天职业字[2024]32831-1号
目 录非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2024]32831-1号深圳市信维通信股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维通信”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月22日签署了无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,信维通信编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是信维通信管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,信维通信汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解信维通信2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京 二○二四年四月二十三日 | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市信维通信股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏聚永昶电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,817.72 | 4,400.00 | 104.03 | 92.23 | 10,229.52 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
江苏信维感应材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,920.06 | - | 116.54 | 116.23 | 8,920.37 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
江苏阳光与路电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67,515.93 | 9,000.00 | 838.28 | - | 77,354.21 | 用于长期资产 | 非经营性往来 | |
深圳市信维智能装备技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.47 | - | - | 1.47 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
信维通信(江苏)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 217,415.93 | - | 2,552.07 | 76,766.82 | 143,201.18 | 用于长期资产 | 非经营性往来 | |
信维通信(益阳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,059.46 | 560 | 238.46 | 236.61 | 18,621.31 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
信维通信日本株式会社 | 子公司 | 其他应收款 | 628.75 | - | 6.01 | 25.78 | 608.98 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
伊高得表面处理(深圳)有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,538.36 | - | 33.16 | 33.16 | 2,538.36 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
友维聚合(上海)新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.78 | 300 | 7.89 | - | 808.67 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
小计 | 321,398.46 | 14,260.00 | 3,896.44 | 77,272.30 | 262,282.60 | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 321,398.46 | 14,260.00 | 3,896.44 | 77,272.30 | 262,282.60 | - | - |
法定代表人: | 主管会计工作的负责人: | 会计机构负责人: |