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2020年报财务报表
江西恒大高新技术股份有限公司
2023年财务报表
2024年04月
2020年报财务报表
- 6 -
合并资产负债表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司2023年12月31日单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 126,368,419.50 | 71,824,652.10 |
交易性金融资产 | 五、(二) | 27,077,337.55 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(三) | 1,343,810.33 | 7,918,137.98 |
应收账款 | 五、(四) | 244,540,358.73 | 223,175,643.06 |
应收款项融资 | 五、(五) | 24,514,458.61 | 25,342,047.48 |
预付款项 | 五、(六) | 19,796,183.13 | 49,709,870.00 |
其他应收款 | 五、(七) | 18,265,533.37 | 27,955,951.12 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 五、(八) | 74,682,313.79 | 66,148,337.01 |
合同资产 | 五、(九) | 10,143,058.14 | 12,503,804.65 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 五、(十) | 10,000,000.00 | |
其他流动资产 | 五、(十一) | 2,977,146.39 | 12,121,800.79 |
流动资产合计 | 532,631,281.99 | 523,777,581.74 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 五、(十二) | 916,719.22 | 1,533,252.03 |
长期股权投资 | 五、(十三) | 26,255,994.96 | 999,556.48 |
其他权益工具投资 | 五、(十四) | 858,900.00 | |
其他非流动金融资产 | 五、(十五) | 14,785,781.08 | 14,694,860.22 |
投资性房地产 | 五、(十六) | 136,435,172.85 | 50,220,630.49 |
固定资产 | 五、(十七) | 239,561,768.82 | 175,813,565.52 |
在建工程 | 五、(十八) | 1,051,747.28 | 154,199,343.31 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十九) | 8,365,969.82 | 1,579,006.81 |
无形资产 | 五、(二十) | 24,178,377.20 | 24,890,904.45 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、(二十一) | ||
长期待摊费用 | 五、(二十二) | 528,052.09 | 656,432.42 |
递延所得税资产 | 五、(二十三) | 21,684,814.29 | 22,045,104.93 |
其他非流动资产 | 五、(二十四) | 9,253,385.62 | 37,411,270.96 |
非流动资产合计 | 483,017,783.23 | 484,902,827.62 | |
资产总计 | 1,015,649,065.22 | 1,008,680,409.36 |
法定代表人 : 朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人:吴小凤
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合并资产负债表(续)编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、(二十五) | 142,846,743.53 | 102,786,140.29 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、(二十六) | 15,000,000.00 | |
应付账款 | 五、(二十七) | 78,281,544.01 | 69,459,568.07 |
预收款项 | 五、(二十八) | 977,862.10 | 1,067,054.92 |
合同负债 | 五、(二十九) | 10,449,738.26 | 14,647,920.90 |
应付职工薪酬 | 五、(三十) | 10,424,129.28 | 10,632,822.19 |
应交税费 | 五、(三十一) | 9,686,700.34 | 7,334,734.80 |
其他应付款 | 五、(三十二) | 46,872,805.08 | 20,642,637.03 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(三十三) | 5,066,225.70 | 28,422,693.54 |
其他流动负债 | 五、(三十四) | 1,147,619.91 | 2,312,124.79 |
流动负债合计 | 320,753,368.21 | 257,305,696.53 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、(三十五) | 5,430,112.50 | 21,554,127.50 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(三十六) | 4,046,400.95 | 372,834.34 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 五、(三十七) | 5,392,133.98 | 7,012,371.37 |
递延收益 | 五、(三十八) | 1,998,016.09 | 2,318,043.25 |
递延所得税负债 | 五、(二十三) | 43,400.28 | 24,451.43 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 16,910,063.80 | 31,281,827.89 | |
负债合计 | 337,663,432.01 | 288,587,524.42 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、(三十九) | 300,199,484.00 | 300,199,484.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(四十) | 815,850,015.85 | 815,850,015.85 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 五、(四十一) | -9,087,571.00 | -8,357,506.00 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、(四十二) | 39,135,170.34 | 39,135,170.34 |
未分配利润 | 五、(四十三) | -474,669,565.07 | -434,066,126.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 671,427,534.12 | 712,761,037.52 | |
少数股东权益 | 6,558,099.09 | 7,331,847.42 | |
股东权益合计 | 677,985,633.21 | 720,092,884.94 | |
负债和股东权益总计 | 1,015,649,065.22 | 1,008,680,409.36 |
法定代表人 : 朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人:吴小凤
母公司资产负债表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 49,703,137.67 | 20,441,822.60 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 1,326,107.83 | 7,772,637.98 | |
应收账款 | 十五、(一) | 70,212,909.37 | 67,895,213.99 |
应收款项融资 | 17,973,715.10 | 10,372,890.93 | |
预付款项 | 461,580.41 | 395,598.22 | |
其他应收款 | 十五、(二) | 115,440,625.85 | 109,774,319.80 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 59,066,839.90 | 48,227,978.89 | |
合同资产 | 9,383,882.63 | 7,839,804.83 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,332,358.78 | 5,399,088.36 | |
流动资产合计 | 324,901,157.54 | 278,119,355.60 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十五、(三) | 374,479,876.57 | 380,786,431.06 |
其他权益工具投资 | 858,900.00 | ||
其他非流动金融资产 | 5,086,504.00 | 5,086,504.00 | |
投资性房地产 | 136,435,172.85 | 50,220,630.49 | |
