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成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
(股票代码:601838,可转债代码:113055)
2024年第一季度报告
二〇二四年四月
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目 录
一、重要提示 ...................................................... 3
二、公司基本情况 .................................................. 3
三、经营情况讨论与分析 ............................................ 8
四、其他提醒事项 .................................................. 8
五、银行业务数据 .................................................. 9
六、季度财务报表 ................................................ 12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第七届董事会第四十九次会议于2024年4月24日审议通过《关于成都银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事12人,9名董事现场出席,3名董事通过电话连线方式参加会议。
1.3 公司法定代表人、董事长王晖,分管财务工作副行长罗结,财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度财务报表未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明为母公司数据外,均为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元
项目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 |
营业收入 | 5,638,180 | 5,305,353 | 6.27% |
营业利润 | 3,369,264 | 2,993,697 | 12.55% |
利润总额 | 3,364,990 | 2,991,265 | 12.49% |
净利润 | 2,851,129 | 2,525,931 | 12.87% |
归属于母公司股东的净利润 | 2,850,954 | 2,526,873 | 12.83% |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,824,925 | 2,507,629 | 12.65% |
经营活动产生的现金流量净额 | -975,242 | -20,587,575 | -95.26% |
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每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.26 | -5.51 | -95.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.68 | 10.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.67 | 10.45% |
加权平均净资产收益率 | 4.26% | 4.46% | 下降0.2个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.22% | 4.43% | 下降0.21个百分点 |
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产 | 1,178,625,991 | 1,091,243,069 | 8.01% |
发放贷款和垫款总额 | 690,948,681 | 625,742,219 | 10.42% |
贷款损失准备 | 22,991,244 | 21,372,052 | 7.58% |
总负债 | 1,104,030,440 | 1,019,923,459 | 8.25% |
吸收存款 | 834,594,253 | 780,421,289 | 6.94% |
归属于母公司股东的净资产 | 74,510,993 | 71,235,227 | 4.60% |
归属于母公司普通股股东的净资产 | 68,512,295 | 65,236,529 | 5.02% |
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 17.96 | 17.10 | 5.03% |
注:1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元
5
项目
项目 | 2024年1-3月 |
政府补助 | 34,864 |
非流动资产处置损益 | 4,377 |
非流动资产报废损益 | -4,162 |
久悬未取款 | 16 |
其他营业外收支净额 | -128 |
非经常性损益合计 | 34,967 |
减:所得税影响额 | 8,915 |
少数股东损益影响额(税后) | 23 |
归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 26,029 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位:千元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减 | 变动主要原因 |
存放同业及其他金融机构款项 | 3,288,696 | 1,661,178 | 97.97% | 存放同业清算及一般款项增加 |
衍生金融资产 | 470,475 | 271,967 | 72.99% | 外汇掉期估值变动 |
买入返售金融资产 | 46,193,756 | 570,629 | 7,995.23% | 买入返售债券业务增加 |
其他资产 | 1,250,745 | 2,285,652 | -45.28% | 清算往来减少 |
衍生金融负债 | 187,699 | 327,998 | -42.77% | 外汇掉期估值变动 |
其他综合收益 | 621,739 | 196,946 | 215.69% | 债券估值变动 |
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 本报告期比上年同期增减 | 变动主要原因 |
手续费及佣金支出 | 18,898 | 10,056 | 87.93% | 结算业务手续费支出增加 |
汇兑损益 | -152,722 | -70,817 | 115.66% | 掉期业务估值变动 |
其他业务收入 | 4,771 | 1,194 | 299.58% | 资产租赁收入增加 |
资产处置损益 | 4,377 | -4,116 | -206.34% | 资产处置收入增加 |
营业外支出 | 4,963 | 3,261 | 52.19% | 资产报废损失 |
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少数股东损益
少数股东损益 | 175 | -942 | -118.58% | 子公司盈利增加 |
其他债权投资公允 价值变动 | 428,998 | 28,762 | 1,391.54% | 债券估值变动 |
