证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-023
江苏威博液压股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行价格为9.68元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大至9,750,000股，募集资金总额为94,380,000.00元，实际募集资金净额82,238,287.74元，募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 募集资金总额 | 94,380,000.00 | ||
| 其中：本年度金额 | 0.00 | ||
| 减：发行费用 | 12,141,712.26 | ||
| 募集资金净额 | 82,238,287.74 | ||
| 减：累计使用募集资金金额 | 70,915,662.13 |
| 其中：本年度金额 | 9,523,683.59 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 11,322,625.61 |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 | 469,029.84 |
| 其中：本年度金额 | 344,824.10 |
| 减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 11,791,655.45 |
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司股票发行共募集资金总额人民币94,380,000.00元，募集资金净额为人民币82,238,287.74元。根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目和20万套齿轮泵建设项目。
截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
苏州银行
| 苏州银行 | 保本浮动收益型产品 | 2022年 第398期定制结构性存款 | 1,000.00 | 2022年4月1日 | 2023年4月1日 | 固定收益类 | 3.12 |
金管理》议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：威博液压2023年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
了威博液压2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（三）《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏威博液压股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
江苏威博液压股份有限公司
董事会2024年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,223.83 | 本报告期投入募集资金总额 | 952.37 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 7,091.57 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 20万套齿轮泵建设项目 | 否 | 3,723.83 | 372.33 | 3,730.54 | 100.18% | 2023年6月30日 | 否 | 否 |
| 30万套高端装备智能电液动力系统 | 否 | 4,500.00 | 580.04 | 3,361.03 | 74.69% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 建设项目 | ||||||||
| 合计 | - | 8,223.83 | 952.37 | 7,091.57 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 截至 2023 年 12月31日，公司“20万套齿轮泵建设项目”已累计投入募集资金 3,730.54万元，投资进度为100.18%，实施地点为淮安经开区珠海东路113号的3号厂房、4号厂房。公司齿轮泵产品主要应用于高空作业平台等工程机械、注塑机、折弯机及电动叉车等领域，受宏观经济及下游市场整体环境影响，客户需求量减少，公司市场开拓不及预期，导致生产线投产产量未达预期，因此未能达到预期收益。 “30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已累计投入募集资金3,361.03万元，投资进度为 74.69%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的规划建设期延长至2024年12月31日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 | 不适用 | |||||||
| 金用途） | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 经公司2022年度第二届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金购买理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。截至2022年12月31日，公司购买的银行结构性存款余额为1,000万元，于2023年度赎回，2023年度未再购买理财产品，截至2023年12月31日，公司购买的理购产品余额为0元。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |