成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告成都盛帮密封件股份有限公司
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告
2024年第一季度报告
证券代码:301233
证券代码:301233 | 证券简称:盛帮股份 | 公告编号:2024-037 |
2024年4月
成都盛帮密封件股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告本报告期
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 88,460,928.48 | 69,811,974.33 | 26.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,085,107.59 | 13,615,969.43 | 40.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,086,971.79 | 11,154,747.60 | 53.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,981,942.03 | -3,863,979.37 | -3.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.3743 | 0.2645 | 41.51% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3743 | 0.2645 | 41.51% |
加权平均净资产收益率 | 2.14% | 1.57% | 0.57% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 995,723,600.52 | 1,025,682,751.24 | -2.92% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 878,725,864.99 | 884,699,635.99 | -0.68% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 8,765.02 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 70,770.77 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,252,745.02 | 主要系现金管理理财收入。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,252.79 | 主要系资产报废和废品处置收入。 |
减:所得税影响额 | 361,397.80 | |
合计 | 1,998,135.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用?不适用
项目 | 涉及金额 | 原因 |
增值税加计扣除 | 1,299,076.84 | 按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响 |
个税手续费返还 | 94,661.99 | 按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响 |
合计 | 1,393,738.83 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表主要数据变动情况及原因说明
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 说明 |
应收票据 | 25,309,595.35 | 19,719,828.04 | 28.35% | 系销售商品收到的未到期应收票据增加所致 |
预付款项 | 5,359,922.33 | 3,593,156.23 | 49.17% | 系预付材料采购增加所致 |
其他流动资产 | 0.00 | 549,021.10 | -100.00% | 系上年末预缴税金于当期确认所致 |
其他非流动资产 | 13,912,436.51 | 10,312,829.29 | 34.90% | 系预付设备采购增加所致 |
合同负债 | 1,157,878.57 | 798,095.29 | 45.08% | 系销售商品预收货款所致 |
应付职工薪酬 | 5,100,897.52 | 12,530,859.58 | -59.29% | 系本期支付上年末计提的员工奖励所致 |
其他应付款 | 908,843.42 | 1,463,706.29 | -37.91% | 系支付上年末预提费用所致 |
一年内到期的非流动负债 | 609,053.28 | 210,878.10 | 188.82% | 系应付房租不足一年,转至一年内到期的非流动负债所致 |
其他流动负债 | 0.00 | 103,752.39 | -100.00% | 系本期确认上年末待转销项税额所致 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告租赁负债
租赁负债 | 0.00 | 393,502.35 | -100.00% | 系应付房租不足一年,转至一年内到期的非流动负债所致 |
2、合并利润表主要数据变动情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
其中:营业收入 | 88,460,928.48 | 69,811,974.33 | 26.71% | 系本期汽车业务和电气业务有所增长所致 |
其中:营业成本 | 53,200,477.65 | 42,783,327.64 | 24.35% | 系本期营业成本随营业收入增长而增长所致 |
税金及附加 | 624,306.15 | 368,149.59 | 69.58% | 系当期按税法计算税金及附加增加所致 |
财务费用 | -120,340.70 | -341,455.14 | -64.76% | 系本期留存于活期账户存款金额较去年同期减少所致 |
加:其他收益 | 1,464,509.60 | 24,035.99 | 5992.99% | 系本期享受财税【2023】43号文件,关于先进制造业企业增值税加计抵减政策所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,400,435.95 | 847,409.20 | 183.27% | 系本期现金管理理财收益较去年同期增加所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -147,690.93 | 2,021,995.71 | -107.30% | 系本期冲回上年末确认的未到期理财收益所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -892,036.76 | 189,167.92 | -571.56% | 系本期依据会计政策计提应收账款坏账准备所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,545,202.70 | -797,428.07 | 93.77% | 系本期计提的存货跌价损失所致 |
加:营业外收入 | 63,953.06 | 2,114.20 | 2924.93% | 系本期废品处置收入增加所致 |
减:所得税费用 | 2,622,965.82 | 1,183,744.42 | 121.58% | 系随本期利润增加而增加所致 |
3、合并现金流量表主要数据变动情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
收到的税费返还 | 150,107.29 | 280,175.91 | -46.42% | 系本期收到的税费返还减少所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421,013.89 | 39,567,006.18 | -98.94% | 系本期与上期相比无定期存款到期所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,487,359.59 | 16,540,537.94 | -48.69% | 系本期以银行承兑汇票或商业汇票方式购买商品较上年增加所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,045,794.95 | 48,091,851.85 | -87.43% | 系本期与上期相比未存出定期存款所致 |
收回投资收到的现金 | 397,029,000.00 | 165,000,000.00 | 140.62% | 系本期现金管理理财到期收回所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 8,940 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
赖喜隆 | 境内自然人 | 42.14% | 21692000 | 21581000 | 不适用 | 0 |
赖凯 | 境内自然人 | 16.28% | 8380500 | 8281000 | 不适用 | 0 |
#林伟诚 | 境内自然人 | 2.39% | 1230800 | 0 | 不适用 | 0 |
邓惠天 | 境内自然人 | 1.55% | 800000 | 800000 | 不适用 | 0 |
范德波 | 境内自然人 | 1.17% | 600000 | 450000 | 不适用 | 0 |
魏立文 | 境内自然人 | 1.14% | 585200 | 585200 | 不适用 | 0 |