其他债权投资信用 减值准备 | -4,205 | 18,728 | -122.45% | 债券减值转回 |
2.2 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 47,513 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押/标记/冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量(股) | |||||||||||
成都交子金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 762,778,873 | 19.9998 | 0 | - | - | ||||||
Hong Leong Bank Berhad | 境外法人 | 753,532,373 | 19.7574 | 0 | - | - | ||||||
成都产业资本控股集团有限公司 | 国有法人 | 242,881,586 | 6.3683 | 0 | - | - | ||||||
香港中央结算有限公司 | 其他 | 158,009,296 | 4.1429 | 0 | - | - | ||||||
成都欣天颐投资有限责任公司 | 国有法人 | 155,753,998 | 4.0838 | 0 | - | - | ||||||
上海东昌投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 98,409,800 | 2.5803 | 0 | 冻结 | 50,000,000 | ||||||
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 80,000,000 | 2.0976 | 0 | - | - | ||||||
四川新华出版发行集团有限公司 | 国有法人 | 61,187,200 | 1.6043 | 0 | - | - | ||||||
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 其他 | 35,544,032 | 0.9320 | 0 | - | - | ||||||
四川汇通建设工程有限公司 | 境内非国有法人 | 30,000,000 | 0.7866 | 0 | - | - | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量(股) | 股份种类及数量 | ||||||||||
股份种类 | 数量(股) | |||||||||||
成都交子金融控股集团有限公司 | 762,778,873 | 人民币普通股 | 762,778,873 | |||||||||
Hong Leong Bank Berhad | 753,532,373 | 人民币普通股 | 753,532,373 |
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成都产业资本控股集团有限公司
成都产业资本控股集团有限公司 | 242,881,586 | 人民币普通股 | 242,881,586 |
香港中央结算有限公司 | 158,009,296 | 人民币普通股 | 158,009,296 |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 155,753,998 | 人民币普通股 | 155,753,998 |
上海东昌投资发展有限公司 | 98,409,800 | 人民币普通股 | 98,409,800 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 61,187,200 | 人民币普通股 | 61,187,200 |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 35,544,032 | 人民币普通股 | 35,544,032 |
四川汇通建设工程有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前十名股东参与转融通业务出借股份情况详见下表。 |
注:截至2024年3月31日,累计已有人民币2,803,377,000元成银转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为201,682,877股,总股本为3,813,934,211股,详情请见本公司于2024年4月2日披露的《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称 | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 比例 (%) | 数量合计 | 比例 (%) | 数量合计 | 比例 (%) | 数量合计 | 比例 (%) | |
四川新华出版发行集团有限公司 | 61,243,800 | 1.61 | - | - | 61,187,200 | 1.60 | 56,600 | 0.0015 |
四川汇通建设工程有限公司 | 28,430,000 | 0.75 | 1,570,000 | 0.04 | 30,000,000 | 0.79 | - | - |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
单位:股
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前
名股东及前
名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
股东名称 | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | ||
四川汇通建设工程有限公司 | 新增 | - | - | 30,000,000 | 0.79 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 退出 | - | - | 29,335,012 | 0.77 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内,本公司保持战略发展定力,提升金融服务质效,促进规模、效益、质量的协调发展。
(一)业务规模稳步增长。报告期末,总资产11,786.26亿元,较上年末增长873.83亿元,增幅8.01%;存款总额8,345.94亿元,较上年末增长541.73亿元,增幅6.94%;贷款总额6,909.49亿元,较上年末增长652.06亿元,增幅10.42%。存款占总负债的比例为75.60%,经营结构保持稳健。
(二)经营效益稳步提升。报告期内,实现营业收入56.38亿元,同比增长3.33亿元,增幅6.27%;实现归属于母公司股东的净利润28.51亿元,同比增长3.24亿元,增幅12.83%;基本每股收益0.75元,同比增长0.07元;加权平均净资产收益率4.26%,资产利润率(年化)1.00%,经营效率保持良好。
(三)风险管理保持良好。报告期末,全行不良贷款率0.66%,较上年末下降0.02个百分点,拨备覆盖率503.81%,流动性覆盖率284.28%,流动性持续充裕。
四、其他提醒事项
本公司于2024年3月25日召开第七届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于购置
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固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》,拟购置由关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司新建的位于成都交子公园金融总部产业园(四期)项目处的商品房,用于本公司总部办公自用,本次交易金额预计不超过
