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国睿科技：大华会计师事务所关于国睿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 （下载公告）
公告日期:2024-04-25

关于国睿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告 1-2页

2、 附表 3-11页

委托单位：国睿科技股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）5835 0011

附表

关于国睿科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其中国电子科技财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业银行存款102,917.04506,431.72901.15461,687.60148,562.31资金存放经营性往来
附属企业中国电子科技财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他货币资金312.4976.72235.77保证金经营性往来
中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）控股股东、实际控制人的附属企业预付款项940.03940.03货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十研究所控股股东、实际控制人的附属企业预付款项541.21541.21货款经营性往来
中电莱斯信息系统有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项192.15192.15货款经营性往来
成都三零普瑞科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项120.27120.27货款经营性往来
中国电子科技集团公司第五十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业预付款项13.1313.13货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业预付款项12.0012.00货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东预付款项17.505.5211.98货款经营性往来
北京泰瑞特认证有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.280.28货款经营性往来
南京洛普股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项货款经营性往来
中电科技（南京）电子信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项55.20278.89334.09货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东应收票据53,108.3379,967.90105,647.8527,428.38货款经营性往来
中电科技（南京）电子信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据1,253.122,169.502,459.40963.22货款经营性往来
浙江嘉科电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据666.50666.50货款经营性往来
南京美辰微电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据206.87206.87206.87206.87货款经营性往来
河北远东通信系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据282.09553.49643.83191.75货款经营性往来
中电科计量检测认证（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据164.3948.90115.49货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十三研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据98.0098.00货款经营性往来
中电科技扬州宝军电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据35.1218.0017.12货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据8.628.62货款经营性往来
南京轨道交通系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据48.0048.00货款经营性往来
上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）控股股东、实际控制人的附属企业应收票据165.55165.55货款经营性往来
中电科思仪科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据30.3930.39货款经营性往来
中国电子科技集团公司第二十七研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据17.6017.60货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十九研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据59.4159.41货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十六研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收票据267.90267.90货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东应收账款187,347.92156,848.69136,162.52208,034.09货款经营性往来
中电科技国际贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款195.5333,059.8317,515.1115,740.25货款经营性往来
南京轨道交通系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,062.503,067.452,398.391,731.56货款经营性往来
中电科技（南京）电子信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3,325.90620.922,283.001,663.82货款经营性往来
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,492.23801.601,274.701,019.13货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款86.50846.108.62923.98货款经营性往来
中国电子科技集团公司第二十九研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款515.731,393.381,079.71829.40货款经营性往来
杭州海康威视数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款105.77560.20138.49527.48货款经营性往来
中国电子科技集团公司第二十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款545.9759.25187.18418.04货款经营性往来
成都西科微波通讯有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款264.43264.43货款经营性往来
北京联海信息系统有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款257.40257.40货款经营性往来
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款338.48129.52208.96货款经营性往来
中电科技扬州宝军电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.56187.5565.73124.38货款经营性往来
扬州莱斯信息技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款104.50104.50货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十九研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20.7478.0098.74货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）控股股东、实际控制人的附属企业应收账款80.0080.00货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十三研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款176.4098.0078.40货款经营性往来
中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款63.6563.65货款经营性往来
中国电子科技集团第三十六研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款58.5058.50货款经营性往来
南京美辰微电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款51.72206.87206.8751.72货款经营性往来
中电科航空电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款79.9219.9850.2749.63货款经营性往来
中国电子科技集团公司第二十七研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款39.6039.60货款经营性往来
中国电子科技集团有限公司实际控制人应收账款27.9027.90货款经营性往来
北京太极信息系统技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款270.00243.0027.00货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款26.4026.40货款经营性往来
中电科计量检测认证（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.16295.69280.5126.34货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十六研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款52.00282.00319.9014.10货款经营性往来
