五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2023年度预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提预计负债的情况说明
为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。
因此，2023年五矿信托计提预计负债20,210.90万元。
二、本次计提预计负债对公司的影响
2023年五矿信托计提预计负债20,210.90万元，减少公司利润总额20,210.90万元。
三、本次计提预计负债的审议决策程序
2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事
会第七次会议分别审议通过了《关于五矿信托计提2023年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2023年度计提预计负债20,210.90万元。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024年4月25日