德源药业证券代码 : 832735
江苏德源药业股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,175,332,230.27 | 1,154,156,478.60 | 1.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 984,487,214.91 | 948,349,637.39 | 3.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.56% | 18.22% | - |
| 资产负债率%（合并） | 16.24% | 17.83% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 209,789,353.15 | 183,580,539.38 | 14.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,454,180.52 | 32,098,671.81 | 10.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,157,332.52 | 30,233,828.00 | 16.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,994,406.42 | 16,891,051.11 | -17.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.50 | -8.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.67% | 3.85% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.64% | 3.62% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 主要系公司上年末持有的低风险理财产品和银行结构性存款均到期赎回所致。 |
| 其他流动资产 | 323,037.90 | -91.55% | 主要系公司预缴的企业所得税减少所致。 |
| 使用权资产 | 236,541.26 | -42.86% | 主要系本期使用权资产摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 474,668.29 | 86.61% | 主要系本期预付设备购置款增加所致。 |
| 应付账款 | 49,208,964.79 | -35.30% | 主要系本期应付工程款项减少所致。期末公司应付原辅料等供应商款项2,124.69万 |
| 元、应付工程款项2,645.64万元以及应付购置固定资产款项150.57万元。 | |||
| 合同负债 | 2,636,939.05 | 50.36% | 主要系本期根据销售合同预收的货款增加所致。 |
| 应交税费 | 13,933,603.80 | 106.97% | 主要系本期末公司应交的企业所得税和增值税较上年末增加所致。 |
| 其他流动负债 | 342,802.08 | 50.36% | 主要系本期预收货款增加，相应的待转增值税销项税额增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 3,579,361.14 | 35.17% | 主要系本期应交增值税增加导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加较同期增加所致。 |
| 研发费用 | 28,327,072.10 | 72.96% | 主要系本期创新药研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | -994,658.56 | 118.42% | 主要系本期利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 743,132.73 | 96.49% | 主要系本期公司享受先进制造业增值税进项税加计抵减金额及递延收益摊销金额较同期增加所致。 |
| 投资收益 | 325,711.38 | -34.71% | 主要系本期公司收到的理财产品收益较同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | -100.00% | 主要系本期末公司持有的理财产品均到期赎回所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,528,190.74 | -231.86% | 主要系本期公司赎回理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,609.03 | -50.89% | 主要系本期支付租赁房屋的租金减少所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,448.93 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 297,845.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,132.08 |
| 非经常性损益合计 | 335,528.38 |
| 所得税影响数 | 38,680.38 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 296,848.00 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 50,256,228 | 64.23% | 0 | 50,256,228 | 64.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,014,404 | 20.47% | -8,364,404 | 7,650,000 | 9.78% | |
| 董事、监事、高管 | 2,986,057 | 3.82% | 0 | 2,986,057 | 3.82% | |
| 核心员工 | 1,349,294 | 1.72% | 64,027 | 1,413,321 | 1.81% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,988,812 | 35.77% | 0 | 27,988,812 | 35.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,354,659 | 33.68% | -9,925,200 | 16,429,459 | 21.00% | |
| 董事、监事、高管 | 9,066,173 | 11.59% | 0 | 9,066,173 | 11.59% | |
| 核心员工 | 875,160 | 1.12% | 0 | 875,160 | 1.12% | |
| 总股本 | 78,245,040 | - | 0 | 78,245,040 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,743 | |||||
注：报告期内，公司一致行动人暨控股股东、实际控制人发生变更，具体内容详见公司于2024年2月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于原<一致行动人协议>到期终止、部分股东重新签署<一致行动人协议>暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-017）。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李永安 | 境内自然人 | 8,113,459 | 0 | 8,113,459 | 10.37% | 8,113,459 | - |
| 2 | 天津药物研究院有限公司 | 国有法人 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 9.66% | - | 7,560,000 |
| 3 | 陈学民 | 境内自然人 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 6.44% | 3,780,000 | 1,260,000 |
| 4 | 任路 | 境内自然人 | 4,549,200 | 0 | 4,549,200 | 5.81% | 4,549,200 | - |
| 5 | 徐维钰 | 境内自然人 | 4,473,477 | 0 | 4,473,477 | 5.72% | - | 4,473,477 |
| 6 | 徐根华 | 境内自然人 | 4,064,400 | 0 | 4,064,400 | 5.19% | - | 4,064,400 |
| 7 | 范世忠 | 境内自然人 | 4,032,000 | 0 | 4,032,000 | 5.15% | 3,024,000 | 1,008,000 |
| 8 | 郑家通 | 境内自然人 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 4.29% | 3,360,000 | - |
| 9 | 张作连 | 境内自然人 | 2,017,200 | 0 | 2,017,200 | 2.58% | - | 2,017,200 |
| 10 | 何建忠 | 境内自然人 | 2,016,000 | 0 | 2,016,000 | 2.58% | 1,512,000 | 504,000 |
| 11 | 徐金官 | 境内自然人 | 2,016,000 | 0 | 2,016,000 | 2.58% | 2,016,000 | - |
| 合计 | - | 47,241,736 | 0 | 47,241,736 | 60.37% | 26,354,659 | 20,887,077 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东李永安、陈学民、任路、徐维钰、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声签署的《一致行动人协议》于2024年2月18日到期，其一致行动人关系于2024年2月18日终止。2024年2月4日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠签署了新的《一致行动人协议》，其一致行动人关系自2024年2月19日起生效，至2026年12月1日到期终止。 截至期末，公司新的一致行动人李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠直接持有公司29.73%的股份，且李永安、徐根华、何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司1.04%的股份，即上述5名自然人合计持有公司30.77%的股份。上述5名自然人股东均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，且一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述5名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-114 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-015 2023-016 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-056 |
