深圳市奋达科技股份有限公司股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十一会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。现将公司经前期会计差错更正后的2021年度财务报表、2022年度财务报表、2023年第一季度财务报表、2023年半年度财务报表、2023年第三季度财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）：
一、2021年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 868,577,273.06 | 1,174,684,095.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 792,711,698.68 | 856,868,904.10 |
| 应收款项融资 | 3,219,722.19 | |
| 预付款项 | 6,270,983.00 | 7,239,028.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 272,772,037.18 | 145,487,059.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 418,675,027.78 | 488,383,681.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,499,452.19 | 97,136,345.79 |
| 流动资产合计 | 2,420,506,471.89 | 2,773,018,837.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,643,348.95 | 2,406,120.61 |
| 长期股权投资 | 2,057,281.38 | 2,057,281.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 5,161,290.32 |
| 投资性房地产 | 595,673,255.37 | 564,042,411.88 |
| 固定资产 | 355,471,366.40 | 1,081,739,628.92 |
| 在建工程 | 753,620,531.66 | 335,017,468.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 210,528,152.91 | 279,645,917.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,809,817.50 | 21,176,746.39 |
| 递延所得税资产 | 453,116,152.07 | 103,853,598.40 |
| 其他非流动资产 | 19,819,857.22 | 15,589,076.21 |
| 非流动资产合计 | 2,437,621,249.78 | 2,410,689,540.05 |
| 资产总计 | 4,858,127,721.67 | 5,183,708,377.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 194,493,766.48 | |
| 应付账款 | 1,197,782,432.79 | 1,175,207,565.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 210,316,269.80 | 95,307,171.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,265,848.50 | 65,776,545.43 |
| 应交税费 | 4,511,523.71 | 5,781,964.44 |
| 其他应付款 | 134,698,124.74 | 144,756,586.05 |
| 其中：应付利息 | 1,353,263.19 | 1,221,959.16 |
| 应付股利 | 249,686.33 | 249,686.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,148,919.85 | 77,328,799.74 |
| 其他流动负债 | 9,642,107.05 | 51,384,275.46 |
| 流动负债合计 | 1,988,365,226.44 | 2,190,036,675.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 657,499,999.00 | 667,499,999.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,148,919.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,845,230.09 | 65,520,774.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 673,345,229.09 | 743,169,692.91 |
| 负债合计 | 2,661,710,455.53 | 2,933,206,367.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,770,538,177.16 | 1,789,821,288.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -303,384.86 | -5,758,194.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,510,737,564.27 | -1,493,599,617.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,224,846,470.76 | 2,255,812,718.68 |
| 少数股东权益 | -28,429,204.62 | -5,310,709.48 |
| 所有者权益合计 | 2,196,417,266.14 | 2,250,502,009.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,858,127,721.67 | 5,183,708,377.19 |
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 804,811,611.90 | 760,508,501.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 817,256,703.49 | 434,087,727.20 |
| 应收款项融资 | 2,462,402.82 | |
| 预付款项 | 3,975,478.29 | 7,593,182.80 |
| 其他应收款 | 657,779,818.28 | 792,359,526.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 309,839,590.90 | 245,282,942.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 525,673.83 | 14,406,372.58 |
| 流动资产合计 | 2,594,188,876.69 | 2,256,700,656.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,643,348.95 | 2,406,120.61 |
| 长期股权投资 | 647,559,953.57 | 909,621,077.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 5,161,290.32 |
| 投资性房地产 | 323,845,693.78 | 611,121,953.85 |
| 固定资产 | 172,707,703.68 | 172,127,191.07 |
| 在建工程 | 273,332,785.23 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,764,541.14 | 70,445,049.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,737,231.07 | 9,186,818.28 |
| 递延所得税资产 | 443,360,643.45 | 37,941,167.70 |
| 其他非流动资产 | 18,000,449.68 | 8,754,595.66 |
| 非流动资产合计 | 1,982,833,836.87 | 1,826,765,264.38 |
| 资产总计 | 4,577,022,713.56 | 4,083,465,920.77 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,145,761,934.61 | 1,006,770,256.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 188,977,386.05 | 77,814,312.56 |
| 应付职工薪酬 | 47,518,927.19 | 30,890,459.44 |
| 应交税费 | 2,962,754.31 | 1,911,637.66 |
| 其他应付款 | 40,322,977.86 | 102,211,465.80 |
| 其中：应付利息 | 850,838.19 | 1,108,861.95 |
| 应付股利 | 249,686.33 | 249,686.33 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,148,919.85 | 77,328,799.74 |
| 其他流动负债 | 8,475,716.06 | |
| 流动负债合计 | 1,714,168,615.93 | 1,676,926,931.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 417,499,999.00 | 367,499,999.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,148,919.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,845,230.09 | 15,924,814.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 433,345,229.09 | 393,573,733.45 |
| 负债合计 | 2,147,513,845.02 | 2,070,500,665.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,771,398,651.42 | 1,771,398,651.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 未分配利润 | -1,307,239,025.61 | -1,723,782,638.80 |
| 所有者权益合计 | 2,429,508,868.54 | 2,012,965,255.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,577,022,713.56 | 4,083,465,920.77 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 4,167,849,621.20 | 3,537,728,683.41 |
| 其中：营业收入 | 4,167,849,621.20 | 3,537,728,683.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,486,936,014.71 | 3,491,112,379.83 |
| 其中：营业成本 | 3,759,588,763.29 | 2,935,490,261.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,376,744.97 | 19,518,729.90 |
| 销售费用 | 97,851,740.69 | 82,126,938.52 |
| 管理费用 | 245,992,860.38 | 158,579,918.99 |
| 研发费用 | 305,833,039.23 | 212,282,775.49 |
| 财务费用 | 52,292,866.15 | 83,113,755.29 |
| 其中：利息费用 | 41,171,975.81 | 40,993,921.33 |
| 利息收入 | 4,947,295.96 | 7,108,223.49 |
| 加：其他收益 | 31,419,697.30 | 92,661,574.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,168,560.45 | 8,951,674.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -279,804.00 | 847,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,901,394.76 | -4,915,051.90 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -41,016,237.06 | -2,899,040.98 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,103,053.44 | -50,095,302.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -343,929,639.04 | 91,167,157.77 |
| 加：营业外收入 | 4,846,988.52 | 986,146,883.46 |
| 减：营业外支出 | 54,551,696.07 | 38,179,901.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -393,634,346.59 | 1,039,134,139.62 |
| 减：所得税费用 | -349,076,341.66 | -18,732,728.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,558,004.93 | 1,057,866,868.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,203,652.60 | 1,057,866,868.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -231,761,657.53 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 8,830,651.46 | 1,065,485,182.39 |
| 2.少数股东损益 | -53,388,656.39 | -7,618,314.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -302,975.95 | -15,344,151.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -302,975.95 | -15,344,151.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -302,975.95 | -15,344,151.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -302,975.95 | -15,344,151.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -44,860,980.88 | 1,042,522,716.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,527,675.51 | 1,050,141,031.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -53,388,656.39 | -7,618,314.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0048 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0048 | 0.55 |
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 3,182,631,300.98 | 2,033,241,447.51 |
| 减：营业成本 | 2,739,298,134.83 | 1,645,176,942.48 |
| 税金及附加 | 18,937,021.94 | 10,011,206.32 |
| 销售费用 | 51,727,069.03 | 43,183,738.95 |
| 管理费用 | 100,957,137.23 | 75,397,711.14 |
| 研发费用 | 145,306,419.97 | 86,573,968.35 |
| 财务费用 | 41,817,201.77 | 64,034,749.84 |
| 其中：利息费用 | 40,080,934.89 | 39,086,792.96 |
| 利息收入 | 8,165,140.41 | 15,378,934.32 |
| 加：其他收益 | 18,056,796.29 | 31,542,457.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -21,782,632.97 | -305,950,219.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -279,804.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,521,935.76 | -435,921.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,289,650.56 | -4,360,974.14 |
| 资产处置收益（损失以“-” | 1,221,323.95 | 2,154.55 |
| 号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,992,413.16 | -170,339,372.31 |
