证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-021转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到账金额 | 1,995,000,000.00 |
| 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | |
| 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 35,544,810.67 |
| 减：募集资金置换金额 | 285,229,900.00 |
| 减：以前年度使用金额 | 226,569,270.38 |
| 减：本年已使用金额 | 605,174,228.55 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 913,571,411.74 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户余额情况
截至2023年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 账户余额 |
| 招商银行股份有限公司广州机场路支行 | 020900064910826 | 专用存款账户 | 111,340,208.16 |
| 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 44050149110400002677 | 专用存款账户 | 802,231,203.58 |
| 合 计 | - | - | 913,571,411.74 |
截至2023年12月31日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：
单位：人民币元
| 受托方 | 定期存款金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 200,000,000.00 | 2023/11/30 | 2024/2/29 | 1.50% |
| 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 400,000,000.00 | 2023/11/30 | 2024/5/30 | 1.70% |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月19日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币150,000.00万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期2022年8月19日至2023年8月18日内可滚动使用。
2023年7月31日，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期2023年8月19日至2024年8月18日内可滚动使用。截至2023年12月31日，公司募集资金余额91,357.14万元，其中：60,000.00万元用于购买定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获得收益1770.91万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，欧派家居董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，如实反映了欧派家居2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司2023年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、上网附件及报备文件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
欧派家居集团股份有限公司董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 200,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 60,517.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 111,697.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（注） | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 欧派家居智能制造（武汉）项目 | 否 | 200,000.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | 60,517.42 | 111,697.34 | -87,802.66 | 55.99 | 2026年 12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 200,000.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | 60,517.42 | 111,697.34 | -87,802.66 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 欧派家居智能制造（武汉）项目的建设有利于合理优化公司整体生产资源配置，进一步完善多区域生产基地布局，降低生产、运输成本，提升生产能力和服务能力。公司自募集资金到账以来，在当地政府的支持下，积极推进募投项目的建设和投入，但是目前项目预计达到可使用状态日期较原有预期时间滞后，主要影响原因如下： | |||||||||||
| 第一，该项目投资金额和建设规模较大，项目的智能化和自动化技术应用在行业内处于领先水平，涉及家居品类生产运用技术、设备组合等较为复杂, 自项目实施以来，受外部客观环境因素影响，项目基建、设备购置和安装调试以及试生产进度整体晚于项目预期时间。 第二，近年来房地产行业进入深度调整期，对地产产业链影响明显。同时，行业生态急剧变化，整装一体化、大家居生态涌现，对定制家居生产组织和交付体系提出了更高的要求。公司根据终端市场变化，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不变的情况下，对欧派家居智能制造（武汉）项目的整体规划进行优化，以更好的匹配公司大家居战略要求。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2023年12月31日，公司募集资金余额91,357.14万元，其中：60,000.00万元用于购买定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获得收益1,770.91万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。