川仪股份：关于川仪股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于重庆川仪自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于重庆川仪自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					（不含利息）	（如有）	生金额
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆川仪工程技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			0.11	0.11	-	暂借款	非经营性往来
	上海川仪工程技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			6.76	6.76	-	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪控制系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,099.55		3.90	4,115.55	12,987.90	暂借款	非经营性往来
	上海宝川自控成套设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,856.74	1,111.00	35.47	35.47	2,967.74	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪调节阀有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	65,287.19	18,142.31	829.56	829.56	83,429.50	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			6.76	6.76	-	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪十七厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,202.61	8,289.04	113.61	113.61	12,491.65	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪分析仪器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,513.70	4,635.79			13,149.49	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪速达机电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,176.51	1,992.09	37.89	37.89	9,168.60	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪自动	子公司及其控	其他应收	170.54		0.25	70.84	99.95	暂借款	非经营性往来

	化工程检修服务有限公司	制的法人	款
	重庆四联测控技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,302.10	1,412.83	171.92	171.92	20,714.93	暂借款	非经营性往来
	重庆川仪特种阀门修造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		35.71			35.71	暂借款	非经营性往来
	绵阳川仪大泰环保有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,280.48	190.97	169.95	169.95	2,471.45	暂借款	非经营性往来
	重庆四联技术进出口有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			0.01	0.01		暂借款	非经营性往来
	江西川仪三川智慧水务科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	165.19	60.89			226.08	暂借款	非经营性往来
总计	/	/	/	126,054.61	35,870.64	1,376.19	5,558.43	157,743.00	/	/