18.2亿元。具体请详见本公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产暨关联交易的公告》。
五、银行业务数据
5.1 补充财务数据
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
资产利润率(年化) | 1.00% | 1.06% |
成本收入比 | 23.19% | 23.27% |
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
不良贷款率 | 0.66% | 0.68% |
拨备覆盖率 | 503.81% | 504.29% |
贷款拨备率 | 3.33% | 3.42% |
注:1.资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。
5.2 主要业务数据
单位:千元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
吸收存款 | ||
其中:活期公司存款 | 221,966,809 | 212,512,948 |
活期个人存款 | 50,422,292 | 50,420,829 |
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定期公司存款
定期公司存款 | 183,937,167 | 178,133,748 |
定期个人存款 | 342,382,687 | 303,731,169 |
汇出汇款、应解汇款 | 229,257 | 382,956 |
保证金存款 | 19,014,491 | 19,469,813 |
财政性存款 | 130,414 | 135,404 |
小计 | 818,083,117 | 764,786,867 |
应计利息 | 16,511,136 | 15,634,422 |
吸收存款总额 | 834,594,253 | 780,421,289 |
发放贷款和垫款 | ||
其中:公司贷款和垫款 | 565,243,040 | 501,117,055 |
个人贷款和垫款 | 124,329,819 | 123,331,334 |
小计 | 689,572,859 | 624,448,389 |
应计利息 | 1,375,822 | 1,293,830 |
发放贷款和垫款总额 | 690,948,681 | 625,742,219 |
5.3 资本构成及变化情况
单位:千元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||
并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | |
核心一级资本 | 68,613,201 | 68,017,889 | 65,773,635 | 65,193,240 |
核心一级资本扣减项 | 12,621 | 807,957 | 13,245 | 787,960 |
核心一级资本净额 | 68,600,580 | 67,209,932 | 65,760,390 | 64,405,280 |
其他一级资本 | 6,072,263 | 5,998,698 | 6,070,312 | 5,998,698 |
其他一级资本扣减项 | - | - | - | - |
一级资本净额 | 74,672,843 | 73,208,630 | 71,830,702 | 70,403,978 |
二级资本 | 31,439,312 | 31,190,146 | 31,315,114 | 31,081,199 |
二级资本扣减项 | - | - | - | - |
资本净额 | 106,112,155 | 104,398,776 | 103,145,816 | 101,485,177 |
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风险加权资产
风险加权资产 | 812,106,393 | 801,851,337 | 800,078,670 | 790,488,777 |
其中:信用风险加权资产 | 768,866,669 | 760,601,831 | 759,122,694 | 751,777,086 |
市场风险加权资产 | 6,627,144 | 6,627,144 | 2,918,831 | 2,918,831 |
操作风险加权资产 | 36,612,580 | 34,622,362 | 38,037,145 | 35,792,860 |
核心一级资本充足率 | 8.45% | 8.38% | 8.22% | 8.15% |
一级资本充足率 | 9.19% | 9.13% | 8.98% | 8.91% |
资本充足率 | 13.07% | 13.02% | 12.89% | 12.84% |
注:自2024年起,资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算,其中信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法计量。
5.4 杠杆率
单位:千元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
一级资本净额 | 74,672,843 | 71,830,702 |
调整后的表内外资产余额 | 1,234,637,682 | 1,145,967,211 |
杠杆率 | 6.05% | 6.27% |
注:自2024年起,杠杆率相关指标按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算。
5.5 流动性覆盖率
单位:千元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
合格优质流动性资产 | 131,266,581 | 164,558,464 |
未来30天现金净流出量 | 46,175,197 | 80,986,738 |
流动性覆盖率 | 284.28% | 203.19% |
5.6 贷款五级分类(不含应计利息)情况
单位:千元
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项目
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
正常类 | 682,194,331 | 98.93% | 617,656,926 | 98.91% |
关注类 | 2,815,052 | 0.41% | 2,553,437 | 0.41% |
次级类 | 1,526,578 | 0.22% | 1,641,880 | 0.26% |
可疑类 | 559,185 | 0.08% | 138,206 | 0.02% |
损失类 | 2,477,713 | 0.36% | 2,457,940 | 0.40% |
合计 | 689,572,859 | 100.00% | 624,448,389 | 100.00% |
六、季度财务报表
6.1 审计意见类型
□ 适用 √不适用
6.2 财务报表
1、合并资产负债表(未经审计)
2、合并利润表(未经审计)
3、合并现金流量表(未经审计)
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合并资产负债表2024年3月31日编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
2024年 | 2023年 | ||