固定资产 | 139,947,012.53 | 66,150,405.93 | |
在建工程 | 1,051,747.28 | 154,199,343.31 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,968,095.83 | ||
无形资产 | 20,734,975.76 | 21,336,380.66 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 135,210.86 | 59,651.01 | |
递延所得税资产 | 19,577,785.65 | 20,085,588.81 | |
其他非流动资产 | 6,538,574.93 | 16,195,308.33 | |
非流动资产合计 | 709,954,956.26 | 714,979,143.60 | |
资产总计 | 1,034,856,113.80 | 993,098,499.20 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人:吴小凤
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母公司资产负债表(续)编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 91,272,863.85 | 52,429,472.94 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 30,000,000.00 | ||
应付账款 | 53,540,385.78 | 69,368,719.75 | |
预收款项 | 976,761.18 | 1,067,054.92 | |
合同负债 | 7,507,179.25 | 5,559,827.17 | |
应付职工薪酬 | 4,169,721.70 | 4,089,786.00 | |
应交税费 | 1,727,935.23 | 1,343,696.28 | |
其他应付款 | 100,954,668.42 | 47,261,585.92 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,989,672.04 | 26,363,206.32 | |
其他流动负债 | 975,933.31 | 1,572,777.55 | |
流动负债合计 | 294,115,120.76 | 209,056,126.85 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 15,400,000.00 | ||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 3,055,678.03 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 4,789,535.37 | 5,653,558.56 | |
递延收益 | 1,998,016.09 | 2,318,043.25 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,843,229.49 | 23,371,601.81 | |
负债合计 | 303,958,350.25 | 232,427,728.66 | |
股东权益: | |||
股本 | 300,199,484.00 | 300,199,484.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 811,664,679.02 | 811,664,679.02 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -9,087,571.00 | -8,357,506.00 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 38,914,779.89 | 38,914,779.89 | |
未分配利润 | -410,793,608.36 | -381,750,666.37 | |
股东权益合计 | 730,897,763.55 | 760,670,770.54 | |
负债和股东权益总计 | 1,034,856,113.80 | 993,098,499.20 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
合并利润表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 五、(四十四) | 404,069,851.64 | 373,823,358.24 |
减:营业成本 | 五、(四十四) | 344,166,840.53 | 312,089,714.82 |
税金及附加 | 五、(四十五) | 5,595,837.37 | 2,058,474.45 |
销售费用 | 五、(四十六) | 21,828,159.09 | 18,047,081.07 |
管理费用 | 五、(四十七) | 51,821,573.41 | 52,919,089.39 |
研发费用 | 五、(四十八) | 16,924,861.49 | 16,870,922.06 |
财务费用 | 五、(四十九) | 6,592,034.95 | 4,539,634.44 |
其中:利息费用 | 五、(四十九) | 6,960,271.33 | 5,222,911.46 |
利息收入 | 五、(四十九) | 820,977.95 | 974,069.67 |
加:其他收益 | 五、(五十) | 4,539,134.07 | 9,416,565.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(五十) | 1,720,443.87 | 1,837,743.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、(五十一) | 15,797.48 | -443.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -189,933.33 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、(五十二) | 23,583.31 | -9,139,854.62 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(五十三) | -19,930,243.59 | -6,376,017.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(五十四) | 2,881,334.34 | -27,293,367.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(五十五) | 12,510,182.93 | 307,490.82 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -41,115,020.27 | -63,948,997.34 | |
加:营业外收入 | 五、(五十六) | 4,924,545.58 | 2,950,763.91 |
减:营业外支出 | 五、(五十七) | 2,895,020.92 | 3,743,192.01 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -39,085,495.61 | -64,741,425.44 | |
减:所得税费用 | 五、(五十八) | 2,291,691.12 | -1,292,609.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,377,186.73 | -63,448,816.00 | |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,377,186.73 | -63,448,816.00 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -40,603,438.40 | -62,406,077.81 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -773,748.33 | -1,042,738.19 | |
五、其他综合收益的税后净额 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
六、综合收益总额 | -42,107,251.73 | -64,422,236.00 | |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | -41,333,503.40 | -63,379,497.81 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -773,748.33 | -1,042,738.19 | |
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | -0.1353 | -0.2079 | |
(二)稀释每股收益 | -0.1353 | -0.2079 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人:乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
母公司利润表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 十五、(四) | 146,475,538.09 | 126,503,254.71 |
减:营业成本 | 十五、(四) | 102,438,118.95 | 101,753,306.74 |
税金及附加 | 4,052,411.29 | 1,576,499.14 | |
销售费用 | 13,740,995.75 | 6,547,061.41 | |