| 加：营业外收入 | 3,028,771.78 | 984,130,300.85 |
| 减：营业外支出 | 53,897,047.50 | 29,588,115.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,124,137.44 | 784,202,813.14 |
| 减：所得税费用 | -405,419,475.75 | -26,532,546.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,543,613.19 | 810,735,359.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,543,613.19 | 810,735,359.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 416,543,613.19 | 810,735,359.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 |
（五）合并现金流量表
不涉及更正。
（六）母公司现金流量表
不涉及更正。
（七）合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,789,821,288.00 | -5,758,194.34 | 140,681,622.73 | -1,493,599,617.71 | 2,255,812,718.68 | -5,310,709.48 | 2,250,502,009.20 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,824,667,620.00 | 1,789,821,288.00 | -5,758,194.34 | 140,681,622.73 | -1,493,599,617.71 | 2,255,812,718.68 | -5,310,709.48 | 2,250,502,009.20 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,283,110.84 | 5,454,809.48 | -17,137,946.56 | -30,966,247.92 | -23,118,495.14 | -54,084,743.06 | |||||||||
| （一）综合收 | -302 | 8,83 | 8,52 | -53, | -44, | ||||||||||
| 益总额 | ,975.95 | 0,651.46 | 7,675.51 | 388,656.39 | 860,980.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,839,416.12 | -8,839,416.12 | 8,644,563.23 | -194,852.89 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,084,500.00 | 4,084,500.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -8,839,416.12 | -8,839,416.12 | 4,560,063.23 | -4,279,352.89 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -21,625,598.02 | -21,625,598.02 | 21,625,598.02 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -21,625,598.02 | -21,625,598.02 | 21,625,598.02 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -19,283,110.84 | 5,757,785.43 | 4,496,416.12 | -9,028,909.29 | -9,028,909.29 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | -303,384.86 | 140,681,622.73 | -1,510,737,564.27 | 2,224,846,470.76 | -28,429,204.62 | 2,196,417,266.14 |
（八）母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 140,681,622.73 | -1,723,782,638.80 | 2,012,965,255.35 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 140,681,622.73 | -1,723,782,638.80 | 2,012,965,255.35 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 416,543,613.19 | 416,543,613.19 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 416,543,613.19 | 416,543,613.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 140,681,622.73 | -1,307,239,025.61 | 2,429,508,868.54 |
（九）更正后的财务报表相关附注
七、合并财务报表项目注释
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 272,772,037.18 | 145,487,059.80 |
| 合计 | 272,772,037.18 | 145,487,059.80 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他保证金、押金 | 5,345,134.43 | 5,919,155.90 |
| 预付租金、水电费 | 15,680.00 | 148,159.34 |
| 员工借款 | 633,218.54 | 330,936.30 |
| 应收税款 | 20,482,039.48 | 38,048,538.69 |
| 外部关联方往来 | 246,206.00 | 1,991,852.68 |
| 外部公司往来款 | 64,097,804.48 | 101,611,708.06 |
| 客户承担模具 | 1,308,125.97 | |
| 应收股权转让款 | 188,201,314.92 | |
| 其他 | 3,081,924.95 | 4,523,752.67 |
| 合计 | 282,103,322.80 | 153,882,229.61 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 4,799,678.54 | 3,595,491.27 | 8,395,169.81 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 6,107,813.25 | 6,107,813.25 | ||
| 本期转回 | 82,215.40 | 82,215.40 | ||
| 其他变动 | -1,576,206.17 | -3,513,275.87 | -5,089,482.04 | |
| 2021年12月31日余额 | 9,331,285.62 | 9,331,285.62 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 266,432,782.26 |
| 1至2年 | 12,876,587.95 |
| 2至3年 | 778,614.16 |
| 3年以上 | 2,015,338.43 |
| 3至4年 | 392,439.81 |
| 4至5年 | 30,000.00 |
| 5年以上 | 1,592,898.62 |
| 合计 | 282,103,322.80 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,595,491.27 | 82,215.40 | -3,513,275.87 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,799,678.54 | 6,107,813.25 | -1,576,206.17 | 9,331,285.62 | ||
| 合计 | 8,395,169.81 | 6,107,813.25 | 82,215.40 | -5,089,482.04 | 9,331,285.62 | |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收股权转让款 | 188,201,314.92 | 1年以内 | 66.71% | 5,646,039.45 |
| 第二名 | 外部公司往来款 | 47,906,902.44 | 1年以内 | 16.98% | 1,437,207.07 |
| 第三名 | 应收税款 | 20,481,998.35 | 1年以内 | 7.26% | |
| 第四名 | 外部公司往来款 | 37,305.66 | 1年以内 | 0.01% | 1,119.17 |
| 11,302,871.73 | 1至2年 | 4.01% | 1,130,287.17 | ||
| 第五名 | 其他 | 1,651,315.15 | 1年以内 | 0.59% | 49,539.45 |
| 合计 | -- | 269,581,708.25 | -- | 95.56% | 8,264,192.31 |
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 54,079,134.90 | 7,098,525.04 | 257,743,808.14 | 39,829,232.98 |
| 内部交易未实现利润 | 649,306.53 | 97,395.98 | 63,819,949.60 | 4,264,382.45 |
| 可抵扣亏损 | 2,925,688,257.07 | 442,643,446.54 | 285,630,473.76 | 46,503,013.89 |
| 期股权激励费用 | 25,594,689.19 | 3,839,203.38 | ||
| 递延收益 | 15,845,230.09 | 2,376,784.51 | 62,785,104.71 | 9,417,765.70 |
| 预计负债 | 6,000,000.00 | 900,000.00 | ||
| 合计 | 3,002,261,928.59 | 453,116,152.07 | 695,574,025.40 | 103,853,598.40 |
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 453,116,152.07 | 103,853,598.40 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 65,861,179.51 | 2,650,894,933.98 |
| 可抵扣亏损 | 377,074,159.10 | 73,657,475.74 |
| 合计 | 442,935,338.61 | 2,724,552,409.72 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 56,895.21 | ||
| 2022 | 302,472.27 | ||
| 2023 | 8,703,336.83 | 23,755,273.47 | |
| 2024 | 13,851,828.08 | 15,075,680.10 | |
| 2025 | 34,467,154.69 | 34,467,154.69 | |
| 2026 | 320,051,839.50 | ||
| 合计 | 377,074,159.10 | 73,657,475.74 | -- |
31、预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 合计 | -- |
37、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,493,599,617.71 | -2,579,131,046.52 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,493,599,617.71 | -2,579,131,046.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,830,651.46 | 1,065,485,182.39 |
| 加：其他转入 | -25,968,598.02 | 20,046,246.42 |
| 期末未分配利润 | -1,510,737,564.27 | -1,493,599,617.71 |
47、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -6,108,149.40 | -4,248,144.29 |
| 应收票据坏账损失 | 5,859.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -3,793,245.36 | -672,766.61 |
| 合计 | -9,901,394.76 | -4,915,051.90 |
51、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 50,026.36 | 1,020,536.00 | 50,026.36 |
| 非流动资产报废损失 | 1,496,642.46 | 3,856,828.58 | 1,496,642.46 |
| 存货报废损失 | 6,315,670.15 | ||
| 罚款支出 | 616,057.23 | 1,133,634.01 | 616,057.23 |
| 滞纳金 | 19,408.01 | 10,100.28 | 19,408.01 |
| 富诚达赔偿 | 51,778,685.08 | 51,778,685.08 | |
| 其他 | 590,876.93 | 25,843,132.59 | 590,876.93 |
| 合计 | 54,551,696.07 | 38,179,901.61 | 54,551,696.07 |
52、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,398,203.34 | 6,432,385.36 |
| 递延所得税费用 | -351,474,545.00 | -25,165,113.94 |
| 合计 | -349,076,341.66 | -18,732,728.58 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -393,634,346.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -44,031,554.62 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,978,480.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -158,663.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 95,108,018.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -403,249,668.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 47,819,376.79 |
| 税法规定的额外可扣除费用（加计扣除） | -40,731,176.26 |
| 其他 | 145,806.21 |
| 所得税费用 | -349,076,341.66 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 657,779,818.28 | 792,359,526.27 |
| 合计 | 657,779,818.28 | 792,359,526.27 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部关联方往来 | 389,489,704.72 | 683,607,747.60 |
| 其他保证金、押金 | 4,412,934.68 | 1,854,985.90 |
| 预付租金、水电费 | 246,206.00 | 127,635.04 |
| 员工借款 | 352,269.65 | 317,881.00 |
| 应收税款 | 20,481,998.35 | 11,895,719.83 |
| 外部关联方往来 | 277,461.90 | 277,331.90 |
| 外部公司往来款 | 61,113,334.09 | 96,849,559.84 |
| 应收股权转让款 | 188,201,314.92 | |
| 其他 | 2,428,959.91 | 823,040.89 |
| 合计 | 667,004,184.22 | 795,753,902.00 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 3,394,375.73 | 3,394,375.73 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 5,829,990.21 | 5,829,990.21 | ||
| 2021年12月31日余额 | 9,224,365.94 | 9,224,365.94 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 504,081,575.39 |
| 1至2年 | 160,158,656.24 |
| 2至3年 | 778,614.16 |
| 3年以上 | 1,985,338.43 |
| 3至4年 | 392,439.81 |
| 5年以上 | 1,592,898.62 |
| 合计 | 667,004,184.22 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,394,375.73 | 5,829,990.21 | 9,224,365.94 | |||
| 合计 | 3,394,375.73 | 5,829,990.21 | 9,224,365.94 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的 | 坏账准备期末余额 |
| 比例 | |||||
| 第一名 | 应收股权转让款 | 188,201,314.92 | 1年以内 | 28.22% | 5,646,039.45 |
