东莞宜安科技股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2024]22868-1号
目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]22868-1号东莞宜安科技股份有限公司董事会：
我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，宜安科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宜安科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，宜安科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解宜安科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月二十三日 | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南茶祖茶皇茶业有限公司 | 控股股东控制的单位 | 预付账款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 采购 | 经营性资金往来 | |||
| 小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,028,380.17 | 12,737,929.21 | 857,842.56 | 25,602,373.45 | 12,021,778.49 | 资金拆借、利息 | 非经营性资金往来 |
| 沈阳金研新材料制备技术有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,145,606.85 | 45,382.58 | 1,800,000.00 | 390,989.43 | 资金拆借、利息 | 非经营性资金往来 | ||
| 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,186,266.05 | 65,044,910.67 | 3,886,730.45 | 65,344,446.27 | 销售 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 26,064.00 | 26,064.00 | 采购 | 经营性资金往来 | ||||
| 宜安(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 159,737,075.84 | 606,062,007.40 | 633,203,960.95 | 132,595,122.29 | 销售 | 经营性资金往来 | ||
| 株洲宜安新材料研发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 123,254.31 | 123,254.31 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 巢湖宜安云海科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200,267.31 | 200,267.31 | 代收代付 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 采购 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市镁安医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,600.00 | 12,600.00 | 租赁 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞市镁安医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,132.80 | 13,132.80 | 租赁 | 经营性资金往来 | ||||
| 株洲宜安精密制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 76,840.00 | 76,840.00 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞德威铸造制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 554,074.36 | 554,074.36 | 租赁 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞德威铸造制品有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 1,935,500.00 | 1,935,500.00 | 采购 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞宜安新材料研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 183,007.20 | 122,004.80 | 305,012.00 | 租赁 | 经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 94,795.70 | 94,795.70 | 销售 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | ||
| 株洲宜安精密制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,733,538.94 | 4,733,538.94 | 代收代付 | 经营性资金往来 | ||||||
| 关联自然人 | 经营性资金往来 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | Liquidmetal Technology INC | 持股5%以上股东持股46% | 应收账款 | 1,695,160.92 | 1,695,160.92 | 销售 | 经营性资金往来 | |||||
| 东莞总设计师知识产权服务有限公司 | 持股5%以上股东关联企业 | 其他应收款 | 30,780.00 | 30,780.00 | 租赁 | 经营性资金往来 | ||||||
| 总计 | 190,498,386.12 | 694,534,810.41 | 903,225.14 | 675,584,085.19 | 210,352,336.48 | |||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||||