管理费用 | 28,707,630.55 | 28,463,680.72 | |
研发费用 | 10,284,247.34 | 5,956,449.28 | |
财务费用 | 5,178,291.66 | 3,358,310.34 | |
其中:利息费用 | 4,860,477.14 | 3,215,382.27 | |
利息收入 | 77,087.99 | 58,072.22 | |
加:其他收益 | 1,470,733.01 | 3,870,215.30 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十五、(五) | 30,364,210.45 | 20,673,582.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 十五、(五) | 1,589.11 | -443.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -9,684.22 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,757,411.19 | 4,629,533.10 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -28,742,331.85 | -92,960,239.11 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 779,854.84 | 204,241.40 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,811,102.19 | -84,744,404.02 | |
加:营业外收入 | 455,638.51 | 276,739.46 | |
减:营业外支出 | 2,050,840.15 | 2,148,372.21 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,406,303.83 | -86,616,036.77 | |
减:所得税费用 | 636,638.16 | -912,995.69 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,042,941.99 | -85,703,041.08 | |
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,042,941.99 | -85,703,041.08 | |
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -730,065.00 | -973,420.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -29,773,006.99 | -86,676,461.08 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
合并现金流量表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,477,017.68 | 836,365,902.05 | |
收到的税费返还 | 1,668,036.60 | 5,519,622.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十九) | 53,027,052.34 | 40,611,049.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,051,172,106.62 | 882,496,574.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,854,918.81 | 753,222,879.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,664,320.41 | 65,601,554.66 | |
支付的各项税费 | 8,850,738.88 | 10,134,050.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十九) | 72,762,659.42 | 83,274,200.50 |
经营活动现金流出小计 | 972,132,637.52 | 912,232,685.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,039,469.10 | -29,736,110.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 408,446,087.00 | 622,433,574.44 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,222,518.32 | 2,778,803.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,372,070.00 | 50,149.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 426,040,675.32 | 625,262,527.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,083,347.05 | 73,044,396.04 | |
投资支付的现金 | 406,676,728.00 | 563,123,619.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 431,760,075.05 | 636,168,015.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,719,399.73 | -10,905,488.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 126,852,162.29 | 123,761,312.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 126,852,162.29 | 123,761,312.29 | |
偿还债务支付的现金 | 145,435,177.29 | 110,824,169.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,540,725.67 | 9,025,597.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十九) | 5,344,818.42 | 6,220,612.65 |
筹资活动现金流出小计 | 157,320,721.38 | 126,070,379.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,468,559.09 | -2,309,067.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,851,510.28 | -42,950,666.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,006,358.14 | 110,957,024.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,857,868.42 | 68,006,358.14 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人:乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
母公司现金流量表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,088,084.35 | 144,275,372.28 | |
收到的税费返还 | 3,234,275.12 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 319,020,030.92 | 158,753,219.31 | |
经营活动现金流入小计 | 440,108,115.27 | 306,262,866.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,643,737.75 | 32,733,630.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,526,428.30 | 23,209,470.78 | |
支付的各项税费 | 1,435,441.63 | 2,287,000.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,450,245.48 | 212,504,015.00 | |
经营活动现金流出小计 | 399,055,853.16 | 270,734,117.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,052,262.11 | 35,528,749.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 245,400,000.00 | 392,282,955.44 | |
取得投资收益收到的现金 | 30,690,559.94 | 21,609,398.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,856,000.00 | 13,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 278,946,559.94 | 413,905,353.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,774,518.56 | 52,641,193.91 | |