| 第二名 | 内部关联方往来 | 57,680,000.00 | 1年以内 | 8.65% | |
| 87,830,000.00 | 1年-2年 | 13.17% | |||
| 第三名 | 内部关联方往来 | 122,975,840.95 | 1年以内 | 18.44% | |
| 第四名 | 内部关联方往来 | 36,607,240.21 | 1年以内 | 5.49% | |
| 55,984,075.79 | 1至2年 | 8.39% | |||
| 第五名 | 外部公司往来款 | 47,906,902.44 | 1年以内 | 7.18% | 1,437,207.07 |
| 合计 | -- | 597,185,374.31 | -- | 89.53% | 7,083,246.52 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -10,414,952.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,065,177.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,852,803.52 | |
| 债务重组损益 | 95,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,208,065.09 | |
| 减：所得税影响额 | 8,909,149.29 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,323,137.17 | |
| 合计 | -34,842,323.57 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.39% | 0.00484 | 0.00484 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.95% | 0.02393 | 0.02393 |
二、2022年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 577,342,547.82 | 868,577,273.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 318,085,609.12 | 792,711,698.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,673,133.99 | 6,270,983.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 226,039,944.63 | 272,772,037.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 299,079,231.46 | 418,675,027.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,498,625.95 | 61,499,452.19 |
| 流动资产合计 | 1,490,719,092.97 | 2,420,506,471.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,643,348.95 | |
| 长期股权投资 | 2,053,860.54 | 2,057,281.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 1,583,940,250.45 | 595,673,255.37 |
| 固定资产 | 358,395,820.62 | 355,471,366.40 |
| 在建工程 | 26,029,504.20 | 753,620,531.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,076,443.17 | 210,528,152.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,850,528.36 | 24,809,817.50 |
| 递延所得税资产 | 434,231,237.34 | 453,116,152.07 |
| 其他非流动资产 | 5,879,448.21 | 19,819,857.22 |
| 非流动资产合计 | 2,541,338,579.21 | 2,437,621,249.78 |
| 资产总计 | 4,032,057,672.18 | 4,858,127,721.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,043,541.67 | 270,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 598,671,303.08 | 1,197,782,432.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 100,232,303.51 | 210,316,269.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,502,240.76 | 71,265,848.50 |
| 应交税费 | 11,914,527.34 | 4,511,523.71 |
| 其他应付款 | 183,489,062.13 | 134,698,124.74 |
| 其中：应付利息 | 1,108,055.56 | 1,353,263.19 |
| 应付股利 | 249,686.33 | 249,686.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 133,833,333.32 | 90,148,919.85 |
| 其他流动负债 | 4,718,224.78 | 9,642,107.05 |
| 流动负债合计 | 1,158,404,536.59 | 1,988,365,226.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 596,560,519.79 | 657,499,999.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,666,666.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,687,916.31 | |
| 递延收益 | 10,449,755.05 | 15,845,230.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 682,364,857.83 | 673,345,229.09 |
| 负债合计 | 1,840,769,394.42 | 2,661,710,455.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,770,538,177.16 | 1,770,538,177.16 |
| 减：库存股 | 100,050,000.00 | |
| 其他综合收益 | 161,057.03 | -303,384.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,405,525,493.92 | -1,510,737,564.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,230,472,983.00 | 2,224,846,470.76 |
| 少数股东权益 | -39,184,705.24 | -28,429,204.62 |
| 所有者权益合计 | 2,191,288,277.76 | 2,196,417,266.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,032,057,672.18 | 4,858,127,721.67 |
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 525,556,233.00 | 804,811,611.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 437,723,135.74 | 817,256,703.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,642,129.47 | 3,975,478.29 |
| 其他应收款 | 1,253,261,950.74 | 657,779,818.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 192,282,949.38 | 309,839,590.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,087,990.05 | 525,673.83 |
| 流动资产合计 | 2,418,554,388.38 | 2,594,188,876.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,643,348.95 | |
| 长期股权投资 | 652,109,553.57 | 647,559,953.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 565,432,203.00 | 323,845,693.78 |
| 固定资产 | 164,166,347.69 | 172,707,703.68 |
| 在建工程 | 19,723,718.44 | 273,332,785.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,688,307.92 | 70,764,541.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,909,521.19 | 10,737,231.07 |
| 递延所得税资产 | 425,421,813.71 | 443,360,643.45 |
| 其他非流动资产 | 3,701,765.76 | 18,000,449.68 |
| 非流动资产合计 | 1,937,034,717.60 | 1,982,833,836.87 |
| 资产总计 | 4,355,589,105.98 | 4,577,022,713.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,043,541.67 | 220,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,029,488,206.52 | 1,145,761,934.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 73,793,261.16 | 188,977,386.05 |
| 应付职工薪酬 | 20,257,047.22 | 47,518,927.19 |
| 应交税费 | 3,498,345.83 | 2,962,754.31 |
| 其他应付款 | 252,361,119.80 | 40,322,977.86 |
| 其中：应付利息 | 850,838.19 | |
| 应付股利 | 249,686.33 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,833,333.32 | 60,148,919.85 |
| 其他流动负债 | 3,175,115.81 | 8,475,716.06 |
| 流动负债合计 | 1,576,449,971.33 | 1,714,168,615.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 165,343,242.01 | 417,499,999.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,666,666.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,687,916.31 |
| 递延收益 | 10,449,755.05 | 15,845,230.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 251,147,580.05 | 433,345,229.09 |
| 负债合计 | 1,827,597,551.38 | 2,147,513,845.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,771,398,651.42 | 1,771,398,651.42 |
| 减：库存股 | 100,050,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 未分配利润 | -1,108,706,339.55 | -1,307,239,025.61 |
| 所有者权益合计 | 2,527,991,554.60 | 2,429,508,868.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,355,589,105.98 | 4,577,022,713.56 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 2,874,193,397.97 | 4,167,849,621.20 |
| 其中：营业收入 | 2,874,193,397.97 | 4,167,849,621.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,803,906,468.66 | 4,486,936,014.71 |
| 其中：营业成本 | 2,302,037,032.34 | 3,759,588,763.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,608,860.73 | 25,376,744.97 |
| 销售费用 | 102,675,310.22 | 97,851,740.69 |
| 管理费用 | 158,286,316.79 | 245,992,860.38 |
| 研发费用 | 220,163,464.82 | 305,833,039.23 |
| 财务费用 | -3,864,516.24 | 52,292,866.15 |
| 其中：利息费用 | 29,372,228.05 | 41,171,975.81 |
| 利息收入 | 4,894,693.32 | 4,947,295.96 |
| 加：其他收益 | 38,345,639.51 | 31,419,697.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,630,703.85 | -13,168,560.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -279,804.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,347,917.49 | -9,901,394.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,933,936.97 | -41,016,237.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 580,213.61 | 8,103,053.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,257,466.80 | -343,929,639.04 |
| 加：营业外收入 | 24,017,377.41 | 4,846,988.52 |
| 减：营业外支出 | 1,444,420.90 | 54,551,696.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,830,423.31 | -393,634,346.59 |
| 减：所得税费用 | 18,884,914.73 | -349,076,341.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,945,508.58 | -44,558,004.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,945,508.58 | 187,203,652.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -231,761,657.53 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 105,212,070.35 | 8,830,651.46 |
| 2.少数股东损益 | -10,266,561.77 | -53,388,656.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 464,441.89 | -302,975.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 464,441.89 | -302,975.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 464,441.89 | -302,975.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 464,441.89 | -302,975.95 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,409,950.47 | -44,860,980.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,676,512.24 | 8,527,675.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,266,561.77 | -53,388,656.39 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0577 | 0.0048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0577 | 0.0048 |
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 2,613,442,482.52 | 3,182,631,300.98 |
| 减：营业成本 | 2,122,279,535.32 | 2,739,298,134.83 |
| 税金及附加 | 19,590,794.28 | 18,937,021.94 |
