关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86 10 8566 5588
附表2
关于北京华胜天成科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京华胜天成软件技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,245.06 | 17,841.19 | 2,403.87 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,542.12 | 273.79 | 250.00 | 4,565.91 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京华胜天成投资基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,035.12 | 6.30 | 1,200.00 | 9,841.42 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京长盛天成科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,108.82 | 290.00 | 484.00 | 7,914.82 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京新云东方系统科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,538.15 | 187.67 | 3,725.82 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 翰竺科技（北京）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,405.60 | 3,258.55 | 635.58 | 5,028.57 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 广州华胜天成信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,791.27 | 1.65 | 103.36 | 2,689.56 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 天津华胜天成投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 174.91 | 174.91 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,733.00 | 1,733.00 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京华胜天成智慧城市技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 801.68 | 801.68 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京华胜信泰 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1,635.67 | 1,635.67 | 资金调拨 | 非经营性 |
| 科技产业发展有限公司 | 制的法人 | 款 | 及代垫款 | 往来 | |||||
| 广州石竹计算机软件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.44 | 5,111.92 | 5,115.36 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京华胜信泰数据技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44.45 | 471.16 | 106.36 | 409.25 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 354.77 | 354.77 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 华胜信泰信息产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,995.00 | 4,995.00 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华胜科创科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.05 | 85.00 | 106.05 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏长盛天成科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 551.60 | 392.26 | 39.70 | 904.16 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 广州皓竹软件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,350.00 | 1,350.00 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 天津华胜天成信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.04 | 2,247.00 | 435.00 | 1,812.04 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 山东天成华胜网络技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 173.94 | 173.94 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华胜天成能源投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80.00 | 2.77 | 77.23 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京华胜云图科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 515.44 | 资金调拨及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京智慧夫子 | 子公司及其控 | 其他应收 | 211.76 | 0.01 | 211.75 | 代垫款 | 非经营性 |
| 庙文化旅游发展有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| Automated Systems Holdings Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.34 | 8.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| Automated Systems (H.K.) Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 石家庄华胜正明软件技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 248.89 | 115.00 | 51.14 | 312.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 广州澳图美德信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.92 | 9.92 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 江西华胜天成科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 135.93 | 135.91 | 0.02 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd | 联营公司 | 其他应收款 | 2.66 | 0.54 | 2.70 | 0.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| I-Sprint Innovations (HK) Limited | 联营公司之子公司 | 其他应收款 | 6.53 | 37.77 | 41.24 | 3.06 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 36,829.48 | 41,374.84 | 34,705.57 | 42,983.31 | / | / |