证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-017
浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定,浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江荣泰”)就2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为107,240.00万元,扣除各项发行费用10,234.54万元后,募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年7月26日出具《验资报告》(中汇会验[2023]8542号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
(二)公司募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况为:
单位:人民币元
项目 | 金额 |
募集资金总额 | 1,072,400,000.00 |
减:券商承销及保荐费 | 63,684,905.66 |
实际募集资金汇入金额 | 1,008,715,094.34 |
加:2023年利息收入 | 6,857,897.27 |
减:2023年募投项目已使用金额 | 11,536,364.45 |
减:2023年永久补充流动资金 | 25,000,000.00 |
减:2023年支付发行费用金额 | 32,688,679.25 |
减:2023年置换前期已投入金额 | 86,651,581.40 |
减:2023年置换发行费用已投入金额 | 5,729,245.28 |
减:手续费 | 500.00 |
截至2023年12月31日募集资金专户余额 | 853,966,621.23 |
二、募集资金存放管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
募集资金存储银行名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额 |
中国农业银行股份有限公司嘉兴新篁支行 | 19310901040008751 | 募集资金专户 | 587,145,974.53 |
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行 | 334899991013000277725 | 募集资金专户 | 266,820,646.70 |
合计 | — | — | 853,966,621.23 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度,公司募集资金投资项目累计投入使用资金12,318.79万元,具体明细详见本公告附件1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
截止2023年7月25日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入86,651,581.40元,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了中汇会鉴[2023]8843号《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于2023年8月置换先期投入86,651,581.40元。本次置换已经公司2023年8月21日召开的第一届董事会第十九次会议决议通过。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,公司主要选择投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。2023年公司未发生用闲置募集资金购买理财的情形。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的
27.76%。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日,不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并出具了《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为,浙江荣泰公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了浙江荣泰公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
报告期内,保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对浙江荣泰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:
获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、募集资金使用明细台账、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司管理人员进行沟通交流等。经核查,保荐机构认为:浙江荣泰2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
附件1:《募集资金使用情况对照表》。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位:浙江荣泰电工器材股份有限公司 单位:万元
募集资金净额 | 97,005.46 | 本年度投入募集资金总额 | 12,318.79 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 12,318.79 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1)注1 | 本年度投入金额注2 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)注3 (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目: | ||||||||||||
年产240万套新能源汽车安全件项目 | 否 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 9,818.79 | 9,818.79 | -58,181.21 | 14.44 | — | 4,315.20 | 注4 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | -20,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 9,818.79 | 9,818.79 | -78,181.21 | - | ||||
超募资金投向: | ||||||||||||
永久补充流动资金 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
其他超募资金 | 否 | 6,505.46 | 6,505.46 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
超募资金投向小计 | 9,005.46 | 9,005.46 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | |||||
合计 | 97,005.46 | 97,005.46 | 90,500.00 | 12,318.79 | 12,318.79 | -78,181.21 | - | |||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,665.16万元及已支付发行费用的自筹资金572.92万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2023年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2023年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2023年9月12日,公司使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金。 |
项目资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为85,396.66万元。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注3:“截至期末投入进度”系截至期末募集资金账户累计投入金额占截至期末承诺投入金额比例。注4:该项目尚处于爬坡期,未达到满产状态。