| 销售费用 | 71,209,119.62 | 51,727,069.03 |
| 管理费用 | 111,580,997.38 | 100,957,137.23 |
| 研发费用 | 123,797,725.91 | 145,306,419.97 |
| 财务费用 | -12,513,601.04 | 41,817,201.77 |
| 其中：利息费用 | 25,195,616.90 | 40,080,934.89 |
| 利息收入 | 11,109,031.19 | 8,165,140.41 |
| 加：其他收益 | 31,084,421.04 | 18,056,796.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,617,783.05 | -21,782,632.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -279,804.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,568,234.63 | -15,521,935.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,328,675.65 | -4,289,650.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 471,209.28 | 1,221,323.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 194,910,883.40 | 61,992,413.16 |
| 加：营业外收入 | 22,754,355.86 | 3,028,771.78 |
| 减：营业外支出 | 1,193,723.46 | 53,897,047.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 216,471,515.80 | 11,124,137.44 |
| 减：所得税费用 | 17,938,829.74 | -405,419,475.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,532,686.06 | 416,543,613.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,532,686.06 | 416,543,613.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 198,532,686.06 | 416,543,613.19 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.23 |
（五）合并现金流量表
不涉及更正。
（六）母公司现金流量表
不涉及更正。
（七）合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | -303,384.86 | 140,681,622.73 | -1,468,199,038.42 | 2,267,384,996.61 | -28,429,204.62 | 2,238,955,791.99 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -42,538,525.85 | -42,538,525.85 | -42,538,525.85 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | -303,384.86 | 140,681,622.73 | -1,510,737,564.27 | 2,224,846,470.76 | -28,429,204.62 | 2,196,417,266.14 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,050,000.00 | 464,441.89 | 105,212,070.35 | 5,626,512.24 | -10,755,500.62 | -5,128,988.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 464,441.89 | 105,212,070.35 | 105,676,512.24 | -10,266,561.77 | 95,409,950.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100,050,000.00 | -100,050,000.00 | -100,050,000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 100,050,000.00 | -100,050,000.00 | -100,050,000.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有 |
| 者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -488,938.85 | -488,938.85 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | 100,050,000.00 | 161,057.03 | 140,681,622.73 | -1,405,525,493.92 | 2,230,472,983.00 | -39,184,705.24 | 2,191,288,277.76 |
（八）母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 140,681,622.73 | -1,264,700,499.76 | 2,472,047,394.39 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | -42,538,525.85 | -42,538,525.85 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 140,681,622.73 | -1,307,239,025.61 | 2,429,508,868.54 | |||||||
| 三、本期增减变动金 | 100,050,000.00 | 198,532,686.06 | 98,482,686.06 | |||||||||
| 额（减少以“－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 198,532,686.06 | 198,532,686.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100,050,000.00 | -100,050,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 100,050,000.00 | -100,050,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内 |
| 部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 100,050,000.00 | 140,681,622.73 | -1,108,706,339.55 | 2,527,991,554.60 |
（九）更正后的财务报表相关附注
七、合并财务报表项目注释
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,575,075.37 | 0.48% | 1,575,075.37 | 100.00% | 1,539,690.71 | 0.30% | 1,539,690.71 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,156,600.14 | 0.35% | 1,156,600.14 | 100.00% | 1,156,600.14 | 0.14% | 1,156,600.14 | 100.00% | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 418,475.23 | 0.13% | 418,475.23 | 100.00% | 383,090.57 | 0.05% | 383,090.57 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 329,686,074.86 | 99.52% | 11,600,465.74 | 3.52% | 318,085,609.12 | 818,989,977.23 | 99.81% | 26,278,278.55 | 3.21% | 792,711,698.68 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 317,694,767.94 | 95.90% | 11,600,465.74 | 3.65% | 306,094,302.20 | 818,989,977.23 | 99.81% | 26,278,278.55 | 3.21% | 792,711,698.68 |
| 无风险组合 | 11,991,306.92 | 3.62% | 11,991,306.92 | |||||||
| 合计 | 331,261,150.23 | 100.00% | 13,175,541.11 | 3.98% | 318,085,609.12 | 331,261,150.23 | 100.00% | 27,817,969.26 | 3.39% | 792,711,698.68 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位2 | 418,475.23 | 418,475.23 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,575,075.37 | 1,575,075.37 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 305,877,672.20 | 9,176,330.17 | 3.00% |
| 1－2年 | 9,211,302.55 | 921,130.26 | 10.00% |
| 2－3年 | 1,575,411.26 | 472,623.38 | 30.00% |
| 3－4年 | 337,224.17 | 337,224.17 | 100.00% |
| 4－5年 | 138,805.61 | 138,805.61 | 100.00% |
| 5年以上 | 554,352.15 | 554,352.15 | 100.00% |
| 合计 | 317,694,767.94 | 11,600,465.74 | |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 321,729,710.51 |
| 1至2年 | 5,350,571.16 |
| 2至3年 | 1,575,411.26 |
| 3年以上 | 2,605,457.30 |
| 3至4年 | 337,224.17 |
| 4至5年 | 557,280.84 |
| 5年以上 | 1,710,952.29 |
| 合计 | 331,261,150.23 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,539,690.71 | 35,384.66 | 1,575,075.37 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 26,278,278.55 | 14,677,812.81 | 11,600,465.74 | |||
| 合计 | 27,817,969.26 | -12,174,513.50 | 14,677,812.81 | 13,175,541.11 | ||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 76,503,885.13 | 23.09% | 2,295,116.55 |
| 第二名 | 48,401,063.85 | 14.61% | 1,452,031.92 |
| 第三名 | 33,616,033.36 | 10.15% | 1,008,481.00 |
| 第四名 | 32,779,032.78 | 9.90% | 983,370.98 |
| 第五名 | 22,353,692.78 | 6.75% | 670,610.78 |
| 合计 | 213,653,707.90 | 64.50% |
4、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 226,039,944.63 | 272,772,037.18 |
| 合计 | 226,039,944.63 | 272,772,037.18 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他保证金、押金 | 10,895,958.75 | 5,345,134.43 |
| 预付租金、水电费 | 15,680.00 | |
| 员工借款 | 144,882.05 | 633,218.54 |
| 应收税款 | 20,482,039.48 | |
| 外部关联方往来 | 246,206.00 | |
| 外部公司往来款 | 140,289,034.77 | 64,097,804.48 |
| 应收股权转让款 | 90,106,234.38 | 188,201,314.92 |
| 其他 | 5,231,909.05 | 3,081,924.95 |
| 合计 | 246,668,019.00 | 282,103,322.80 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 9,331,285.62 | 9,331,285.62 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 11,296,788.75 | 11,296,788.75 | ||
| 2022年12月31日余额 | 20,628,074.37 | 20,628,074.37 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 84,634,623.51 |
| 1至2年 | 138,792,973.80 |
| 2至3年 | 20,543,259.91 |
| 3年以上 | 2,697,161.78 |
| 3至4年 | 948,903.68 |
| 4至5年 | 155,884.81 |
| 5年以上 | 1,592,373.29 |
| 合计 | 246,668,019.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 9,331,285.62 | 11,296,788.75 | 20,628,074.37 | |||
| 合计 | 9,331,285.62 | 11,296,788.75 | 20,628,074.37 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 股权处置款 | 90,106,234.38 | 1至2年以内 | 36.53% | 9,010,623.44 |
| 第二名 | 外部公司往来款 | 49,714,015.11 | 1至2年 | 20.15% | 4,693,367.90 |
| 第三名 | 外部公司往来款 | 35,199,088.74 | 1年以内 | 14.27% | 1,055,972.66 |
| 第四名 | 工程款 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 8.11% | 600,000.00 |
| 第五名 | 借款等 | 14,234,994.26 | 1至3年 | 5.77% | 3,463,076.59 |
| 合计 | 209,254,332.49 | 84.83% | 18,823,040.59 |
5、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 93,445,032.25 | 8,091,719.73 | 85,353,312.52 | 202,671,876.87 | 6,714,933.33 | 195,956,943.54 |
| 在产品 | 26,163,034.77 | 1,158,880.12 | 25,004,154.65 | 34,547,107.73 | 1,232,891.94 | 33,314,215.79 |
| 库存商品 | 141,435,051.50 | 11,144,627.26 | 130,290,424.24 | 95,558,915.09 | 2,706,908.83 | 92,852,006.26 |
| 发出商品 | 26,393,257.74 | 4,046,637.62 | 22,346,620.12 | 15,503,416.72 | 1,660,291.98 | 13,843,124.74 |
| 委托加工物资 | 4,625,270.00 | 1,324,333.83 | 3,300,936.17 | 19,549,334.36 | 1,247,606.30 | 18,301,728.06 |
| 半成品 | 38,082,116.32 | 5,298,332.56 | 32,783,783.76 | 67,774,257.01 | 3,367,247.62 | 64,407,009.39 |
| 合计 | 330,143,762.58 | 31,064,531.12 | 299,079,231.46 | 435,604,907.78 | 16,929,880.00 | 418,675,027.78 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 6,714,933.33 | 4,650,873.12 | 3,274,086.72 | 8,091,719.73 | ||
| 在产品 | 1,232,891.94 | 561,766.71 | 546,848.52 | 88,930.01 | 1,158,880.12 | |
| 库存商品 | 2,706,908.83 | 10,081,912.84 | 1,644,194.41 | 11,144,627.26 | ||
| 发出商品 | 1,660,291.98 | 3,701,053.38 | 1,314,707.74 | 4,046,637.62 | ||
| 委托加工物资 | 1,247,606.30 | 682,905.19 | 450,951.15 | 155,226.51 | 1,324,333.83 | |
| 半成品 | 3,367,247.62 | 3,255,425.73 | 1,324,340.79 | 5,298,332.56 | ||
