| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-029 |
| 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 |
湖南九典制药股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）向银行申请总额不超过7.9亿元的综合授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：湖南九典宏阳制药有限公司
统一社会信用代码：91430122344723202P
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
法定代表人：范朋云
注册资本：贰亿叁仟叁佰柒拾贰万玖仟伍佰元整
成立日期：2015年6月26日
营业期限：长期
经营范围：药品、保健食品、生物制品、植物提取物、化工产品、消毒剂、卫生用品、化妆品、研发；消毒剂、食品添加剂、药用辅料及包装材料、卫生材料及医药用品、化工产品、化学药品原料药、化学药品制剂制造；消毒剂、营养
和保健食品、植物提取物、医药原料、医药辅料、预包装食品、散装食品销售；化妆品、卫生用品、植物提取物、保健食品、中药提取物、中成药生产；化妆品及卫生用品、食品添加剂、化工产品、中药材、中成药、卫生消毒用品批发；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务、转让服务；科技文献服务；科技信息咨询服务；化学工程研究服务；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；新特药的研究与开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有九典宏阳100%股权最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 67,150.21 | 56,954.51 |
| 负债总额 | 32,156.83 | 28,368.46 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,780.00 | 7,940.00 |
| 流动负债总额 | 21,290.57 | 24,926.37 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 34,993.38 | 28,586.05 |
| 主要财务指标 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 47,794.47 | 41,477.10 |
| 利润总额 | 6,646.88 | 3,874.72 |
| 净利润 | 6,016.58 | 3,744.74 |
经公司在中国执行信息公开网查询，九典宏阳非失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司为九典宏阳申请银行授信额度提供担保的明细详见下表：
| 序号 | 银行名称 | 授信额度(万元) | 授信期限 |
| 1 | 长沙银行股份有限公司浏阳支行 | 10,000 | 2年 |
| 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 5,000 | 1年 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 3年 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 1年 |
| 24,000 | 5年 （项目贷款） | ||
| 5 | 湖南银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 1年 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 10,000 | 1年 |
| 合计 | 79,000 | - |
以上授信额度不等于九典宏阳的融资金额，具体融资金额将视九典宏阳日常运营资金的实际需求确定。本次公司为九典宏阳银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的业务期限、业务品种和业务金额依据九典宏阳与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额
7.9亿元。
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在核定担保额度内，董事长根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次为九典宏阳提供担保是满足其经营发展需要，符合公司整体利益。本次被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司为九典宏阳向银行申请总额不超过7.9亿元的综合授信额度提供连带责任保证,每笔担保的业务期限、业务品种和业务金额以九典宏阳与银行签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司的担保额度总金额为82,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.81%，均为为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司提供担保总余额为11,620.04万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为5.89%。公司及子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2024年4月25日