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 报告期内，公司的日常性关联交易主要是向中金玛泰采购药品包装使用的铝箔等产品。公司于2023年11月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司预计2024年向中金玛泰采购450万元的药品包装过程中所使用的铝箔等产品，具体内容详见公司于2023年11月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-114）。 公司向关联方中金玛泰采购药品包装过程中使用的铝箔等产品，主要原因在于中金玛泰与本公司同处于连云港经济技术开发区，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。中金玛泰产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司的合格供应商。 公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进 | ||||
| 注：1.上述对价金额系公司滚动使用资金购买理财产品的发生额。 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响： 1）公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案并经公司2022年年度股东大会审议通过。 上述公司以自有闲置资金进行委托理财，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在不影响正常生产经营活动的前提下，以闲置的自有资金择机投资低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过审议额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容分别详见公司2023年3月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。 2）公司于2023年3月29日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司2022年年度股东大会审议通过。 上述公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过审议额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容分别详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成不利影响。 （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司2021年限制性股票激励计划在报告期内继续实施，其具体情况如下：该激励计共分为三期，其中第一个解除限售期和第二个解除限售期分别于2022年7月26日和2023年7月26日届满，公司已按规定及时为符合解除限售条件的激励对象解除限售，对不符合解除限售条件的激励对象进行回购注销；第三个解除限售期在报告期内未届满，目前正在有序实施。 （四）承诺事项的履行情况 | |||||||||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | |||||||||
| 其他 | - | - | 挂牌 | 票据背书转让 | 第一大股东李永安关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺 | 正在履行中 | |||||||||
| 董监高 | - | - | 挂牌 | 环评备案问题手续 | 公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通和范世忠，关于2013年-2014年公司部分产品未取得 | 正在履行中 | |||||||||
| 环评备案手续问题的承诺 | ||||||
| 公司 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 稳定股价的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 稳定股价的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 稳定股价的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 公司 | 2021年2月19日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 利润分配政策的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 其他股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 公司 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 其他股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 同业竞争承诺 | 承诺避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 减少及规范关联交易承诺 | 承诺减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，履行相关程序和义务。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 减少及规范关联交易承诺 | 承诺减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，履行相关程序和义务。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 承担因住房公积金主管部门的要求或决定需德 | 承诺愿意为德源药业及德源医药承担因此带来的经济损失，向德源药业及 | 正在履行中 |
| 源药业及德源医药为员工补缴住房公积金或承担任何罚款或损失的承诺 | 德源医药进行无条件全额补偿，且就此补偿金额各承诺人之间承担连带责任且不会向德源药业及德源医药追偿。 | |||||
| 公司第一大股东李永安 | 2023年9月1日 | 2024年8月31日 | 自愿承诺 | 股份不减持承诺 | 自 2023 年 9 月 1 日起未来一年内不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 | 正在履行中 |
一）履行完毕的承诺
1、向不特定合格投资者公开发行股票说明书中承诺
1.1、稳定股价的承诺
公司及公司控股股东、第三届董事、第三届高级管理人员作出的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价的承诺：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号——向不特定合格投资者公开发行股票说明书》的有关规定要求，经与公司聘请的保荐机构、律师协商，并经公司实际控制人、公司第三届董事和第三届高级管理人员书面确认，拟定公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案如下：
（1）启动股价稳定措施的条件
自公司股票正式在精选层挂牌之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。
（2）稳定股价的具体措施及实施程序
在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。
当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：
1）实施利润分配或资本公积转增股本
在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。
公司将在5个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。
在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。
2）实际控制人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“实际控制人增持公司股份”）公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“2”时，公司实际控制人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格
为进一步规范关联交易，公司控股股东及实际控制人已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人承诺：
为保障公司及其股东的合法权益，规范关联交易，公司控股股东、实际控制人李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠出具如下承诺：
（1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。
（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人（包括控制的其他企业）将根据有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《江苏德源药业股份有限公司公司章程》《关联交易管理制度》相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东的利益。
（3）本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人控制的其他企业保证不利用在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。
（4）本人将促使本人及本人控制的企业遵守上述承诺，如本人或本人控制的企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此给公司造成的实际经济损失。在作为公司控股股东、实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。
为进一步规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
（2）本人承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益。
（3）本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本人在此承诺并保证，若本人违反上述承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。
3、自愿承诺
报告期内，新增一项承诺，系公司第一大股东李永安先生于2023年9月1日出具的《关于自愿不减持公司股票的承诺函》，具体内容如下：
基于对公司未来发展前景充满信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，本人承诺：自2023年9月1日起未来一年内不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 525,486,551.59 | 453,682,036.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 76,399,649.58 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,655,026.35 | 43,711,808.92 |
| 应收账款 | 160,818,952.80 | 142,182,887.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,598,605.48 | 2,895,932.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 307,982.32 | 222,834.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,275,186.02 | 62,470,200.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 323,037.90 | 3,822,111.16 |