| 合计 | 16,929,880.00 | 22,933,936.97 | 8,555,129.33 | 244,156.52 | 31,064,531.12 | |
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 24,320,831.07 | 3,648,124.66 | 54,079,134.90 | 7,098,525.04 |
| 内部交易未实现利润 | 649,306.53 | 97,395.98 | 649,306.53 | 97,395.98 |
| 可抵扣亏损 | 2,796,308,979.46 | 422,895,846.89 | 2,925,688,257.07 | 442,643,446.54 |
| 信用减值准备 | 31,226,053.41 | 4,719,219.10 | ||
| 递延收益 | 10,449,755.07 | 1,567,463.26 | 15,845,230.09 | 2,376,784.51 |
| 预计负债 | 8,687,916.31 | 1,303,187.45 | 6,000,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 2,871,642,841.85 | 434,231,237.34 | 3,002,261,928.59 | 453,116,152.07 |
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 430,280,323.27 | 445,609,353.39 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 68,199,897.34 | 65,861,179.51 |
| 可抵扣亏损 | 522,803,897.67 | 377,074,159.10 |
| 合计 | 591,003,795.01 | 442,935,338.61 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 936,534.07 | 8,703,336.83 | |
| 2024 | 13,537,837.25 | 13,851,828.08 | |
| 2025 | 33,315,388.68 | 34,467,154.69 | |
| 2026 | 318,586,082.66 | 320,051,839.50 | |
| 2027 | 156,428,055.01 | ||
| 合计 | 522,803,897.67 | 377,074,159.10 |
27、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 退货承担的运费 | 8,687,916.31 | 客户退货所需承担的运费 | |
| 合计 | 8,687,916.31 |
34、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,510,737,564.27 | -1,493,599,617.71 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,510,737,564.27 | -1,493,599,617.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,212,070.35 | 8,830,651.46 |
| 加：其他转入 | -25,968,598.02 | |
| 期末未分配利润 | -1,405,525,493.92 | -1,510,737,564.27 |
35、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,709,811,630.25 | 2,220,326,028.08 | 3,972,173,681.92 | 3,612,579,610.84 |
| 其他业务 | 164,381,767.72 | 81,711,004.26 | 195,675,939.28 | 147,009,152.45 |
| 合计 | 2,874,193,397.97 | 2,302,037,032.34 | 4,167,849,621.20 | 3,759,588,763.29 |
37、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 57,199,586.37 | 58,076,852.88 |
| 业务招待费 | 1,451,560.10 | 1,706,963.05 |
| 差旅费 | 398,392.99 | 526,833.51 |
| 办公费用 | 1,819,097.42 | 1,023,571.96 |
| 中介咨询服务费 | 385,052.21 | 140,182.24 |
| 市场费用 | 6,193,940.60 | 21,098,777.83 |
| 通讯费用 | 35,990.21 | 33,404.33 |
| 折旧费 | 442,908.85 | 445,112.22 |
| 报关及保险费用 | 12,518,277.18 | 10,254,937.61 |
| 售后维修费用 | 9,968,292.10 | 3,891,958.26 |
| 无形资产摊销 | 22,815.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 46,597.57 | |
| 租赁费 | 487,311.03 | |
| 机物料消耗 | 2,767,466.71 | |
| 退货运输费 | 8,687,916.31 | |
| 其他 | 250,105.57 | 653,146.80 |
| 合计 | 102,675,310.22 | 97,851,740.69 |
44、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,159,912.21 | -6,108,149.40 |
| 应收账款坏账损失 | 10,507,829.70 | -3,793,245.36 |
| 合计 | 3,347,917.49 | -9,901,394.76 |
48、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换损失 | 968,382.99 | 1,496,642.46 | 968,382.99 |
| 对外捐赠 | 52,916.28 | 50,026.36 | 52,916.28 |
| 罚款支出 | 109,885.36 | 616,057.23 | 109,885.36 |
| 滞纳金 | 113,420.31 | 19,408.01 | 113,420.31 |
| 富诚达赔偿 | 51,778,685.08 | ||
| 其他 | 199,815.96 | 590,876.93 | 199,815.96 |
| 合计 | 1,444,420.90 | 54,551,696.07 | 1,444,420.90 |
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,398,203.34 | |
| 递延所得税费用 | 18,884,914.73 | -343,967,746.32 |
| 合计 | 18,884,914.73 | -341,569,542.98 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 94,945,508.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,770,872.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,037,061.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,095,433.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 18,546,175.60 |
| 研发费加计扣除的影响 | -15,564,628.56 |
| 所得税费用 | 18,884,914.73 |
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,156,600.14 | 0.26% | 1,156,600.14 | 100.00% | 1,156,600.14 | 0.14% | 1,156,600.14 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,156,600.14 | 0.26% | 1,156,600.14 | 100.00% | 1,156,600.14 | 0.14% | 1,156,600.14 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 447,584,376.94 | 99.74% | 9,861,241.20 | 2.20% | 437,723,135.74 | 841,316,914.57 | 99.86% | 24,060,211.08 | 2.86% | 817,256,703.49 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 268,359,109.43 | 59.80% | 9,861,241.20 | 3.67% | 258,497,868.23 | 746,232,885.99 | 88.58% | 24,060,211.08 | 3.22% | 722,172,674.91 |
| 合并范围内关联方组合 | 179,225,267.51 | 39.94% | 179,225,267.51 | 95,084,028.58 | 11.28% | 95,084,028.58 | ||||
| 合计 | 448,740,977.08 | 100.00% | 11,017,841.34 | 2.46% | 437,723,135.74 | 842,473,514.71 | 100.00% | 25,216,811.22 | 2.99% | 817,256,703.49 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 258,764,547.81 | 7,762,936.44 | 3.00% |
| 1－2年 | 7,218,598.38 | 721,859.84 | 10.00% |
| 2－3年 | 1,427,883.31 | 428,364.99 | 30.00% |
| 3－4年 | 254,922.17 | 254,922.17 | 100.00% |
| 4－5年 | 138,805.61 | 138,805.61 | 100.00% |
| 5年以上 | 554,352.15 | 554,352.15 | 100.00% |
| 合计 | 268,359,109.43 | 9,861,241.20 | |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 348,486,687.08 |
| 1至2年 | 96,721,726.62 |
| 2至3年 | 1,427,883.31 |
| 3年以上 | 2,104,680.07 |
| 3至4年 | 254,922.17 |
| 4至5年 | 138,805.61 |
| 5年以上 | 1,710,952.29 |
| 合计 | 448,740,977.08 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 24,060,211.08 | -14,198,969.88 | 9,861,241.20 | |||
| 合计 | 25,216,811.22 | -14,198,969.88 | 11,017,841.34 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 76,058,159.08 | 16.95% | 2,281,744.77 |
| 第二名 | 48,401,063.85 | 10.79% | 1,452,031.92 |
| 第三名 | 33,616,033.36 | 7.49% | 1,008,481.00 |
| 第四名 | 24,538,476.93 | 5.47% | 736,154.31 |
| 第五名 | 16,239,492.31 | 3.62% | 487,184.77 |
| 合计 | 198,853,225.53 | 44.31% |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -387,748.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 39,801,687.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,630,703.85 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -13,207,547.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,237,766.15 | |
| 减：所得税影响额 | 26,998.11 | |
| 合计 | -427,669.09 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.72% | 0.0577 | 0.0577 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.74% | 0.0579 | 0.0579 |
三、2023年第一季度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 534,482,750.61 | 577,342,547.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 381,813,197.86 | 318,085,609.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,649,331.36 | 7,673,133.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 243,059,081.89 | 226,039,944.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 368,816,607.03 | 299,079,231.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,847,018.31 | 62,498,625.95 |
| 流动资产合计 | 1,593,667,987.06 | 1,490,719,092.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,053,860.54 | 2,053,860.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 1,658,531,413.12 | 1,583,940,250.45 |
| 固定资产 | 260,127,561.13 | 358,395,820.62 |
| 在建工程 | 24,917,147.56 | 26,029,504.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,846,141.73 | 77,076,443.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 35,617,446.57 | 33,850,528.36 |
| 递延所得税资产 | 435,670,081.73 | 434,231,237.34 |
| 其他非流动资产 | 2,688,528.13 | 5,879,448.21 |
| 非流动资产合计 | 2,514,333,666.83 | 2,541,338,579.21 |
| 资产总计 | 4,108,001,653.89 | 4,032,057,672.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 90,043,541.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 517,042,486.89 | 598,671,303.08 |
| 预收款项 | -2,726,079.91 | |
| 合同负债 | 89,047,968.73 | 100,232,303.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,869,523.92 | 35,502,240.76 |
| 应交税费 | -8,640,613.60 | 11,914,527.34 |
| 其他应付款 | 158,601,951.26 | 183,489,062.13 |
| 其中：应付利息 | 1,103,427.78 | 1,108,055.56 |
| 应付股利 | 249,686.33 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 133,833,333.32 | 133,833,333.32 |
| 其他流动负债 | 4,090,631.61 | 4,718,224.78 |
| 流动负债合计 | 988,119,202.22 | 1,158,404,536.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 830,000,000.00 | 596,560,519.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 58,333,333.35 | 66,666,666.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,687,916.31 | 8,687,916.31 |
| 递延收益 | 10,143,722.41 | 10,449,755.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 907,164,972.07 | 682,364,857.83 |
| 负债合计 | 1,895,284,174.29 | 1,840,769,394.42 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,770,538,177.16 | 1,770,538,177.16 |
| 减：库存股 | 100,050,000.00 | 100,050,000.00 |
