广州航新航空科技股份有限公司2023年年度财务报告
2023年12月31日
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 365,232,381.01 | 309,257,290.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,584,380.00 | 7,681,165.00 |
| 应收账款 | 692,776,024.48 | 662,662,758.12 |
| 应收款项融资 | 6,205,000.00 | 13,300,000.00 |
| 预付款项 | 66,019,476.56 | 95,374,657.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,851,265.98 | 10,018,835.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 483,081,140.06 | 395,335,920.95 |
| 合同资产 | 3,446,790.31 | 2,790,734.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,383,948.59 | 39,527,717.98 |
| 流动资产合计 | 1,652,580,406.99 | 1,535,949,080.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 27,202,644.33 | |
| 长期股权投资 | 41,331,554.53 | 63,487,700.28 |
| 其他权益工具投资 | 300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,886,450.48 | 5,490,500.00 |
| 固定资产 | 397,832,352.78 | 344,552,912.84 |
| 在建工程 | 5,749,131.67 | 9,405,097.51 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 102,023,557.08 | 106,188,078.94 |
| 无形资产 | 158,854,230.33 | 176,804,728.68 |
| 开发支出 | 18,012,367.77 | 9,937,813.56 |
| 商誉 | 38,467,366.90 | 36,331,868.10 |
| 长期待摊费用 | 1,758,521.11 | 944,877.68 |
| 递延所得税资产 | 66,308,022.86 | 51,278,732.31 |
| 其他非流动资产 | 2,961,404.16 | 9,831,942.68 |
| 非流动资产合计 | 838,184,959.67 | 841,756,896.91 |
| 资产总计 | 2,490,765,366.66 | 2,377,705,977.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 365,001,675.69 | 413,784,834.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,727,741.25 | 28,488,589.35 |
| 应付账款 | 306,057,996.00 | 278,716,451.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 116,005,274.47 | 177,505,432.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 70,753,432.20 | 67,103,616.99 |
| 应交税费 | 91,643,209.76 | 97,536,108.22 |
| 其他应付款 | 19,826,256.93 | 15,464,580.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,365,042.58 | 110,720,833.39 |
| 其他流动负债 | 1,834,242.11 | 3,903,759.05 |
| 流动负债合计 | 1,095,214,870.99 | 1,193,224,206.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 224,690,938.16 | 75,337,821.40 |
| 应付债券 | 231,140,081.48 | 220,848,475.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 99,167,010.02 | 99,093,656.26 |
| 长期应付款 | 31,746,090.39 | 10,683,633.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,984,600.00 | 2,984,600.00 |
| 递延收益 | 6,303,871.75 | 8,723,859.53 |
| 递延所得税负债 | 852,840.28 | 1,057,670.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 596,885,432.08 | 418,729,716.90 |
| 负债合计 | 1,692,100,303.07 | 1,611,953,923.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 239,895,267.00 | 239,893,853.00 |
| 其他权益工具 | 44,499,005.41 | 44,502,749.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,878,948.38 | 213,858,509.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,309,962.56 | 807,642.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,108,816.28 | 47,950,220.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 228,476,283.01 | 207,998,761.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,168,282.64 | 755,011,736.01 |
| 少数股东权益 | 17,496,780.95 | 10,740,318.47 |
| 所有者权益合计 | 798,665,063.59 | 765,752,054.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,490,765,366.66 | 2,377,705,977.90 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 242,430,297.76 | 214,225,124.79 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 8,584,380.00 | 7,681,165.00 |
| 应收账款 | 519,521,011.37 | 500,184,636.08 |
| 应收款项融资 | 5,705,000.00 | 13,300,000.00 |
| 预付款项 | 5,522,766.83 | 4,868,965.01 |
| 其他应收款 | 137,246,100.70 | 83,991,903.39 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 208,764,083.32 | 193,095,792.98 |
| 合同资产 | 3,446,790.31 | 2,790,734.57 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 33,128,870.72 |
| 流动资产合计 | 1,131,220,430.29 | 1,053,267,192.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 204,870,415.59 | 193,497,125.39 |
| 长期股权投资 | 597,404,469.06 | 547,845,234.11 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 144,360,000.30 | 135,212,754.67 |
| 在建工程 | 3,454,563.79 | 7,910,289.86 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 116,429,111.98 | 134,602,423.59 |
| 开发支出 | 3,942,578.50 | 4,773,242.02 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 605,764.65 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 49,878,504.87 | 37,837,056.78 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 1,405,494.00 |
| 非流动资产合计 | 1,120,945,408.74 | 1,063,083,620.42 |
| 资产总计 | 2,252,165,839.03 | 2,116,350,812.96 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 279,270,351.11 | 316,942,507.59 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,952,873.72 | 37,988,589.35 |
| 应付账款 | 195,300,519.29 | 198,644,065.73 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 61,803,239.32 | 76,904,914.19 |
| 应付职工薪酬 | 24,899,986.11 | 32,152,690.70 |
| 应交税费 | 71,862,218.61 | 72,000,933.45 |
| 其他应付款 | 344,345,665.40 | 282,292,011.02 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,404,058.64 | 88,735,422.34 |
| 其他流动负债 | 840,055.96 | 3,527,854.90 |