3月31日 | 12月31日 | ||
项目 | 未经审计 | 经审计 | |
资产 | |||
现金及存放中央银行款项 | 62,827,358 | 82,126,214 | |
存放同业及其他金融机构款项 | 3,288,696 | 1,661,178 | |
拆出资金 | 66,324,583 | 68,823,341 | |
衍生金融资产 | 470,475 | 271,967 | |
买入返售金融资产 | 46,193,756 | 570,629 | |
发放贷款和垫款 | 667,959,905 | 604,370,622 | |
金融投资 | |||
交易性金融资产 | 63,243,409 | 55,557,178 | |
债权投资 | 188,766,049 | 196,989,064 | |
其他债权投资 | 69,356,817 | 69,632,015 | |
长期股权投资 | 1,213,860 | 1,188,899 | |
固定资产 | 1,170,047 | 1,215,861 | |
使用权资产 | 1,152,405 | 1,150,867 | |
无形资产 | 19,409 | 20,140 | |
递延所得税资产 | 5,388,477 | 5,379,442 | |
其他资产 | 1,250,745 | 2,285,652 | |
资产总计 | 1,178,625,991 | 1,091,243,069 |
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合并资产负债表(续)
2024年3月31日编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
合并资产负债表(续) 2024年3月31日 编制单位:成都银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 | |||
2024年 | 2023年 | ||
3月31日 | 12月31日 | ||
未经审计 | 经审计 | ||
负债 | |||
向中央银行借款 | 56,772,117 | 55,160,650 | |
同业及其他金融机构存放款项 | 6,783,705 | 6,881,428 | |
拆入资金 | 6,165,875 | 6,061,348 | |
交易性金融负债 | 1,217,334 | 645,881 | |
衍生金融负债 | 187,699 | 327,998 | |
卖出回购金融资产款 | 28,051,384 | 22,040,596 | |
吸收存款 | 834,594,253 | 780,421,289 | |
应付职工薪酬 | 2,664,404 | 3,394,314 | |
应交税费 | 917,785 | 1,103,627 | |
应付债券 | 163,437,507 | 140,251,078 | |
租赁负债 | 1,139,755 | 1,132,380 | |
预计负债 | 283,425 | 352,667 | |
其他负债 | 1,815,197 | 2,150,203 | |
负债合计 | 1,104,030,440 | 1,019,923,459 | |
股东权益 | |||
股本 | 3,813,934 | 3,813,933 | |
其他权益工具 | 6,449,533 | 6,449,535 | |
其中:永续债 | 5,998,698 | 5,998,698 | |
可转换债券权益成分 | 450,835 | 450,837 | |
资本公积 | 8,792,008 | 8,791,988 | |
其他综合收益 | 621,739 | 196,946 | |
盈余公积 | 6,825,952 | 6,825,952 | |
一般风险准备 | 14,781,484 | 14,781,484 | |
未分配利润 | 33,226,343 | 30,375,389 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,510,993 | 71,235,227 | |
少数股东权益 | 84,558 | 84,383 | |
股东权益合计 | 74,595,551 | 71,319,610 | |
负债和股东权益总计 | 1,178,625,991 | 1,091,243,069 |
王晖 董事长 | 罗结 分管财务工作副行长 | 吴聪敏 财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司 (公章) |
15
合并利润表2024年1-3月编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
合并利润表2024年1-3月编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
2024年 | 2023年 | ||||
1-3月 | 1-3月 | ||||
未经审计 | 未经审计 | ||||
一、营业收入 | 5,638,180 | 5,305,353 | |||
利息收入 | 10,664,095 | 9,258,195 | |||
利息支出 | (6,034,173) | (4,973,088) | |||
利息净收入 | 4,629,922 | 4,285,107 | |||
手续费及佣金收入 | 181,222 | 150,237 | |||
手续费及佣金支出 | (18,898) | (10,056) | |||
手续费及佣金净收入 | 162,324 | 140,181 | |||
投资收益 | 819,021 | 788,026 | |||
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | 24,961 | 33,683 | |||
以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益 | 462,974 | 419,304 | |||
其他收益 | 34,864 | 32,301 | |||
公允价值变动损益 | 135,623 | 133,477 | |||
汇兑损益 | (152,722) | (70,817) | |||
其他业务收入 | 4,771 | 1,194 | |||
资产处置损益 | 4,377 | (4,116) | |||
二、营业支出 | (2,268,916) | (2,311,656) | |||
税金及附加 | (65,623) | (51,861) | |||
业务及管理费 | (1,307,677) | (1,234,620) | |||
信用减值损失 | (895,616) | (1,025,175) | |||
三、营业利润 | 3,369,264 | 2,993,697 | |||
加:营业外收入 | 689 | 829 | |||
减:营业外支出 | (4,963) | (3,261) | |||
四、利润总额 | 3,364,990 | 2,991,265 | |||
减:所得税费用 | (513,861) | (465,334) | |||
五、净利润 | 2,851,129 | 2,525,931 | |||
按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 2,851,129 | 2,525,931 | |||
按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 2,850,954 | 2,526,873 | |||
少数股东损益 | 175 | (942) |
16
合并利润表(续)
2024年1-3月编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
