证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-039
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 297,941,945.30 | 241,061,638.28 | 23.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,535,628.95 | 36,142,617.27 | -43.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,531,207.53 | 35,177,877.88 | -44.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,776,316.10 | 5,445,809.03 | 97.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.35 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.32 | -53.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 4.49% | -2.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,460,662,608.04 | 3,285,640,074.06 | 5.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,328,203,544.37 | 1,319,482,914.66 | 0.66% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,196,967.49 | 主要是收到的各项政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -413,346.05 | 主要是交易性金融资产公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 167,853.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 32,482.07 | |
| 减：所得税影响额 | -48,876.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,411.69 | |
| 合计 | 1,004,421.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 营业收入（元） | 297,941,945.30 | 241,061,638.28 | 23.60% | 随着公司新项目的运行及市场的积极开拓，资源化产品销量较去年同期增加，使得公司一季度营业收入较上年同期有较大幅度增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,535,628.95 | 36,142,617.27 | -43.18% | 受经济形势影响，催化剂行业竞争激烈，催化剂销售单价及废催化剂处理处置单价同比降低；同时随着新项目运行，折旧费用、人工成本等费用同比大幅增加，以及停工检修的影响，公司整体成本、费用上升，净利润较去年同期降幅较大。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,531,207.53 | 35,177,877.88 | -44.48% | 主要是净利润减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,776,316.10 | 5,445,809.03 | 97.88% | 主要是经营活动现金支出略有减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.35 | -57.14% | 主要是净利润减少，股本增加所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.32 | -53.13% | 主要是净利润减少，股本增加所致。 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 4.49% | -2.94% | 主要是净资产增加，净利润减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,959 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张新功 | 境内自然人 | 31.59% | 44,060,250.00 | 33,045,187.00 | 质押 | 17,060,250.00 |
| 青岛惠城信德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.76% | 10,828,500.00 | 0.00 | 质押 | 7,520,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 2,970,283.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限 | 其他 | 1.38% | 1,928,729.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 | ||||||
| 毛欣 | 境内自然人 | 1.35% | 1,882,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔺桂然 | 境内自然人 | 1.16% | 1,618,816.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张正舟 | 境内自然人 | 1.16% | 1,612,980.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王亚君 | 境内自然人 | 1.02% | 1,417,472.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王磊 | 境内自然人 | 0.73% | 1,023,711.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市中建南方实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,020,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张新功 | 11,015,063.00 | 人民币普通股 | 11,015,063.00 | |||
| 青岛惠城信德投资有限公司 | 10,828,500.00 | 人民币普通股 | 10,828,500.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 2,970,283.00 | 人民币普通股 | 2,970,283.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 | 1,928,729.00 | 人民币普通股 | 1,928,729.00 | |||
| 毛欣 | 1,882,500.00 | 人民币普通股 | 1,882,500.00 | |||
| 蔺桂然 | 1,618,816.00 | 人民币普通股 | 1,618,816.00 | |||
| 张正舟 | 1,612,980.00 | 人民币普通股 | 1,612,980.00 | |||
| 王亚君 | 1,417,472.00 | 人民币普通股 | 1,417,472.00 | |||
| 王磊 | 1,023,711.00 | 人民币普通股 | 1,023,711.00 | |||
| 深圳市中建南方实业有限公司 | 1,020,100.00 | 人民币普通股 | 1,020,100.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东蔺桂然除通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,618,816股，合计持有1,618,816股。 公司股东张正舟除通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,612,980股，合计持有1,612,980股。 公司股东王磊除通过普通证券账户持有884,800股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有138,911股，合计持有1,023,711股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张新功 | 39,795,187.00 | 6,750,000.00 | 0.00 | 33,045,187.00 | 向特定对象发行限售股，高管锁定股 | 向特定对象发行限售股：2026年7月24日；根据高管锁定股的规定解锁 |
| 叶红 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 林瀚 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 史惠芳 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 盛波 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 谭映临 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 李恩泉 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 合计 | 40,011,187.00 | 6,750,000.00 | 0.00 | 33,261,187.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月13日至2027年7月6日。2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由
17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效。
公司2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023年7月24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
截至2024年3月29日，共计转换成“惠城环保”股票11,655,030股，“惠城转债”余额为125,098,400.00元人民币（即1,250,984张）。
2、公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格上限为60.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
截至2024年3月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份964,355股，占公司总股本的比例为0.6915%（以中登公司下发的股权登记日为2024年3月29日的股本结构表计算）；回购的最高成交价为人民币39.92元/股，最低成交价为人民币35.66元/股，成交总金额为人民币36,729,072.80元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
3、公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料项目的议案》，同意公司控股子公司九江惠城新材料有限公司（以下简称“惠城新材料”）在江西省九江市瑞昌市码头工业园区内投资建设“1万吨绿电储能新材料项目”，项目计划总投资额不超过 3.94 亿元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料项目的公告》（公告编号：2024-007）、《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料项目的补充公告》（公告编号：
2024-012）。截止报告期末，惠城新材料“1万吨绿电储能新材料项目”正在建设中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 473,034,983.71 | 425,630,848.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,245,325.51 | 5,724,350.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,683,694.02 | 27,412,899.67 |
| 应收账款 | 229,709,236.22 | 195,718,125.11 |
| 应收款项融资 | 1,821,011.00 | 13,957,922.48 |
| 预付款项 | 41,434,512.71 | 16,792,018.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,689,766.72 | 19,344,464.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 188,446,045.52 | 193,571,231.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,762,291.43 | 42,596,104.78 |
| 流动资产合计 | 1,048,826,866.84 | 940,747,964.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 24,014,053.92 | 24,446,831.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,831,936.18 | 24,998,797.16 |
| 固定资产 | 1,789,321,610.64 | 1,818,850,513.78 |
