证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-019
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,081,340,098为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 浙江建投 | 股票代码 | 002761 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 潘建梦 | 张凯奇 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文三西路52号 | 浙江省杭州市西湖区文三西路52号 | ||
| 传真 | 0571-88052152 | 0571-88052152 | ||
| 电话 | 0571-88057132 | 0571-88057132 | ||
| 电子信箱 | zjjtzq@cnzgc.com | zjjtzq@cnzgc.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业
投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。
（二）经营模式
集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一工程承包模式即集团以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。
（三）融资情况
集团融资途径主要为银行贷款、银行承兑汇票和债券等。截至2023年年末，境内银行贷款余额为178.53亿元，融资成本区间为2.80%--5.04%，融资期限为1个月--19.48年；银行承兑汇票余额为7.72亿元，融资期限为6个月；债券余额为40.7亿元，融资成本区间为0.2%-5.00%（包含可续期公司债及可转债），融资期限为1+1年—3+N年。
（四）质量控制管理情况
浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行，并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，浙建集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。2023年，集团4个项目获鲁班奖，10个项目获国家优质工程奖，获省部级优质工程奖42项。
（五）安全生产管理情况
浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。2023年集团生产安全总体平稳，全力保障55项重点重大工程建设，高效运行十大安全保证体系，常态化开展“除险保安”专项行动，强化专项整治与日常巡查，试点项目安全总监。全年举办县级及以上现场观摩会34场，获省级及以上标化工地44项。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并
元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 121,650,452,738.90 | 111,119,836,600.81 | 111,280,706,919.78 | 9.32% | 99,245,777,030.70 | 99,245,777,030.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,819,209,479.56 | 8,290,944,360.04 | 8,298,960,858.56 | -5.78% | 6,695,775,338.40 | 6,695,775,338.40 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 92,605,749,799.48 | 98,535,127,572.86 | 98,535,127,572.86 | -6.02% | 95,334,954,933.30 | 95,334,954,933.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 391,710,132.00 | 969,079,907.05 | 967,385,401.22 | -59.51% | 1,046,404,449.02 | 1,046,404,449.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 314,467,264.06 | 576,508,975.31 | 574,814,469.48 | -45.29% | 801,430,506.90 | 801,430,506.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,077,565,181.36 | 3,161,027,843.44 | 3,161,760,840.52 | -34.29% | 884,978,901.36 | 884,978,901.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2716 | 0.8500 | 0.8500 | -68.05% | 0.9200 | 0.9200 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2716 | 0.8500 | 0.8500 | -68.05% | 0.9200 | 0.9200 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.58% | 15.20% | 15.20% | -10.62% | 18.79% | 18.79% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。详见第十节 五（40）注释。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 21,971,583,288.62 | 26,016,795,720.04 | 23,774,593,683.15 | 20,842,777,107.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 336,833,603.66 | 202,377,022.18 | -5,622,361.65 | -141,878,132.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 319,779,345.67 | 187,080,418.33 | -45,306,294.32 | -147,086,205.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,844,527,313.85 | 2,570,864,365.76 | -641,976,233.18 | 2,993,204,362.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 111,962 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 105,252 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 35.90% | 388,229,884 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 工银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 7.24% | 78,332,468 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 国有法人 | 4.34% | 46,975,609 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.78% | 40,850,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 鴻運建築有限公司 | 境外法人 | 3.00% | 32,446,913 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 浙江建阳投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 13,456,913 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.77% | 8,358,506 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.34% | 3,635,439 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 周军 | 境内自然人 | 0.29% | 3,092,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 2,907,430 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名普通股股东未参与融资融券业务 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,907,430 | 0.27% | 926,300 | 0.09% |
| 交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金 | 4,171,403 | 0.39% | 1,373,100 | 0.13% | 3,635,439 | 0.34% | 580,000 | 0.05% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 8,358,506 | 0.77% |
| 周军 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,092,000 | 0.29% |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 926,300 | 0.09% | 3,833,730 | 0.35% |
| 迪臣發展國際集 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 團投資有限公司 | |||||
| 浙江同兴技术股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 退出 | 0 | 0.00% | 545,100 | 0.05% |
| 陈宝明 | 退出 | 0 | 0.00% | 538,200 | 0.05% |
| 黄世霖 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 | 23浙建Y1 | 148474.SZ | 2023年09月25日 | 9999年09月27日 | 37,000 | 5.00% |
| 可续期公司债券(第一期) | ||||||
| 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 23浙建02 | 148337.SZ | 2023年06月16日 | 2026年06月20日 | 50,000 | 3.70% |
| 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 23浙建01 | 148336.SZ | 2023年06月16日 | 2025年06月20日 | 30,000 | 3.55% |
| 浙江省建设投资集团有限公司2022年度第一期中期票据 | 22浙建投MTN001 | 102282054.IB | 2022年09月02日 | 9999年09月06日 | 90,000 | 5.00% |
| 浙江省建设投资集团有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 24浙江建投SCP001 | 012480161.IB | 2024年01月12日 | 2024年05月14日 | 50,000 | 2.99% |
| 浙江省建设投资集团有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 24浙江建投SCP002 | 012480867.IB | 2024年03月13日 | 2024年12月09日 | 50,000 | 2.48% |
| 浙江省建设投资集团有限公司2024年度第三期超短期融资券 | 24浙江建投SCP003 | 012481250.IB | 2024年04月10日 | 2025年01月06日 | 50,000 | 2.26% |
| 浙江省建设投资集团有限公司2024年度第一期中期票据 | 24浙江建投MTN001 | 102481713.IB | 2024年04月22日 | 2027年04月24日 | 100,000 | 2.85% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内公司债券无付息兑付情况 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月21日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，浙江省建设投资集团有限公司2022年度第一期中期票据的信用等级为AA+。根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月21日出具《2023年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告》，浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为AA+。根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年5月29日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》浙江省建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的信用等级为AA+。
根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年11月23日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用评级报告》，浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为AA+。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 91.64% | 90.79% | 0.85% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 50,054.52 | 76,821.7 | -34.84% |
| EBITDA全部债务比 | 1.99% | 3.05% | -1.06% |
| 利息保障倍数 | 1.86 | 2.57 | -27.63% |
三、重要事项
（一）可转债事项
中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书哦等相关文件进行多次更新。2023年7月21日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司可转债于2023年12月25日发行，于2024年1月16日上市。详情请见公司分别于2023年12月21日、2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
（二）一致行动协议终止不再续签事项
公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》（公告编号：2023-027）、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。
（三）限售股解禁上市流通事项
公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开，解禁的限售股份数量合计为588,743,762股，占公司股本总额的 54.4458%，上市流通日期为2023年4月24日。
（四）相关股东出具不减持股份承诺函事项
公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于2023年9月出具了《关于未来12个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，持股5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于2023年10月出具了《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，具体详见公司分别于2023年9月21日、10月19日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-073）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-077）》。
（五）选举董事长事项
经公司2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十四次会议审议通过，选举陶关锋先生为公司董事、董事长，具体详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。