| 其他综合收益 | 5,873,255.05 | 161,057.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,385,987,350.05 | -1,405,525,493.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,255,723,324.89 | 2,230,472,983.00 |
| 少数股东权益 | -43,005,845.29 | -39,184,705.24 |
| 所有者权益合计 | 2,212,717,479.60 | 2,191,288,277.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,108,001,653.89 | 4,032,057,672.18 |
（二）合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 583,107,915.48 | 687,916,122.49 |
| 其中：营业收入 | 583,107,915.48 | 687,916,122.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 591,355,773.35 | 698,190,576.91 |
| 其中：营业成本 | 459,065,970.38 | 569,811,955.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,072,121.54 | 2,440,458.87 |
| 销售费用 | 25,893,392.80 | 26,183,581.06 |
| 管理费用 | 34,648,450.86 | 32,354,088.78 |
| 研发费用 | 44,072,314.74 | 59,269,520.37 |
| 财务费用 | 24,603,523.03 | 8,130,971.98 |
| 其中：利息费用 | 10,616,695.54 | 8,432,225.29 |
| 利息收入 | 2,586,184.06 | 907,540.33 |
| 加：其他收益 | 8,462,246.62 | 10,818,570.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 431,103.59 | 497,156.41 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,999,407.17 | 14,957,468.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,785.08 | 1,715.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 14,881,684.59 | 16,000,457.46 |
| 加：营业外收入 | 2,755,525.45 | 4,003,943.84 |
| 减：营业外支出 | 549,236.15 | 130,816.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 17,087,973.89 | 19,873,584.40 |
| 减：所得税费用 | 2,499,590.37 | 1,636,897.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,588,383.52 | 18,236,686.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,312,127.59 | 21,536,121.97 |
| 2.少数股东损益 | -3,723,744.07 | -3,299,435.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,588,383.52 | 18,236,686.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,312,127.59 | 21,536,121.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,723,744.07 | -3,299,435.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.0118 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.0118 |
（三）合并现金流量表
不涉及更正。
四、2023年半年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 783,224,924.46 | 577,342,547.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 486,356,631.68 | 318,085,609.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,300,427.16 | 7,673,133.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 155,275,597.33 | 226,039,944.63 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 303,883,532.11 | 299,079,231.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,883,162.99 | 62,498,625.95 |
| 流动资产合计 | 1,801,924,275.73 | 1,490,719,092.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 67,595,610.94 | |
| 长期股权投资 | 2,053,860.54 | 2,053,860.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 1,559,684,041.64 | 1,583,940,250.45 |
| 固定资产 | 329,691,130.30 | 358,395,820.62 |
| 在建工程 | 29,032,007.35 | 26,029,504.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,363,090.24 | 77,076,443.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,624,463.38 | 33,850,528.36 |
| 递延所得税资产 | 402,589,458.07 | 434,231,237.34 |
| 其他非流动资产 | 3,367,226.98 | 5,879,448.21 |
| 非流动资产合计 | 2,520,882,375.76 | 2,541,338,579.21 |
| 资产总计 | 4,322,806,651.49 | 4,032,057,672.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 90,043,541.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 662,656,747.96 | 598,671,303.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 105,583,722.47 | 100,232,303.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 40,037,574.62 | 35,502,240.76 |
| 应交税费 | -24,194,991.40 | 11,914,527.34 |
| 其他应付款 | 125,974,527.84 | 183,489,062.13 |
| 其中：应付利息 | 1,067,833.33 | 1,108,055.56 |
| 应付股利 | 249,686.33 | 249,686.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,166,666.66 | 133,833,333.32 |
| 其他流动负债 | 2,471,275.55 | 4,718,224.78 |
| 流动负债合计 | 1,113,695,523.70 | 1,158,404,536.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 863,000,000.00 | 596,560,519.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,666,666.68 | 66,666,666.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,687,916.31 | 8,687,916.31 |
| 递延收益 | 13,147,689.77 | 10,449,755.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 951,502,272.76 | 682,364,857.83 |
| 负债合计 | 2,065,197,796.46 | 1,840,769,394.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,770,538,177.16 | 1,770,538,177.16 |
| 减：库存股 | 100,050,000.00 | 100,050,000.00 |
| 其他综合收益 | 826,566.37 | 161,057.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,336,975,583.32 | -1,405,525,493.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,299,688,402.94 | 2,230,472,983.00 |
| 少数股东权益 | -42,079,547.91 | -39,184,705.24 |
| 所有者权益合计 | 2,257,608,855.03 | 2,191,288,277.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,322,806,651.49 | 4,032,057,672.18 |
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 744,108,562.90 | 525,556,233.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 631,683,490.67 | 437,723,135.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,695,982.51 | 4,642,129.47 |
| 其他应收款 | 1,155,464,919.73 | 1,253,261,950.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 197,538,370.73 | 192,282,949.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 286,712.92 | 5,087,990.05 |
| 流动资产合计 | 2,736,778,039.46 | 2,418,554,388.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 67,595,610.94 | |
| 长期股权投资 | 673,049,553.57 | 652,109,553.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 556,323,916.86 | 565,432,203.00 |
| 固定资产 | 141,690,547.91 | 164,166,347.69 |
| 在建工程 | 19,523,199.17 | 19,723,718.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,926,316.89 | 67,688,307.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,271,552.52 | 18,909,521.19 |
| 递延所得税资产 | 398,703,110.54 | 425,421,813.71 |
| 其他非流动资产 | 3,701,765.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,960,965,294.72 | 1,937,034,717.60 |
| 资产总计 | 4,697,743,334.18 | 4,355,589,105.98 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 90,043,541.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 990,248,937.99 | 1,029,488,206.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 74,824,154.24 | 73,793,261.16 |
| 应付职工薪酬 | 22,770,302.33 | 20,257,047.22 |
| 应交税费 | -26,037,663.05 | 3,498,345.83 |
| 其他应付款 | 341,081,334.51 | 252,361,119.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 249,686.33 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,166,666.66 | 103,833,333.32 |
| 其他流动负债 | 2,147,178.65 | 3,175,115.81 |
| 流动负债合计 | 1,606,200,911.33 | 1,576,449,971.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 355,000,000.00 | 165,343,242.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,666,666.68 | 66,666,666.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,687,916.31 | 8,687,916.31 |
| 递延收益 | 13,147,689.77 | 10,449,755.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 443,502,272.76 | 251,147,580.05 |
| 负债合计 | 2,049,703,184.09 | 1,827,597,551.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,824,667,620.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,771,398,651.42 | 1,771,398,651.42 |
| 减：库存股 | 100,050,000.00 | 100,050,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 未分配利润 | -988,657,744.06 | -1,108,706,339.55 |
| 所有者权益合计 | 2,648,040,150.09 | 2,527,991,554.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,697,743,334.18 | 4,355,589,105.98 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,361,783,768.02 | 1,574,665,086.27 |
| 其中：营业收入 | 1,361,783,768.02 | 1,574,665,086.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,289,275,286.91 | 1,541,168,738.22 |
| 其中：营业成本 | 1,053,810,768.15 | 1,283,675,257.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,789,869.65 | 3,944,455.55 |
| 销售费用 | 43,153,717.99 | 55,178,404.42 |
| 管理费用 | 77,394,173.98 | 78,370,227.41 |
| 研发费用 | 88,503,771.31 | 122,887,009.99 |
| 财务费用 | 21,622,985.83 | -2,886,617.04 |
| 其中：利息费用 | 26,365,008.07 | 17,798,975.71 |
| 利息收入 | 3,750,062.21 | 7,183,903.00 |
| 加：其他收益 | 14,963,621.66 | 19,114,494.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,540,368.08 | 1,181,176.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -800,349.44 | 10,955,631.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,922.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 174,589.18 | 116,490.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,386,710.59 | 64,854,217.77 |
| 加：营业外收入 | 6,683,078.43 | 7,148,690.48 |
| 减：营业外支出 | 2,897,612.54 | 744,785.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,172,176.48 | 71,258,122.57 |