| 在建工程 | 211,308,470.74 | 167,118,062.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,231,139.80 | 4,962,066.52 |
| 无形资产 | 228,815,275.85 | 172,632,706.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,746,589.64 | 1,746,589.64 |
| 长期待摊费用 | 5,697,507.63 | 3,894,761.55 |
| 递延所得税资产 | 17,597,853.15 | 13,883,166.80 |
| 其他非流动资产 | 100,971,303.65 | 109,058,613.49 |
| 非流动资产合计 | 2,411,835,741.20 | 2,344,892,109.76 |
| 资产总计 | 3,460,662,608.04 | 3,285,640,074.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 92,495,212.65 | 133,632,852.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,653,520.55 | 55,666,166.40 |
| 应付账款 | 115,811,115.50 | 102,350,786.17 |
| 预收款项 | 133,480.00 | |
| 合同负债 | 1,946,272.59 | 1,933,544.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,321,331.26 | 13,953,751.54 |
| 应交税费 | 1,946,964.51 | 1,894,895.00 |
| 其他应付款 | 207,002,752.39 | 242,353,628.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 173,277,782.58 | 183,427,819.04 |
| 其他流动负债 | 26,496,341.79 | 36,575,707.76 |
| 流动负债合计 | 667,084,773.82 | 771,789,151.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,104,585,831.44 | 889,828,042.76 |
| 应付债券 | 125,769,847.28 | 147,121,428.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 192,648.15 | 72,179.39 |
| 长期应付款 | 71,874,585.23 | 76,185,355.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,413,583.38 | 31,596,104.53 |
| 递延所得税负债 | 231.63 | 231.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,352,836,727.11 | 1,144,803,341.51 |
| 负债合计 | 2,019,921,500.93 | 1,916,592,493.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,459,030.00 | 137,660,770.00 |
| 其他权益工具 | 23,196,857.04 | 28,509,394.65 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 877,178,196.94 | 848,946,977.67 |
| 减：库存股 | 36,766,507.99 | |
| 其他综合收益 | 907,907.88 | 673,340.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,392,782.58 | 26,392,782.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 297,835,277.92 | 277,299,648.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,328,203,544.37 | 1,319,482,914.66 |
| 少数股东权益 | 112,537,562.74 | 49,564,665.90 |
| 所有者权益合计 | 1,440,741,107.11 | 1,369,047,580.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,460,662,608.04 | 3,285,640,074.06 |
法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 297,941,945.30 | 241,061,638.28 |
| 其中：营业收入 | 297,941,945.30 | 241,061,638.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 278,195,200.76 | 189,114,936.97 |
| 其中：营业成本 | 226,735,384.70 | 153,304,009.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,892,650.42 | 1,478,497.53 |
| 销售费用 | 6,786,646.53 | 7,432,075.92 |
| 管理费用 | 23,275,532.62 | 13,369,208.22 |
| 研发费用 | 5,235,398.71 | 4,923,907.26 |
| 财务费用 | 14,269,587.78 | 8,607,238.67 |
| 其中：利息费用 | 14,672,337.92 | 8,989,775.17 |
| 利息收入 | 1,014,275.98 | 268,244.94 |
| 加：其他收益 | 1,281,661.79 | 1,651,664.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -417,023.03 | -70,245.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -432,777.98 | -70,245.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -429,101.00 | -111,264.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -842,890.00 | -218,113.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,339,392.30 | 53,198,743.03 |
| 加：营业外收入 | 179,933.82 | 107,014.10 |
| 减：营业外支出 | 11,734.89 | 7,305.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,507,591.23 | 53,298,451.44 |
| 减：所得税费用 | -3,700,934.56 | 14,125,923.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,208,525.79 | 39,172,528.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,208,525.79 | 39,172,528.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,535,628.95 | 36,142,617.27 |
| 2.少数股东损益 | 2,672,896.84 | 3,029,910.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 234,567.09 | -342,351.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 234,567.09 | -342,351.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 234,567.09 | -342,351.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 234,567.09 | -342,351.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,443,092.88 | 38,830,176.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,770,196.04 | 35,800,265.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,672,896.84 | 3,029,910.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,641,908.49 | 163,734,221.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,819,282.47 | 2,542,797.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,374,354.01 | 81,929,786.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,835,544.97 | 248,206,805.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,010,660.51 | 129,487,185.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,275,283.70 | 26,445,988.15 |
| 支付的各项税费 | 3,335,927.90 | 6,403,861.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,437,356.76 | 80,423,961.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,059,228.87 | 242,760,996.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,776,316.10 | 5,445,809.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 145,387.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,145,387.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,019,450.12 | 115,352,082.46 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 148,019,450.12 | 115,352,082.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,874,062.40 | -115,352,082.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,300,000.00 | 14,920,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,300,000.00 | 14,920,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 257,092,360.00 | 370,590,001.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 317,392,360.00 | 385,510,001.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,005,665.32 | 222,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,548,073.76 | 14,219,567.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,540,906.87 | 6,847,496.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,094,645.95 | 243,067,063.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,297,714.05 | 142,442,938.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,405.06 | -688,195.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,908,562.69 | 31,848,468.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,169,460.46 | 109,386,025.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,078,023.15 | 141,234,494.50 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会2024年4月25日