| 流动负债合计 | 1,042,678,968.16 | 1,109,188,989.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 175,185,283.19 | 22,140,371.75 |
| 应付债券 | 231,140,081.48 | 220,848,475.04 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 31,180,923.73 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,984,600.00 | 2,984,600.00 |
| 递延收益 | 5,471,752.08 | 6,869,262.12 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 445,962,640.48 | 252,842,708.91 |
| 负债合计 | 1,488,641,608.64 | 1,362,031,698.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 239,895,267.00 | 239,893,853.00 |
| 其他权益工具 | 44,499,005.41 | 44,502,749.60 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 266,837,868.90 | 266,817,429.52 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 35,021,406.21 | 33,862,810.37 |
| 未分配利润 | 177,270,682.87 | 169,242,272.29 |
| 所有者权益合计 | 763,524,230.39 | 754,319,114.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,252,165,839.03 | 2,116,350,812.96 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,578,630,944.67 | 1,396,917,175.60 |
| 其中：营业收入 | 1,578,630,944.67 | 1,396,917,175.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,510,909,975.67 | 1,350,157,405.21 |
| 其中：营业成本 | 1,105,400,549.55 | 989,078,836.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,657,274.53 | 5,669,846.25 |
| 销售费用 | 37,732,713.71 | 32,043,674.38 |
| 管理费用 | 235,914,753.47 | 220,060,742.98 |
| 研发费用 | 75,768,793.57 | 69,438,550.55 |
| 财务费用 | 50,435,890.84 | 33,865,754.78 |
| 其中：利息费用 | 51,286,950.24 | 41,459,758.15 |
| 利息收入 | 1,812,827.28 | 1,622,296.98 |
| 加：其他收益 | 27,003,011.51 | 14,219,814.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,091,432.63 | 2,931,057.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,198,477.15 | 2,802,933.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,177,385.18 | -19,477,627.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,693,137.48 | -23,602,424.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -124,434.34 | 96,940.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 21,820,456.14 | 20,927,529.39 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 2,190,860.64 | 2,770,846.99 |
| 减：营业外支出 | 282,389.84 | 881,673.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,728,926.94 | 22,816,703.16 |
| 减：所得税费用 | -5,966,452.63 | -3,565,476.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,695,379.57 | 26,382,179.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,695,379.57 | 26,382,179.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 24,035,068.93 | 27,033,601.60 |
| 2.少数股东损益 | 5,660,310.64 | -651,422.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,502,320.51 | -1,524,337.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,502,320.51 | -1,662,539.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,502,320.51 | -1,662,539.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,502,320.51 | -1,662,539.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 138,201.40 | |
| 七、综合收益总额 | 34,197,700.08 | 24,857,841.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,537,389.44 | 25,371,062.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,660,310.64 | -513,220.80 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1002 | 0.1127 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1002 | 0.1127 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 384,522,022.04 | 433,413,724.02 |
| 减：营业成本 | 199,848,247.50 | 250,174,484.65 |
| 税金及附加 | 2,874,869.40 | 3,299,908.38 |
| 销售费用 | 20,933,458.69 | 18,344,183.29 |
| 管理费用 | 79,054,286.70 | 79,760,319.34 |
| 研发费用 | 52,438,232.76 | 44,743,117.66 |
| 财务费用 | 20,311,886.88 | 21,538,551.57 |
| 其中：利息费用 | 32,613,977.86 | 28,271,362.98 |
| 利息收入 | 774,914.32 | 1,311,853.83 |
| 加：其他收益 | 20,286,056.59 | 9,363,001.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,870,631.11 | -489,760.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,000.00 | -107,995.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -75,738,987.47 | -12,798,124.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,876,631.84 | -9,882,622.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -49,317.95 | 66,877.39 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -447,209.45 | 1,812,529.89 |
| 加：营业外收入 | 182,000.70 | 1,087,906.02 |
| 减：营业外支出 | 190,280.92 | 748,312.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -455,489.67 | 2,152,123.11 |
| 减：所得税费用 | -12,041,448.09 | -4,514,367.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,585,958.42 | 6,666,490.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,585,958.42 | 6,666,490.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,585,958.42 | 6,666,490.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0483 | 0.0278 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0483 | 0.0278 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,005,707,652.17 | 1,560,560,407.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,668,088.90 | 6,676,154.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,090,842.46 | 12,829,696.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,031,466,583.53 | 1,580,066,257.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,352,010,791.18 | 936,756,603.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,740,288.53 | 359,404,398.02 |
| 支付的各项税费 | 45,701,923.11 | 24,965,972.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,365,108.86 | 135,918,620.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,983,818,111.68 | 1,457,045,594.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,648,471.85 | 123,020,663.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,045,744.12 | 22,922,036.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 511,531.44 | 509,889.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 799,816.08 | 96,940.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 74,357,091.64 | 23,528,865.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,008,358.38 | 41,925,418.59 |
| 投资支付的现金 | 6,550,000.00 | 15,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,704,747.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 103,263,105.45 | 57,125,418.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,906,013.81 | -33,596,552.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 |
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 552,681,784.92 | 354,507,175.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 52,299,425.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,681,784.92 | 406,806,600.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,673,531.41 | 363,913,273.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,694,184.64 | 29,938,572.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,458,356.57 | 38,218,781.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,826,072.62 | 432,070,627.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,855,712.30 | -25,264,026.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277,860.51 | -714,197.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,876,030.85 | 63,445,886.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,257,290.86 | 242,811,404.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,133,321.71 | 306,257,290.86 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,967,312.61 | 424,948,088.96 |
| 收到的税费返还 | 13,497,156.47 | 3,553,475.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,744,819.45 | 30,054,780.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,209,288.53 | 458,556,344.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,314,299.68 | 197,512,125.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,238,613.48 | 106,229,066.29 |
| 支付的各项税费 | 18,866,714.44 | 8,405,697.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,503,513.36 | 55,893,510.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,923,140.96 | 368,040,400.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,286,147.57 | 90,515,944.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,924,000.00 | 7,921,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,459.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,943,459.37 | 32,921,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,630,970.98 | 25,873,691.03 |
| 投资支付的现金 | 46,916,367.00 | 6,448,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,547,337.98 | 32,321,791.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,603,878.61 | 599,208.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 506,874,639.07 | 331,015,971.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,874,639.07 | 371,015,971.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,496,151.86 | 356,899,181.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,653,406.72 | 19,574,763.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,675,761.17 | 20,696,509.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,825,319.75 | 397,170,454.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,049,319.32 | -26,154,482.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.03 | 11.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,731,611.31 | 64,960,681.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,225,124.79 | 149,264,442.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,956,736.10 | 214,225,124.79 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,893,853.00 | 44,502,749.60 | 213,858,509.00 | 807,642.05 | 47,950,220.44 | 207,998,761.92 | 755,011,736.01 | 10,740,318.47 | 765,752,054.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,893,853.00 | 44,502,749.60 | 213,858,509.00 | 807,642.05 | 47,950,220.44 | 207,998,761.92 | 755,011,736.01 | 10,740,318.47 | 765,752,054.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,414.00 | -3,744.19 | 20,439.38 | 4,502,320.51 | 1,158,595.84 | 20,477,521.09 | 26,156,546.63 | 6,756,462.48 | 32,913,009.11 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,502,320.51 | 24,035,068.93 | 28,537,389.44 | 5,660,310.64 | 34,197,700.08 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,414.00 | -3,744.19 | 20,439.38 | 18,109.19 | 1,096,151.84 | 1,114,261.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,414.00 | 20,439.38 | 21,853.38 | 1,839,680.37 | 1,861,533.75 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -3,744.19 | -3,744.19 | -3,744.19 | ||||||||||||