合并利润表(续)
2024年1-3月编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
2024年 | 2023年 | |||
1-3月 | 1-3月 | |||
未经审计 | 未经审计 | |||
六、其他综合收益的税后净额 | 424,793 | 47,490 | ||
(一)归属于母公司股东的其他 综合收益的税后净额 | 424,793 | 47,490 | ||
以后将重分类进损益 的其他综合收益 | ||||
1. 其他债权投资公允价值变动 | 428,998 | 28,762 | ||
2. 其他债权投资信用减值准备 | (4,205) | 18,728 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | - | - | ||
七、综合收益总额 | 3,275,922 | 2,573,421 | ||
(一)归属于母公司股东的 综合收益总额 | 3,275,747 | 2,574,363 | ||
(二)归属于少数股东的 综合收益总额 | 175 | (942) | ||
八、每股收益 | ||||
基本每股收益(人民币元) | 0.75 | 0.68 | ||
稀释每股收益(人民币元) | 0.68 | 0.62 |
王晖 董事长 | 罗结 分管财务工作副行长 | 吴聪敏 财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司 (公章) |
17
合并现金流量表
2024年1-3月编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
2024年 | 2023年 | |||
1-3月 | 1-3月 | |||
未经审计 | 未经审计 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
客户存款及同业存放款项净增加额 | 53,175,599 | 58,649,343 | ||
向中央银行借款净增加额 | 1,364,792 | 1,716,518 | ||
存放中央银行和同业款项净减少额 | 1,411,281 | - | ||
拆入资金净增加额 | 95,474 | 4,232,967 | ||
拆出资金净减少额 | 7,322,629 | - | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,586,123 | 7,658,951 | ||
卖出回购金融资产净增加额 | 6,015,000 | 1,252,680 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 683,809 | 73,211 | ||
经营活动现金流入小计 | 79,654,707 | 73,583,670 | ||
客户贷款和垫款净增加额 | (65,124,868) | ( 56,496,457) | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | (2,293,601) | ||
拆出资金净增加额 | - | (29,134,213) | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | (7,461,440) | - | ||
买入返售金融资产净增加额 | (745,590) | (194,857) | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | (3,858,765) | (2,743,111) | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,535,927) | (1,488,705) | ||
支付的各项税费 | (1,402,387) | (1,114,528) | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ( 500,972) | ( 705,773) | ||
经营活动现金流出小计 | ( 80,629,949) | ( 94,171,245) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ( 975,242 | ) | ( 20,587,575) |
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王晖 董事长 | 罗结 分管财务工作副行长 | 吴聪敏 财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司 (公章) |
合并现金流量表(续)2024年1-3月编制单位:成都银行股份有限公司
单位:千元
币种:人民币
2024年 | 2023年 | |||
1-3月 | 1-3月 | |||
未经审计 | 未经审计 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 22,495,961 | 28,299,830 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,895,537 | 2,780,904 | ||
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 | 6,447 | - | ||
投资活动现金流入小计 | 25,397,945 | 31,080,734 | ||
投资支付的现金 | (12,441,984) | (38,077,511) | ||
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | (8,505) | ( 26,117) | ||
投资活动现金流出小计 | ( 12,450,489) | ( 38,103,628) | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 12,947,456 | ( 7,022,894) | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
发行债券收到的现金 | 80,743,251 | 58,946,706 | ||
筹资活动现金流入小计 | 80,743,251 | 58,946,706 | ||
偿还租赁负债支付的现金 | (74,214) | (68,440) | ||
偿付债券利息支付的现金 | (109,287) | (101,059) | ||
偿还债券支付的现金 | ( 58,490,000) | ( 60,270,000) | ||
筹资活动现金流出小计 | ( 58,673,501) | ( 60,439,499) | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,069,750 | ( 1,492,793) | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( 31,937) | ( 245,452) | ||
五、现金及现金等价物净变动额 | 34,010,027 | ( 29,348,714) | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,519,939 | 76,628,673 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,529,966 | 47,279,959 |
19
特此公告。成都银行股份有限公司董事会2024年4月24日