投资支付的现金 | 269,640,641.00 | 379,150,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 290,415,159.56 | 431,791,193.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,468,599.62 | -17,885,840.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 65,869,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 65,869,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 94,059,000.00 | 75,610,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,603,355.12 | 7,072,214.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,352,349.42 | 4,319,245.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,014,704.54 | 87,001,460.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,014,704.54 | -21,132,460.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,568,957.95 | -3,489,551.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,123,628.64 | 20,613,179.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,692,586.59 | 17,123,628.64 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人:乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
- 14 -
合并股东权益变动表编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司2023年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,082,990.77 | 712,744,173.42 | 7,331,847.42 | 720,076,020.84 | |||||
加:会计政策变更 | 16,864.10 | 16,864.10 | 16,864.10 | ||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,066,126.67 | 712,761,037.52 | 7,331,847.42 | 720,092,884.94 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -730,065.00 | -40,603,438.40 | -41,333,503.40 | -773,748.33 | -42,107,251.73 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -730,065.00 | -40,603,438.40 | -41,333,503.40 | -773,748.33 | -42,107,251.73 | ||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||
2.对股东的分配 | |||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备提取和使用 | |||||||||||||
1.提取专项储备 | |||||||||||||
2.使用专项储备 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -9,087,571.00 | 39,135,170.34 | -474,669,565.07 | 671,427,534.12 | 6,558,099.09 | 677,985,633.21 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人:乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
- 15 -
合并股东权益变动表(续)编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司2023年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -7,384,086.00 | 39,135,170.34 | -371,679,680.97 | 776,120,903.22 | 8,374,585.61 | 784,495,488.83 | |||||
加:会计政策变更 | 19,632.11 | 19,632.11 | 19,632.11 | ||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -7,384,086.00 | 39,135,170.34 | -371,660,048.86 | 776,140,535.33 | 8,374,585.61 | 784,515,120.94 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -973,420.00 | -62,406,077.81 | -63,379,497.81 | -1,042,738.19 | -64,422,236.00 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -973,420.00 | -62,406,077.81 | -63,379,497.81 | -1,042,738.19 | -64,422,236.00 | ||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||
2.对股东的分配 | |||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备提取和使用 | |||||||||||||
1.提取专项储备 | |||||||||||||
2.使用专项储备 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,066,126.67 | 712,761,037.52 | 7,331,847.42 | 720,092,884.94 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人:吴小凤
母公司股东权益变动表
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 股东 权益合计 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -730,065.00 | -29,042,941.99 | -29,773,006.99 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -730,065.00 | -29,042,941.99 | -29,773,006.99 | ||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备提取和使用 | |||||||||||
1.提取专项储备 | |||||||||||
2.使用专项储备 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -9,087,571.00 | 38,914,779.89 | -410,793,608.36 | 730,897,763.55 |
法定代表人 : 朱星河 主管会计工作负责人:乔睿 会计机构负责人: 吴小凤
母公司股东权益变动表(续)
编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 股东 权益合计 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -7,384,086.00 | 38,914,779.89 | -296,047,625.29 | 847,347,231.62 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -7,384,086.00 | 38,914,779.89 | -296,047,625.29 | 847,347,231.62 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -973,420.00 | -85,703,041.08 | -86,676,461.08 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -973,420.00 | -85,703,041.08 | -86,676,461.08 | ||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备提取和使用 | |||||||||||
1.提取专项储备 | |||||||||||
2.使用专项储备 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 |
法定代表人 :朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿 会计机构负责人: 吴小凤