中国电子科技集团公司第五十五研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12.6112.61货款经营性往来
南京洛普实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.507.50货款经营性往来
溧阳二十八所系统装备有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6.006.00货款经营性往来
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.050.250.250.05货款经营性往来
中国电子科技集团公司第七研究所（广州通信研究所）控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.7611.76货款经营性往来
杭州海康威视科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款48.1296.24144.36货款经营性往来
河北远东通信系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.3226.2633.58货款经营性往来
中电科思仪科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.150.15货款经营性往来
中国电子科技集团公司第四十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款83.7083.70167.40货款经营性往来
中国电子科技集团公司第四十一研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.322.32货款经营性往来
中国电子科技集团公司第五十三研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款180.46180.46货款经营性往来
中国电子科技集团公司第五十四研究所控股股东、实际控制人的附属企业应收账款34.2034.20货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东其他应收款62.3644.6142.8464.13货款经营性往来
杭州海康威视数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款25.002.0023.00货款经营性往来
中电科技扬州宝军电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.001.00货款经营性往来
中电科（北京）物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.420.42货款经营性往来
中电科技（南京）电子信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款13.2013.20货款经营性往来
中国远东国际招标有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款9.595.0014.59货款经营性往来
中国电子科技财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他流动资产16,232.4516,232.45定期存款经营性往来
中电科技国际贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产1,536.841,536.84货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东合同资产1,347.423,423.923,516.401,254.94货款经营性往来
南京轨道交通系统工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产1,486.0915.94268.931,233.10货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产265.0056.88321.88货款经营性往来
中国电子科技集团公司第二十九研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产15.50265.82281.32货款经营性往来
杭州海康威视数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产17.1396.47113.60货款经营性往来
中国电子科技集团公司第五十三研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产60.1560.15货款经营性往来
上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）控股股东、实际控制人的附属企业合同资产54.8054.80货款经营性往来
中国电子科技集团公司第二十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产28.5025.986.2348.25货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产32.3032.30货款经营性往来
中国电子科技集团公司第四十八研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产30.1227.9030.1227.90货款经营性往来
中国电子科技集团公司第八研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产26.8026.80货款经营性往来
杭州海康威视科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产72.1824.0672.1824.06货款经营性往来
中国电子科技集团公司第十三研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产19.6019.60货款经营性往来
中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产17.9517.95货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）控股股东、实际控制人的附属企业合同资产16.0016.00货款经营性往来
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产15.9715.97货款经营性往来
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院控股股东、实际控制人的附属企业合同资产12.0017.0217.0212.00货款经营性往来
中电科技扬州宝军电子有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产6.006.00货款经营性往来
扬州莱斯信息技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产6.751.255.50货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十六研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产4.004.00货款经营性往来
中电科技（南京）电子信息发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产0.940.94货款经营性往来
中国电子科技集团公司第五十五研究所控股股东、实际控制人的附属企业合同资产29.6529.65货款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业南京国睿防务系统有限公司子公司及其控制的法人应收票据212.15109.42102.73货款经营性往来
芜湖国睿兆伏电子有限公司子公司及其控制的法人应收票据30.9230.92货款经营性往来
南京国睿防务系统有限公司子公司及其控制的法人应收账款109.42107.01216.43货款经营性往来
芜湖国睿兆伏电子有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5.048.4812.451.07货款经营性往来
南京国睿信维软件有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6.186.18货款经营性往来
南京睿行数智地铁有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.2914.6914.902.08货款经营性往来
南京恩瑞特实业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.700.70货款经营性往来
南京恩瑞特实业有限公司子公司及其控制的法人应收利息9.62176.66186.28借款利息非经营性往来
南京国睿微波器件有限公司子公司及其控制的法人应收利息0.350.35借款利息非经营性往来
南京国睿信维软件有限公司子公司及其控制的法人应收利息6.20181.22183.424.00借款利息非经营性往来
南京国睿防务系统有限公司子公司及其控制的法人应收利息24.47895.16905.4014.23借款利息非经营性往来
芜湖国睿兆伏电子有限公司子公司及其控制的法人应收股利306.23315.00303.31317.92分红非经营性往来
南京国睿微波器件有限公司子公司及其控制的法人应收股利823.02633.21823.02633.21分红非经营性往来
南京恩瑞特实业有限公司子公司及其控制的法人应收股利765.55765.55分红非经营性往来
南京睿行数智地铁有限公司子公司及其控制的法人应收股利75.9615.0860.88分红非经营性往来
南京国睿防务系统有限公司子公司及其控制的法人应收股利12,720.0913,136.9312,720.0913,136.93分红非经营性往来
南京国睿信维软件有限公司子公司及其控制的法人应收股利1,973.811,973.81分红非经营性往来
南京恩瑞特实业有限公司子公司及其控制的法人其他流动资产6,000.001,500.007,500.00委托贷款非经营性往来
南京国睿信维软件有限公司子公司及其控制的法人其他流动资产6,000.003,500.005,000.004,500.00委托贷款非经营性往来
南京国睿防务系统有限公司子公司及其控制的法人其他流动资产25,000.0015,000.0025,000.0015,000.00委托贷款非经营性往来
南京国睿微波器件有限公司子公司及其控制的法人其他流动资产800.00800.00委托贷款非经营性往来
其他关联方及其附属企业南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司联营企业应收账款1,001.76921.751,923.51货款经营性往来
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司联营企业合同资产3,765.702,302.051,463.65货款经营性往来
总计///432,345.65835,806.35901.15814,942.37454,110.78//
  附件：公告原文
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