| 流动资产合计 | 800,465,342.46 | 785,387,461.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,461,462.00 | 9,433,595.85 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 137,370,814.11 | 142,840,564.10 |
| 在建工程 | 165,048,160.73 | 155,411,974.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 236,541.26 | 413,947.16 |
| 无形资产 | 51,191,317.49 | 49,541,795.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 298,506.45 | 330,155.96 |
| 递延所得税资产 | 6,785,417.48 | 6,542,621.09 |
| 其他非流动资产 | 474,668.29 | 254,363.56 |
| 非流动资产合计 | 374,866,887.81 | 368,769,016.76 |
| 资产总计 | 1,175,332,230.27 | 1,154,156,478.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,523,886.80 | 26,523,886.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,880,771.66 | 26,408,376.83 |
| 应付账款 | 49,208,964.79 | 76,052,276.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,636,939.05 | 1,753,702.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,936,921.30 | 14,686,672.86 |
| 应交税费 | 13,933,603.80 | 6,732,241.20 |
| 其他应付款 | 22,880,870.96 | 20,571,542.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,349,165.00 | 8,349,165.00 |
| 其他流动负债 | 342,802.08 | 227,981.33 |
| 流动负债合计 | 166,693,925.44 | 181,305,845.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,151,089.92 | 24,500,996.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,151,089.92 | 24,500,996.03 |
| 负债合计 | 190,845,015.36 | 205,806,841.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 78,245,040.00 | 78,245,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 401,896,786.82 | 401,213,389.82 |
| 减：库存股 | 8,349,165.00 | 8,349,165.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,279,526.38 | 42,279,526.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 470,415,026.71 | 434,960,846.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 984,487,214.91 | 948,349,637.39 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 984,487,214.91 | 948,349,637.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,175,332,230.27 | 1,154,156,478.60 |
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 493,109,507.43 | 452,193,284.35 |
| 交易性金融资产 | 44,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,655,026.35 | 43,711,808.92 |
| 应收账款 | 160,807,103.96 | 142,154,567.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,572,943.98 | 2,858,306.79 |
| 其他应收款 | 307,325.43 | 222,834.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,265,443.29 | 62,459,208.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,535,554.26 | |
| 流动资产合计 | 767,717,350.44 | 751,135,564.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,843,167.88 | 21,803,455.48 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | |
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 132,738,633.28 | 137,720,117.02 |
| 在建工程 | 165,048,160.73 | 155,411,974.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,191,317.49 | 49,541,795.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 298,506.45 | 328,357.11 |
| 递延所得税资产 | 6,708,073.20 | 6,491,792.10 |
| 其他非流动资产 | 474,668.29 | 209,763.56 |
| 非流动资产合计 | 382,302,527.32 | 375,507,254.31 |
| 资产总计 | 1,150,019,877.76 | 1,126,642,818.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,523,886.80 | 26,523,886.80 |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 应付票据 | 28,880,771.66 | 26,408,376.83 |
| 应付账款 | 49,052,936.85 | 75,914,657.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,636,939.05 | 1,753,702.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,766,551.36 | 14,358,195.78 |
| 应交税费 | 13,932,308.59 | 6,729,829.08 |
| 其他应付款 | 22,860,287.31 | 20,563,323.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,349,165.00 | 8,349,165.00 |
| 其他流动负债 | 342,802.08 | 227,981.33 |
| 流动负债合计 | 166,345,648.70 | 180,829,118.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,151,089.92 | 24,500,996.03 |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,151,089.92 | 24,500,996.03 |
| 负债合计 | 190,496,738.62 | 205,330,114.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 78,245,040.00 | 78,245,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 401,638,351.60 | 400,954,954.60 |
| 减：库存股 | 8,349,165.00 | 8,349,165.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,279,526.38 | 42,279,526.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 445,709,386.16 | 408,182,348.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 959,523,139.14 | 921,312,704.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,150,019,877.76 | 1,126,642,818.46 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 209,789,353.15 | 183,580,539.38 |
| 其中：营业收入 | 209,789,353.15 | 183,580,539.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 167,530,364.26 | 146,196,754.68 |
| 其中：营业成本 | 35,215,272.02 | 33,166,693.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,579,361.14 | 2,648,139.48 |
| 销售费用 | 88,987,947.07 | 79,315,612.60 |
| 管理费用 | 12,415,370.49 | 15,144,213.75 |
| 研发费用 | 28,327,072.10 | 16,377,476.77 |
| 财务费用 | -994,658.56 | -455,381.72 |
| 其中：利息费用 | 197,609.03 | 243,375.00 |
| 利息收入 | 1,203,987.39 | 713,617.15 |
| 加：其他收益 | 743,132.73 | 378,203.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 325,711.38 | 498,906.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 27,866.15 | -174,943.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,039,681.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -989,558.80 | -1,258,038.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,863.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,338,274.20 | 38,039,673.76 |
