甘肃工程咨询集团股份有限公司
2024年度财务预算报告
根据省政府国资委《关于做好省属企业2024年度预算管理工作的通知》（甘国资发财监〔2023〕185号）要求，结合集团公司所处行业和市场状况，财务资金部组织编制了2024年度财务预算方案，现将方案编制情况报告如下：
一、基本假设
公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变化；公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；公司各项生产经营工作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。
二、预算编制基础
预算草案所使用的会计政策与公司现行相关会计政策一致；以公司制定的2024年度经营目标为基础。
三、预算编制范围
预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各子公司。
四、主要预算指标及编制说明
（一）主要预算指标
1.预计营业收入25亿元；预计利润总额2.9亿元；预计净利润2.42亿元；预计期末资产负债率30.86%；预计全年经营活动产生的现金流量净额1.9亿元；预计营业现金比率为7.58%；预计全年研发费用投入9,530万元。
（二）编制说明
1.营业收入根据公司上年实际完成情况，结合合同结转、业务规划等情况进行测算。
2.营业成本及期间费用根据预计营业收入、业务结构变化及上年实际
发生数，综合考虑市场价格、人工薪酬等因素进行测算。
3.所得税费用按预计利润总额、应纳税所得额以及适用所得税率等进行测算。
4.投资预算根据各级公司固定资产、长期股权投资、无形资产等投资规划和实施进度确定。
5.资金预算根据生产经营目标、投资预算等进行编制，并做好银行综合授信申请及为子公司提供担保业务预算。
6.预算目标能否实现受宏观经济环境和市场状况等因素影响，本方案为公司2024年度内部经营目标，不代表公司2024年度盈利预测和业绩承诺。
甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年4月22日