青岛豪江智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。
公司2023年度投入募投项目的募集资金共计人民币220,151,137.62元（包含置换金额人民币141,858,652.45元），截至2023年12月31日，公司使用募集资金累计投入人民币220,151,137.62元，尚未使用的募集资金余额为人民币322,415,333.72元，其中募集资金专户余额为人民币122,415,333.72元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金购买保本银行理财产品人民币200,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公司董事会会议
审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 序号 | 账户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 专户余额 （元） | 募集资金 用途 |
| 1 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司青岛即墨鹤山路支行 | 532907177110266 | 82,262,064.97 | 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 |
| 2 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行 | 69090078801700002434 | 1,170,868.69 | 智能办公产品产能扩充项目 |
| 3 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 青岛银行股份有限公司即墨支行 | 802580201590756（已注销） | - | 补充流动资金项目 |
| 4 | 青岛容科机电科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司即墨支行 | 639615170 | 38,982,400.06 | 智能化遮阳系列产品新建项目 |
| 合计 | 122,415,333.72 | ||||
注：公司在青岛银行股份有限公司即墨支行开立的募集资金专户存放的募集资金，已按规定用于公司补充流动资金项目。公司在青岛银行股份有限公司即墨支行募集资金专项账户节余募集资金及利息收入人民币10,419.20元（为利息收入扣除手续费净额），已转至“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”专户中继续使用。上述募集资金专户余额为零，报告期内，公司已完成青岛银行股份有限公司即墨支行“补充流动资金项目”募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（编号为2023-043）。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金141,858,652.45元和已预先支付发行费用的自筹资金3,863,198.86元（不含增值税），共计145,721,851.31元。2023年10月25日，公司完成使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于2023年7月19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过2023年第二次临时股东大会授权额度。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的未到期余额为2亿元。
（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司在青岛银行股份有限公司即墨支行募集资金专项账户节余募集资金及利息收入人民币10,419.20元（为利息收入扣除手续费净额），已转至“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”专户中继续使用。上述募集资金专户余额为零，报告期内，公司已完成青岛银行股份有限公司即墨支行“补充流动资金
项目”募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（编号为2023-043）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。
附件：2023年度募集资金使用情况对照表
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附表：
2023年度募集资金使用情况对照表编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 53,985.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 22,015.11 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 22,015.11 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 | 否 | 25,586.31 | 25,586.31 | 7,511.63 | 7,511.63 | 29.36% | 项目建设期2年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能办公产品产能扩充项目 | 否 | 10,813.50 | 10,813.50 | 746.12 | 746.12 | 6.90% | 项目建设期2年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2023年7月10日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能化遮阳系列产品新建项目 | 否 | 24,677.14 | 12,586.05 | 8,757.36 | 8,757.36 | 69.58% | 项目建设期3年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 66,076.95 | 53,985.86 | 22,015.11 | 22,015.11 | 40.78% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，使用募集资金145,721,851.31元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金141,858,652.45元以及使用自筹资金支付的发行费用3,863,198.86元（不含增值税）。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过2023年第二次临时股东大会授权额度。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的未到期余额为2亿元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司在青岛银行股份有限公司即墨支行募集资金专项账户节余募集资金及利息收入人民币10,419.20元（为利息收入扣除手续费净额），已转至“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”专户中继续使用。上述募集资金专户余额为零，报告期内，公司已完成青岛银行股份有限公司即墨支行“补充流动资金项目”募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（编号为2023-043）。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中及用于现金管理。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||