010.58 |
投资支付的现金 | 64,797,763.88 | 49,925,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 69,524,993.39 | 68,259,010.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,149,962.14 | -62,362,573.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 15,791,151.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,210,000.00 | 219,490,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,610,000.00 | 235,281,151.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,446,011.99 | 8,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,450,285.17 | 1,296,927.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,022,315.57 | 4,934,562.79 |
筹资活动现金流出小计 | 50,918,612.73 | 15,081,489.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,308,612.73 | 220,199,661.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,567.95 | -141,133.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,910,664.55 | -18,714,481.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 466,562,053.30 | 518,051,140.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 356,651,388.75 | 499,336,659.59 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
2024年4月25日