| 减：所得税费用 | 11,926,337.47 | 7,226,194.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,245,839.01 | 64,031,928.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,140,681.68 | 69,776,006.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,894,842.67 | -5,744,078.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,245,839.01 | 64,031,928.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,140,681.68 | 69,776,006.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,894,842.67 | -5,744,078.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.0382 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.0382 |
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,246,904,138.20 | 1,409,893,043.43 |
| 减：营业成本 | 982,218,408.36 | 1,164,387,538.04 |
| 税金及附加 | 3,597,312.01 | 3,468,087.11 |
| 销售费用 | 23,517,836.01 | 38,733,856.19 |
| 管理费用 | 44,468,165.32 | 51,454,042.85 |
| 研发费用 | 53,217,773.92 | 66,983,745.15 |
| 财务费用 | 4,985,921.94 | -6,391,272.27 |
| 其中：利息费用 | 15,209,661.85 | 15,515,664.08 |
| 利息收入 | 3,693,727.54 | 6,990,018.34 |
| 加：其他收益 | 7,846,293.28 | 15,535,552.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,520,424.63 | 1,168,255.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -943,485.83 | 10,372,314.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,652.43 | 52,717.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 143,558,605.15 | 118,385,885.91 |
| 加：营业外收入 | 5,760,314.47 | 6,413,243.24 |
| 减：营业外支出 | 2,551,620.96 | 731,929.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 146,767,298.66 | 124,067,199.69 |
| 减：所得税费用 | 12,127,932.09 | 7,550,469.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,639,366.57 | 116,516,730.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 134,639,366.57 | 116,516,730.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
（五）合并现金流量表
不涉及更正。
（六）母公司现金流量表
不涉及更正。
（七）合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | 100,050,000.00 | 161,057.03 | 140,681,622.73 | -1,383,136,980.88 | 2,252,861,496.04 | -39,184,705.24 | 2,213,676,790.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -22,388,513.04 | -22,388,513.04 | -22,388,513.04 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | 100,050,000.00 | 161,057.03 | 140,681,622.73 | -1,405,525,493.92 | 2,230,472,983.00 | -39,184,705.24 | 2,191,288,277.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 665,509.34 | 83,140,681.68 | 83,806,191.02 | -2,894,842.67 | 80,911,348.35 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 665,509.34 | 83,140,681.68 | 83,806,191.02 | -2,894,842.67 | 80,911,348.35 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） |
| 的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,770,538,177.16 | 100,050,000.00 | 826,566.37 | 140,681,622.73 | -1,322,384,812.24 | 2,314,279,174.02 | -42,079,547.91 | 2,272,199,626.11 |
（八）母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 100,050,000.00 | 140,681,622.73 | -1,086,317,826.51 | 2,550,380,067.64 | ||||||
| 加：会 | ||||||||||||
| 计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | -22,388,513.04 | -22,388,513.04 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 100,050,000.00 | 140,681,622.73 | -1,108,706,339.55 | 2,527,991,554.60 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,639,366.57 | 134,639,366.57 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 134,639,366.57 | 134,639,366.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,824,667,620.00 | 1,771,398,651.42 | 100,050,000.00 | 140,681,622.73 | -974,066,972.98 | 2,662,630,921.17 |
（九）更正后的财务报表相关附注
七、合并财务报表项目注释
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,575,075.37 | 0.31% | 1,575,075.37 | 100.00% | 1,575,075.37 | 0.48% | 1,575,075.37 | 100.00% | ||
| 的应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,156,600.14 | 0.23% | 1,156,600.14 | 100.00% | 1,156,600.14 | 0.35% | 1,156,600.14 | 100.00% | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 418,475.23 | 0.08% | 418,475.23 | 100.00% | 418,475.23 | 0.13% | 418,475.23 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 500,069,675.13 | 99.69% | 13,713,043.45 | 2.74% | 486,356,631.68 | 329,686,074.86 | 99.52% | 11,600,465.74 | 3.52% | 318,085,609.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 395,800,020.06 | 78.90% | 13,713,043.45 | 3.46% | 382,086,976.61 | 317,694,767.94 | 95.90% | 11,600,465.74 | 3.65% | 306,094,302.20 |
| 无风险组合 | 104,269,655.07 | 20.79% | 104,269,655.07 | 11,991,306.92 | 3.62% | 11,991,306.92 | ||||
| 合计 | 501,644,750.50 | 100.00% | 15,288,118.82 | 3.05% | 486,356,631.68 | 331,261,150.23 | 100.00% | 13,175,541.11 | 3.98% | 318,085,609.12 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位2 | 418,475.23 | 418,475.23 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,575,075.37 | 1,575,075.37 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 390,365,134.33 | 11,710,954.03 | 3.00% |
| 1至2年 | 3,570,286.51 | 357,028.65 | 10.00% |
| 2至3年 | 313,626.35 | 94,087.90 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,550,972.87 | 1,550,972.87 | 100.00% |
| 其中：3至4年 | 228,460.70 | 228,460.70 | 100.00% |
| 4至5年 | 182,544.05 | 182,544.05 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,139,968.12 | 1,139,968.12 | 100.00% |
| 合计 | 395,800,020.06 | 13,713,043.45 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 496,209,864.77 |
| 1至2年 | 3,570,286.51 |
| 2至3年 | 313,626.35 |
| 3年以上 | 1,550,972.87 |
| 3至4年 | 228,460.70 |
| 4至5年 | 182,544.05 |
| 5年以上 | 1,139,968.12 |
| 合计 | 501,644,750.50 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,575,075.37 | 1,575,075.37 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,668,904.01 | 44,139.44 | 13,713,043.45 | |||
| 合计 | 15,243,979.38 | 44,139.44 | 15,288,118.82 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 75,136,172.06 | 14.98% | 2,254,085.16 |
| 第二名 | 32,394,956.17 | 6.46% | 971,848.69 |
| 第三名 | 30,778,671.79 | 6.14% | 923,360.15 |
| 第四名 | 29,302,958.21 | 5.84% | 879,088.75 |
| 第五名 | 24,197,852.40 | 4.82% | 725,935.57 |
| 合计 | 191,810,610.63 | 38.24% |
6、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 或合同履约成本减值准备 | 或合同履约成本减值准备 | |||||
| 原材料 | 134,824,396.18 | 8,126,198.59 | 126,698,197.59 | 93,445,032.25 | 8,091,719.73 | 85,353,312.52 |
| 在产品 | 29,801,298.31 | 1,158,880.12 | 28,642,418.19 | 26,163,034.77 | 1,158,880.12 | 25,004,154.65 |
| 库存商品 | 84,781,325.91 | 8,415,589.03 | 76,365,736.88 | 141,435,051.50 | 11,144,627.26 | 130,290,424.24 |
| 发出商品 | 20,984,530.00 | 4,046,637.62 | 16,937,892.38 | 26,393,257.74 | 4,046,637.62 | 22,346,620.12 |
| 委托加工物资 | 11,576,006.40 | 1,324,333.83 | 10,251,672.57 | 4,625,270.00 | 1,324,333.83 | 3,300,936.17 |
| 半成品 | 50,285,947.06 | 5,298,332.56 | 44,987,614.50 | 38,082,116.32 | 5,298,332.56 | 32,783,783.76 |
| 合计 | 332,253,503.86 | 28,369,971.75 | 303,883,532.11 | 330,143,762.58 | 31,064,531.12 | 299,079,231.46 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,091,719.73 | 34,478.86 | 8,126,198.59 | |||
| 在产品 | 1,158,880.12 | 1,158,880.12 | ||||
| 库存商品 | 11,144,627.26 | 2,729,038.23 | 8,415,589.03 | |||
| 发出商品 | 4,046,637.62 | 4,046,637.62 | ||||
| 委托加工物资 | 1,324,333.83 | 1,324,333.83 | ||||
| 半成品 | 5,298,332.56 | 5,298,332.56 | ||||
| 合计 | 31,064,531.12 | 34,478.86 | 2,729,038.23 | 28,369,971.75 | ||
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 17,765,908.55 | 2,745,524.13 | 24,320,831.07 | 3,648,124.66 |
| 内部交易未实现利润 | 649,306.53 | 97,395.98 | ||
| 可抵扣亏损 | 2,618,512,870.40 | 391,234,466.88 | 2,796,308,979.46 | 422,895,846.89 |
| 信用减值准备 | 44,248,757.28 | 6,637,313.59 | 31,226,053.41 | 4,719,219.10 |
| 递延收益 | 13,147,689.80 | 1,972,153.47 | 10,449,755.07 | 1,567,463.26 |
| 预计负债 | 8,687,916.31 | 1,303,187.45 | ||
| 合计 | 2,693,675,226.03 | 402,589,458.07 | 2,871,642,841.85 | 434,231,237.34 |
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 402,589,458.07 | 434,231,237.34 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 9,667,230.07 | 68,199,897.34 |
| 可抵扣亏损 | 391,234,466.88 | 522,803,897.67 |
| 合计 | 400,901,696.95 | 591,003,795.01 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 936,534.07 | 936,534.07 | |
| 2024 | 13,537,837.25 | 13,537,837.25 | |
| 2025 | 33,315,388.68 | 33,315,388.68 | |
| 2026 | 318,586,082.66 | 318,586,082.66 | |
| 2027 | 24,858,624.22 | 156,428,055.01 | |
| 合计 | 391,234,466.88 | 522,803,897.67 |
27、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 退货承担的运费 | 8,687,916.31 | 8,687,916.31 | 客户退货所需承担的运费 |
| 合计 | 8,687,916.31 | 8,687,916.31 |
29、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,769,144,044.30 | 1,769,144,044.30 | ||
| 其他资本公积 | 1,394,132.86 | 97,271,807.20 | 98,665,940.06 | |
