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西大门:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:605155 证券简称:西大门

浙江西大门新材料股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入164,837,387.9638.33
归属于上市公司股东的净利润23,300,094.5740.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,943,091.2029.37
经营活动产生的现金流量净额32,921,651.4567.91
基本每股收益(元/股)0.1741.67
稀释每股收益(元/股)0.1741.67
加权平均净资产收益率(%)1.890.43
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,315,087,172.641,301,043,113.931.08
归属于上市公司股东的所有者权益1,225,728,079.441,200,669,262.682.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外409,196.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,807.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额63,000.59
少数股东权益影响额(税后)
合计357,003.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
预付款项54.45主要系预付材料款增加所致。
在建工程52.29主要系设备采购增加所致。
应付职工薪酬-38.11主要系本期支付上年年终奖所致。
营业收入38.33主要系产品结构变化,产销规模增加所致。
营业成本30.83主要系随着销售增加成本相应增加所致。
税金及附加131.71主要系本期城建税、教育费附加等增加所致。
归属于上市公司股东的净利润40.22主要系本期销售增长、毛利率提升共同影响所致。
基本每股收益(元/股)41.67主要系本期销售增长、毛利率提升共同影响所致。
稀释每股收益(元/股)41.67主要系本期销售增长、毛利率提升共同影响所致。
销售费用69.07主要系亚马逊平台费用、销售人员工资增加所致。
管理费用32.95主要系公司职工人数及平均工资提高,同时随着募投项目逐渐投入使用,折旧与摊销增加所致。
研发费用52.07主要系研发人员工资、材料投入增加所致。
财务费用-178.41主要系汇兑损失减少、利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额67.91主要系本期销售额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额65.09主要系本期支付设备保证金所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,541报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
柳庆华境内自然人78,695,55157.4800
王月红境内自然人3,834,4492.8000
朱金富境内自然人15710001.1500
周晨境内自然人14500001.0600
沈华锋境内自然人10700000.78230,0000
赵刚境内自然人9121000.6700
陈烨境内自然人8400000.6100
叶鸣山境内自然人806,2000.5900
马红光境内自然人7000000.5100
马素琴境内自然人6336000.4600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
柳庆华78,695,551人民币普通股78,695,551
王月红3,834,449人民币普通股3,834,449
朱金富1,571,000人民币普通股1,571,000
周晨1,450,000人民币普通股1,450,000
赵刚912,100人民币普通股912,100
沈华锋840,000人民币普通股840,000
陈烨840,000人民币普通股840,000
叶鸣山806,200人民币普通股806,200
马红光700,000人民币普通股700,000
马素琴633,600人民币普通股633,600
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,柳庆华和王月红为夫妻关系,柳庆华王月红为一致行动人。除前述股东外,未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)报告期内,股东周晨通过投资者信用证券账户持有1,450,000股;

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金574,279,302.17556,214,755.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,806,032.12362,225.20
应收账款62,308,840.3366,643,536.94
应收款项融资
预付款项10,476,184.126,782,728.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,643,655.313,681,369.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货153,452,140.69156,594,690.50
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产395,613.80761,783.20
流动资产合计805,361,768.54791,041,088.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产399,787,204.91404,930,843.69
在建工程5,356,802.623,517,387.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,773,844.7933,051,721.65
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,365,680.234,153,079.07
其他非流动资产67,441,871.5564,348,993.16
非流动资产合计509,725,404.10510,002,025.02
资产总计1,315,087,172.641,301,043,113.93
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,844,323.3728,316,545.80
预收款项
合同负债20,736,878.4418,581,799.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,478,965.4115,314,921.46
应交税费8,150,720.1711,586,986.08
其他应付款17,887,117.3718,044,829.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债628,311.70610,415.87
流动负债合计81,726,316.4692,455,498.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,632,776.747,918,353.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,632,776.747,918,353.00
负债合计89,359,093.20100,373,851.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)136,915,000.00136,915,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积617,985,132.91616,226,410.72
减:库存股16,850,500.0016,850,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,913,076.8560,913,076.85
一般风险准备
未分配利润426,765,369.68403,465,275.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,225,728,079.441,200,669,262.68
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,225,728,079.441,200,669,262.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,315,087,172.641,301,043,113.93

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

合并利润表2024年1—3月编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入164,837,387.96119,163,721.28
其中:营业收入164,837,387.96119,163,721.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本140,160,192.84102,891,457.25
其中:营业成本98,976,969.4175,655,754.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加805,454.13347,616.37
销售费用26,986,280.1115,961,685.14
管理费用10,099,135.517,596,080.53
研发费用7,197,418.034,732,970.88
财务费用-3,905,064.35-1,402,650.48
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益697,744.86392,280.89
投资收益(损失以“-”号填列)417,602.75693,493.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)138,387.44-143,933.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,930,930.1717,214,104.24
加:营业外收入14,800.004,853.41
减:营业外支出6,964.64184.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,938,765.5317,218,773.24
减:所得税费用2,638,670.962,388,917.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,300,094.5714,829,855.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,300,094.5714,829,855.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,300,094.5716,617,094.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,787,238.39
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,300,094.5714,829,855.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,300,094.5716,617,094.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,787,238.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,828,139.40117,258,721.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,735,815.922,847,402.09
收到其他与经营活动有关的现金4,677,864.473,219,315.27
经营活动现金流入小计164,241,819.79123,325,438.81
购买商品、接受劳务支付的现金84,095,368.2164,795,909.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金36,445,307.3626,275,109.06
支付的各项税费7,046,853.735,230,443.46
支付其他与经营活动有关的现金3,732,639.047,416,843.76
经营活动现金流出小计131,320,168.34103,718,305.86
经营活动产生的现金流量净额32,921,651.4519,607,132.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44,183,467.42
投资活动现金流入小计44,183,467.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,023,319.3217,680,924.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金59,091,947.42
投资活动现金流出小计74,115,266.7418,130,924.98
投资活动产生的现金流量净额-29,931,799.32-18,130,924.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166,214.57-1,168,864.71
五、现金及现金等价物净增加额3,156,066.70307,343.26
加:期初现金及现金等价物余额553,323,235.47470,822,088.98
六、期末现金及现金等价物余额556,479,302.17471,129,432.24

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日


  附件:公告原文
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