付强 | 境内自然人 | 1.09% | 560000 | 420000 | 不适用 | 0 |
赖福龙 | 境内自然人 | 0.79% | 409000 | 409000 | 不适用 | 0 |
付珊珊 | 境内自然人 | 0.54% | 280000 | 0 | 不适用 | 0 |
张焕新 | 境内自然人 | 0.39% | 200000 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
#林伟诚 | 1230800 | 人民币普通股 | 1230800 | |||
付珊珊 | 280000 | 人民币普通股 | 280000 | |||
张焕新 | 200000 | 人民币普通股 | 200000 | |||
#秦小凯 | 195700 | 人民币普通股 | 195700 | |||
#林丽娜 | 180100 | 人民币普通股 | 180100 | |||
沈凤祥 | 150000 | 人民币普通股 | 150000 | |||
范德波 | 150000 | 人民币普通股 | 150000 | |||
#蔡妙良 | 141100 | 人民币普通股 | 141100 | |||
#林馥瑜 | 140400 | 人民币普通股 | 140400 | |||
付强 | 140000 | 人民币普通股 | 140000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十大股东中,赖喜隆为公司董事、赖凯为公司董事长、总经理,赖喜隆和赖凯系父子关系,二人在履行股东权利和义务方面始终保持一致,在公司经营决策事项上保持一致,因此,赖喜隆、赖凯为共同实际控制人。范德波、付强为公司董事、副总经理。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前十大无限售条件股东中,公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名无限售条件股东中:1、公司股东林伟诚通过普通证券账户持股180,100股,信用证券账户持股1,050,700股,合计持有1,230,800股公司股票。2、公司股东秦小凯通过普通证券账户持股0.00股,信用证券账户持股195,700股,合计持有195,700股公司股票。3、公司股东林丽娜通过普通证券账户持股34,300股,信用证券账户持股145,800股,合计持有180,100股公司股票。4、公司股东蔡妙良通过普通证券账户持股0股,信用证券账户持股141,100股,合计持有141,100股公司股票。5、公司股东林馥瑜通过普通证券账户持股6,800股,信用证券账户持股133,600股,合计持有140,400股公司股票。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
范德波 | 600,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 高管锁定股 | 2024年1月6日 |
付强 | 560,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 高管锁定股 | 2024年1月6日 |
黄丽 | 193,000.00 | 48,250.00 | 0.00 | 144,750.00 | 高管锁定股 | 2024年1月6日 |
合计 | 1,353,000.00 | 338,250.00 | 0.00 | 1,014,750.00 |
三、其他重要事项
1、关于股份回购:公司于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币50元/股(含)。截至2024年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为728,000股,占公司目前总股本的1.4144%,其中最高成交价为39.91元/股,最低成交价为31.45元/股,支付总金额为25,048,593.76元(不含交易费用)。
2、关于股份增持:公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人计划自公告之日起使用不低于400万元不高于800万元的自有或自筹资金增持公司股份。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都盛帮密封件股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 101,922,731.27 | 129,424,188.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 383,986,625.82 | 389,185,254.67 |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 25,309,595.35 | 19,719,828.04 |
应收账款 | 147,050,725.34 | 159,143,029.19 |
应收款项融资 | 37,160,517.60 | 32,043,616.94 |
预付款项 | 5,359,922.33 | 3,593,156.23 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,995,525.93 | 2,412,787.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 80,642,923.78 | 81,397,105.22 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 549,021.10 |
流动资产合计 | 784,428,567.42 | 817,467,987.83 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 0.00 | |
长期股权投资 | 0.00 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 577,207.88 | 586,299.65 |
固定资产 | 72,905,298.40 | 74,542,232.56 |
在建工程 | 69,521,894.82 | 68,784,534.35 |
生产性生物资产 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | |
使用权资产 | 1,007,906.83 | 1,047,471.93 |
无形资产 | 32,732,401.71 | 33,326,573.22 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 0.00 | |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 4,267,743.23 | 3,622,928.86 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告递延所得税资产
递延所得税资产 | 6,370,143.72 | 5,991,893.55 |
其他非流动资产 | 13,912,436.51 | 10,312,829.29 |
非流动资产合计 | 211,295,033.10 | 208,214,763.41 |
资产总计 | 995,723,600.52 | 1,025,682,751.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 0.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | |
应付票据 | 16,274,802.79 | 18,784,640.35 |
应付账款 | 67,495,856.42 | 82,656,316.64 |
预收款项 | 4,583.33 | 833.30 |
合同负债 | 1,157,878.57 | 798,095.29 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,100,897.52 | 12,530,859.58 |
应交税费 | 10,622,094.21 | 9,731,262.43 |
其他应付款 | 908,843.42 | 1,463,706.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 0.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 609,053.28 | 210,878.10 |
其他流动负债 | 0.00 | 103,752.39 |
流动负债合计 | 102,174,009.54 | 126,280,344.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
租赁负债 | 0.00 | 393,502.35 |
长期应付款 | 0.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,302,203.81 | 4,706,731.87 |
递延收益 | 7,329,253.96 | 7,334,374.73 |
递延所得税负债 | 2,192,268.21 | 2,268,161.93 |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 14,823,725.98 | 14,702,770.88 |