| 加：营业外收入 | 47,747.79 | 1,030.61 |
| 减：营业外支出 | 20,064.64 | 73,751.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,365,957.35 | 37,966,953.22 |
| 减：所得税费用 | 6,911,776.83 | 5,868,281.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,454,180.52 | 32,098,671.81 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,454,180.52 | 32,098,671.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,454,180.52 | 32,098,671.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,454,180.52 | 32,098,671.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,454,180.52 | 32,098,671.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.50 |
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 209,789,353.15 | 180,843,815.62 |
| 减：营业成本 | 35,215,272.02 | 32,023,986.81 |
| 税金及附加 | 3,576,596.34 | 2,631,493.82 |
| 销售费用 | 88,987,947.07 | 78,526,136.13 |
| 管理费用 | 11,923,266.07 | 14,775,042.76 |
| 研发费用 | 26,578,743.83 | 15,202,762.10 |
| 财务费用 | -995,886.21 | -456,703.54 |
| 其中：利息费用 | 197,609.03 | 243,375.00 |
| 利息收入 | 1,203,145.11 | 713,720.96 |
| 加：其他收益 | 731,508.15 | 362,569.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 189,748.32 | 459,935.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 27,866.15 | -174,943.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,019,120.28 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -992,705.47 | -2,161,825.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,863.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,431,965.03 | 37,818,033.10 |
| 加：营业外收入 | 47,747.79 | 1,030.61 |
| 减：营业外支出 | 20,064.55 | 73,751.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,459,648.27 | 37,745,312.56 |
| 减：所得税费用 | 6,932,610.48 | 5,555,637.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,527,037.79 | 32,189,675.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,527,037.79 | 32,189,675.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,527,037.79 | 32,189,675.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,613,661.61 | 161,593,392.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 254,118.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,783,503.19 | 2,096,746.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,397,164.80 | 163,944,256.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,737,714.60 | 8,994,429.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,386,565.35 | 43,248,847.41 |
| 支付的各项税费 | 26,507,199.64 | 25,029,904.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,771,278.79 | 69,780,024.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,402,758.38 | 147,053,205.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,994,406.42 | 16,891,051.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 397,494.81 | 2,166,673.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 123,300,000.00 | 301,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,727,994.81 | 303,166,673.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,199,804.07 | 8,085,684.73 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | 342,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,199,804.07 | 350,585,684.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,528,190.74 | -47,419,011.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,609.03 | 243,375.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,609.03 | 402,375.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,609.03 | -402,375.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,324,988.13 | -30,930,335.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,980,800.01 | 258,160,408.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,305,788.14 | 227,230,073.53 |
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,594,043.71 | 149,666,732.92 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,770,338.85 | 2,082,520.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,364,382.56 | 151,749,253.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,582,883.48 | 8,892,436.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,985,846.98 | 38,385,193.56 |
| 支付的各项税费 | 26,488,933.51 | 22,668,880.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,672,641.50 | 66,532,876.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,730,305.47 | 136,479,386.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,634,077.09 | 15,269,866.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 161,882.17 | 2,127,702.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,000,000.00 | 296,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,192,382.17 | 298,627,702.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 14,192,154.07 | 8,085,684.73 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | 331,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,192,154.07 | 339,585,684.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,000,228.10 | -40,957,982.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,609.03 | 243,375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,609.03 | 402,375.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,609.03 | -402,375.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,436,696.16 | -26,090,491.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,492,047.82 | 248,986,748.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,928,743.98 | 222,896,257.44 |