| 合计 | 1,770,538,177.16 | 97,271,807.20 | 1,867,809,984.36 |
33、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,405,525,493.92 | -1,510,737,564.27 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,405,525,493.92 | -1,510,737,564.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,140,681.68 | 105,212,070.35 |
| 期末未分配利润 | -1,322,384,812.24 | -1,405,525,493.92 |
34、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,270,825,560.96 | 1,003,849,436.55 | 1,453,062,038.98 | 1,233,489,545.80 |
| 其他业务 | 90,958,207.06 | 49,961,331.60 | 121,603,047.29 | 50,185,712.09 |
| 合计 | 1,361,783,768.02 | 1,053,810,768.15 | 1,574,665,086.27 | 1,283,675,257.89 |
42、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 合计 |
48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,926,337.47 | 7,226,194.13 |
| 合计 | 11,926,337.47 | 7,226,194.13 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 92,172,176.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,995,826.41 |
| 会计与税法规定上的时间性差异对所得税的影响 | 9,930,511.06 |
| 所得税费用 | 11,926,337.47 |
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,156,600.14 | 0.18% | 1,156,600.14 | 100.00% | 1,156,600.14 | 0.26% | 1,156,600.14 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,156,600.14 | 0.18% | 1,156,600.14 | 100.00% | 1,156,600.14 | 0.26% | 1,156,600.14 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 643,359,876.90 | 99.82% | 11,676,386.23 | 1.81% | 631,683,490.67 | 447,584,376.94 | 99.74% | 9,861,241.20 | 2.20% | 437,723,135.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 333,438,724.35 | 51.73% | 11,676,386.23 | 3.50% | 321,762,338.12 | 268,359,109.43 | 59.80% | 9,861,241.20 | 3.67% | 258,497,868.23 |
| 合并范围内关联方组合 | 309,921,152.55 | 48.09% | 309,921,152.55 | 179,225,267.51 | 39.94% | 179,225,267.51 | ||||
| 合计 | 644,516,477.04 | 100.00% | 12,832,986.37 | 1.99% | 631,683,490.67 | 448,740,977.08 | 100.00% | 11,017,841.34 | 2.46% | 437,723,135.74 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 330,204,946.00 | 9,906,148.38 | 3.00% |
| 1至2年 | 1,427,883.31 | 142,788.33 | 10.00% |
| 2至3年 | 254,922.17 | 76,476.65 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,550,972.87 | 1,550,972.87 | 100.00% |
| 其中：3至4年 | 228,460.70 | 228,460.70 | 100.00% |
| 4至5年 | 182,544.05 | 182,544.05 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,139,968.12 | 1,139,968.12 | 100.00% |
| 合计 | 333,438,724.35 | 11,676,386.23 | |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 545,988,855.38 |
| 1至2年 | 96,721,726.62 |
| 2至3年 | 254,922.17 |
| 3年以上 | 1,550,972.87 |
| 3至4年 | 228,460.70 |
| 4至5年 | 182,544.05 |
| 5年以上 | 1,139,968.12 |
| 合计 | 644,516,477.04 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,156,600.14 | 1,156,600.14 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 9,861,241.20 | 1,815,145.03 | 11,676,386.23 | |||
| 合计 | 11,017,841.34 | 1,815,145.03 | 12,832,986.37 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 108,746,175.74 | 16.87% | |
| 第二名 | 98,293,562.81 | 15.25% | |
| 第三名 | 75,136,172.06 | 11.66% | 2,254,085.16 |
| 第四名 | 32,394,956.17 | 5.03% | 971,848.69 |
| 第五名 | 30,778,671.79 | 4.78% | 923,360.15 |
| 合计 | 345,349,538.57 | 53.59% |
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -119,506.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,963,621.66 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,540,368.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,895,444.14 | |
| 减：所得税影响额 | 4,894,992.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,851,455.90 | |
| 合计 | 23,533,479.15 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.54% | 0.0440 | 0.0440 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.50% | 0.0311 | 0.0311 |
五、2023年第三季度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 669,144,548.04 | 577,342,547.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 696,779,109.67 | 318,085,609.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,294,317.70 | 7,673,133.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 152,597,275.23 | 226,039,944.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 326,015,886.77 | 299,079,231.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,564,226.53 | 62,498,625.95 |
| 流动资产合计 | 1,947,395,363.94 | 1,490,719,092.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 67,595,610.94 | |
| 长期股权投资 | 2,053,860.54 | 2,053,860.54 |
| 其他权益工具投资 | 38,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 19,881,486.32 | 19,881,486.32 |
| 投资性房地产 | 1,542,460,347.28 | 1,583,940,250.45 |
| 固定资产 | 316,669,059.15 | 358,395,820.62 |
| 在建工程 | 49,147,245.03 | 26,029,504.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,532,105.91 | 77,076,443.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,173,695.70 | 33,850,528.36 |
| 递延所得税资产 | 401,623,924.90 | 434,231,237.34 |
| 其他非流动资产 | 3,367,227.30 | 5,879,448.21 |
| 非流动资产合计 | 2,552,504,563.07 | 2,541,338,579.21 |
| 资产总计 | 4,499,899,927.01 | 4,032,057,672.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 90,043,541.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 803,011,169.93 | 598,671,303.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 47,422,817.89 | 100,232,303.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,508,153.40 | 35,502,240.76 |
| 应交税费 | -51,930,992.51 | 11,914,527.34 |
| 其他应付款 | 119,932,330.19 | 183,489,062.13 |
| 其中：应付利息 | 1,067,833.33 | 1,108,055.56 |
| 应付股利 | 249,686.33 | 249,686.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,833,333.33 | 133,833,333.32 |
| 其他流动负债 | 2,471,275.55 | 4,718,224.78 |
| 流动负债合计 | 1,204,248,087.78 | 1,158,404,536.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 858,000,000.00 | 596,560,519.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,666,666.68 | 66,666,666.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,687,916.31 | 8,687,916.31 |
| 递延收益 | 12,600,657.08 | 10,449,755.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 945,955,240.07 | 682,364,857.83 |
| 负债合计 | 2,150,203,327.85 | 1,840,769,394.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,805,405,876.00 | 1,824,667,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,789,799,921.16 | 1,770,538,177.16 |
| 减：库存股 | 100,050,000.00 | 100,050,000.00 |
| 其他综合收益 | -51,747.85 | 161,057.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,681,622.73 | 140,681,622.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | (1,241,093,531.77) | -1,405,525,493.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,394,692,140.27 | 2,230,472,983.00 |
| 少数股东权益 | -44,995,541.11 | -39,184,705.24 |
| 所有者权益合计 | 2,349,696,599.16 | 2,191,288,277.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,499,899,927.01 | 4,032,057,672.18 |
（二）合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,299,286,050.20 | 2,396,167,201.96 |
| 其中：营业收入 | 2,299,286,050.20 | 2,396,167,201.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,083,826,748.96 | 2,300,574,678.85 |
| 其中：营业成本 | 1,782,440,929.04 | 1,928,574,567.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,327,061.14 | 8,011,330.05 |
| 销售费用 | 68,612,636.40 | 80,512,375.02 |
| 管理费用 | 120,948,610.90 | 124,293,891.20 |
| 研发费用 | 126,626,976.76 | 176,246,411.45 |
| 财务费用 | 30,055,463.71 | -17,063,895.88 |
| 其中：利息费用 | 28,021,481.74 | 23,793,691.06 |
| 利息收入 | 7,213,037.32 | 9,672,065.90 |
| 加：其他收益 | 19,081,300.63 | 32,086,825.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,534,876.31 | 1,668,124.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,567,998.59 | 11,105,408.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 640.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -612,523.35 | 135,554.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,710,668.15 | 140,588,434.94 |
| 加：营业外收入 | 11,201,155.69 | 8,787,562.06 |
| 减：营业外支出 | 2,993,293.80 | 1,279,413.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,918,530.04 | 148,096,583.23 |
| 减：所得税费用 | 27,297,403.76 | 20,230,225.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,621,126.29 | 127,866,357.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 164,431,962.16 | 138,071,970.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,810,835.87 | -10,205,612.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 158,621,126.29 | 127,866,357.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,431,962.16 | 138,071,970.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,810,835.87 | -10,205,612.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.0757 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.0757 |
（三）合并现金流量表
不涉及更正。
深圳市奋达科技股份有限公司
2024年4月25日