负债合计 | 116,997,735.52 | 140,983,115.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 51,470,000.00 | 51,470,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
资本公积 | 481,958,488.06 | 481,958,488.06 |
减:库存股 | 25,058,878.60 | |
其他综合收益 | 0.00 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 32,815,371.62 | 32,815,371.62 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 337,540,883.91 | 318,455,776.31 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告归属于母公司所有者权益合计
归属于母公司所有者权益合计 | 878,725,864.99 | 884,699,635.99 |
少数股东权益 | 0.00 | |
所有者权益合计 | 878,725,864.99 | 884,699,635.99 |
负债和所有者权益总计 | 995,723,600.52 | 1,025,682,751.24 |
法定代表人:赖凯主管会计工作负责人:黄丽会计机构负责人:戴梅
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 88,460,928.48 | 69,811,974.33 |
其中:营业收入 | 88,460,928.48 | 69,811,974.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 68,068,888.04 | 57,299,555.43 |
其中:营业成本 | 53,200,477.65 | 42,783,327.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 624,306.15 | 368,149.59 |
销售费用 | 3,417,797.41 | 3,186,827.24 |
管理费用 | 4,320,041.39 | 4,163,614.62 |
研发费用 | 6,626,606.13 | 7,139,091.48 |
财务费用 | -120,340.70 | -341,455.14 |
其中:利息费用 | 16,957.99 | |
利息收入 | 207,170.25 | 532,636.54 |
加:其他收益 | 1,464,509.60 | 24,035.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,400,435.95 | 847,409.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -147,690.93 | 2,021,995.71 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -892,036.76 | 189,167.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,545,202.70 | -797,428.07 |
资产处置收益(损失以“-” | 8,765.02 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告号填列)
号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,680,820.62 | 14,797,599.65 |
加:营业外收入 | 63,953.06 | 2,114.20 |
减:营业外支出 | 36,700.27 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,708,073.41 | 14,799,713.85 |
减:所得税费用 | 2,622,965.82 | 1,183,744.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,085,107.60 | 13,615,969.43 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,085,107.60 | 13,615,969.43 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,085,107.60 | 13,615,969.43 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 19,085,107.60 | 13,615,969.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,085,107.60 | 13,615,969.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3743 | 0.2645 |
(二)稀释每股收益 | 0.3743 | 0.2645 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赖凯主管会计工作负责人:黄丽会计机构负责人:戴梅
3、合并现金流量表
单位:元
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,672,334.65 | 54,257,081.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 150,107.29 | 280,175.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421,013.89 | 39,567,006.18 |
经营活动现金流入小计 | 47,243,455.83 | 94,104,263.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,487,359.59 | 16,540,537.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,781,382.97 | 24,240,176.10 |
支付的各项税费 | 6,910,860.35 | 9,095,677.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,045,794.95 | 48,091,851.85 |
经营活动现金流出小计 | 51,225,397.86 | 97,968,242.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,981,942.03 | -3,863,979.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 397,029,000.00 | 165,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,451,373.87 | 1,910,595.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 399,512,373.87 | 166,910,595.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,929,359.51 | 3,986,762.59 |
投资支付的现金 | 392,029,000.00 | 305,000,138.89 |
质押贷款净增加额 |
成都盛帮密封件股份有限公司2024年第一季度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300.29 | 200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 396,958,659.80 | 309,186,901.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,553,714.07 | -142,276,306.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,987.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 49,987.73 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,585,452.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,585,452.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,535,464.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,963,692.56 | -146,140,285.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,661,062.56 | 268,564,651.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,697,370.00 | 122,424,365.50 |
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
成都盛帮密封件股份有限公司董事会
2024年04月25日