| 3．股份 | |||||||||||||||
| 支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -743,528.53 | -743,528.53 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,158,595.84 | -3,557,547.84 | -2,398,952.00 | -2,398,952.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,158,595.84 | -1,158,595.84 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,398,952.00 | -2,398,952.00 | -2,398,952.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,895,267.00 | 44,499,005.41 | 213,878,948.38 | 5,309,962.56 | 49,108,816.28 | 228,476,283.01 | 781,168,282.64 | 17,496,780.95 | 798,665,063.59 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,888,613.00 | 44,516,638.77 | 214,980,810.04 | 2,470,181.11 | 47,283,571.39 | 184,510,500.44 | 733,650,314.75 | 11,391,740.67 | 745,042,055.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,888,613.00 | 44,516,638.77 | 214,980,810.04 | 2,470,181.11 | 47,283,571.39 | 184,510,500.44 | 733,650,314.75 | 11,391,740.67 | 745,042,055.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,240.00 | -13,889.17 | -1,122,301.04 | -1,662,539.06 | 666,649.05 | 23,488,261.48 | 21,361,421.26 | -651,422.20 | 20,709,999.06 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,662,539.06 | 27,033,601.60 | 25,371,062.54 | -651,422.20 | 24,719,640.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,240.00 | -13,889.17 | -1,122,301.04 | -1,130,950.21 | -1,130,950.21 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,240.00 | 61,538.87 | 66,778.87 | 66,778.87 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 | -13,889.1 | -13,889.1 | -13,889.17 | ||||||||||||
| 入资本 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,183,839.91 | -1,183,839.91 | -1,183,839.91 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 666,649.05 | -3,545,340.12 | -2,878,691.07 | -2,878,691.07 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 666,649.05 | -666,649.05 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,878,691.07 | -2,878,691.07 | -2,878,691.07 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其 |
| 他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,893,853.00 | 44,502,749.60 | 213,858,509.00 | 807,642.05 | 47,950,220.44 | 207,998,761.92 | 755,011,736.01 | 10,740,318.47 | 765,752,054.48 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,893,853.00 | 44,502,749.60 | 266,817,429.52 | 33,862,810.37 | 169,242,272.29 | 754,319,114.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,893,853.00 | 44,502,749.60 | 266,817,429.52 | 33,862,810.37 | 169,242,272.29 | 754,319,114.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,414.00 | -3,744.19 | 20,439.38 | 1,158,595.84 | 8,028,410.58 | 9,205,115.61 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 11,585,958.42 | 11,585,958.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,414.00 | -3,744.19 | 20,439.38 | 18,109.19 | ||||||||
| 1．所有者 | 1,414.00 | 20,439.38 | 21,853.38 | |||||||||
| 投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -3,744.19 | -3,744.19 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,158,595.84 | -3,557,547.84 | -2,398,952.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,158,595.84 | -1,158,595.84 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,398,952.00 | -2,398,952.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公 |
| 积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,895,267.00 | 44,499,005.41 | 266,837,868.90 | 35,021,406.21 | 177,270,682.87 | 763,524,230.39 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,888,613.00 | 44,516,638.77 | 267,939,730.56 | 33,196,161.32 | 166,121,121.94 | 751,662,265.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,888,613.00 | 44,516,638.77 | 267,939,730.56 | 33,196,161.32 | 166,121,121.94 | 751,662,265.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,240.00 | -13,889.17 | -1,122,301.04 | 666,649.05 | 3,121,150.35 | 2,656,849.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 6,666,490.47 | 6,666,490.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,240.00 | -13,889.17 | -1,122,301.04 | -1,130,950.21 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,240.00 | 61,538.87 | 66,778.87 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -13,889.17 | -13,889.17 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,183,839.91 | -1,183,839.91 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 666,649.05 | -3,545,340.12 | -2,878,691.07 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 666,649.05 | -666,649.05 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,878,691.07 | -2,878,691.07 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
| 损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,893,853.00 | 44,502,749.60 | 266,817,429.52 | 33,862,810.37 | 169,242,272.29 | 754,319,114.78 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：