甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
永证专字（2024）第310108号
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司 (以下简称“甘咨询集团”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的要求，甘咨询集团编制了本专项说明所附的甘咨询集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计甘咨询集团2023年度财务报表时甘咨询集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解甘咨询集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供甘咨询集团为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
际控制人及其附属企业电开发有限公司
电开发有限公司属企业
| 属企业 | 控股股东附属企业 |
| 甘肃电气装备集团工业工程有限公司 |
应收账款
应收账款
150.00
150.00
116.00
116.00
115.00
115.00
151.00
151.00
提供服务
提供服务经营性往来
经营性往来甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司
甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司控股股东附属企业
控股股东附属企业
应收账款
应收账款
37.58
37.58
37.58
37.58
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来武威江河水电开发有限责任公司
武威江河水电开发有限责任公司控股股东附属企业
控股股东附属企业
应收账款
应收账款
79.97
79.97
41.19
41.19
121.16
121.16
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来甘肃工交投坎峰水电开发有限责任公司
甘肃工交投坎峰水电开发有限责任公司
控股股东附属企业
控股股东附属企业应收账款
应收账款
10.42
10.42
2.08
2.08
8.34
8.34
提供服务
提供服务经营性往来
经营性往来甘肃省建材科研设计院有限责任公司
甘肃省建材科研设计院有限责任公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业应收账款
应收账款
2.20
2.20
0.20
0.20
2.00
2.00
提供服务
提供服务经营性往来
经营性往来兰州三毛纺织服饰有限公司
兰州三毛纺织服饰有限公司控股股东附属企业
控股股东附属企业
预付账款
预付账款
46.12
46.12
46.12
46.12
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来甘肃金创绿丰环境技术有限公司
甘肃金创绿丰环境技术有限公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业
应收账款
应收账款
-
-
4.96
4.96
2.31
2.31
2.64
2.64
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司
甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司
控股股东附属企业
控股股东附属企业应收账款
应收账款
45.65
45.65
30.43
30.43
15.22
15.22
提供服务
提供服务经营性往来
经营性往来兰州新区科技创新城房地产开发有限公司
兰州新区科技创新城房地产开发有限公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业
应收账款
应收账款
1.90
1.90
1.90
1.90
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来兰州精细化工有限责任公司
兰州精细化工有限责任公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业应收账款
应收账款
1.20
1.20
1.20
1.20
提供服务
提供服务经营性往来
经营性往来兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司控股股东附属企业
控股股东附属企业
应收账款
应收账款
331.39
331.39
260.00
260.00
71.39
71.39
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来兰州兰电物业管理有限公司
兰州兰电物业管理有限公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业
应收账款
应收账款
0.08
0.08
5.80
5.80
5.88
5.88
提供服务
提供服务
经营性往来
兰州电机股份有限公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业应收账款
应收账款
25.52
25.52
10.00
10.00
15.20
15.20
20.32
20.32
提供服务
提供服务经营性往来
经营性往来兰州兰电电机有限公司
兰州兰电电机有限公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业
应收账款
应收账款
0.62
0.62
0.62
0.62
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来天水长城开关厂集团有限公司
天水长城开关厂集团有限公司控股股东附属企业
控股股东附属企业
应收账款
应收账款
14.00
14.00
14.00
14.00
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来甘肃经纬房地产开发有限公司
甘肃经纬房地产开发有限公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业
应收账款
应收账款
0.14
0.14
0.14
0.14
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来甘肃省化工研究院有限责任公司
甘肃省化工研究院有限责任公司控股股东附
属企业
控股股东附
属企业
应收账款
应收账款
0.60
0.60
0.60
0.60
提供服务
提供服务
经营性往来
经营性往来其他关联资
金往来
其他关联资
金往来资金往来方
名称
资金往来方
名称往来方与上市公司的关联关系
往来方与上市公司的关联关系上市公司
核算的会计
科目
上市公司
核算的会计
科目2023年期初
往来资金余
额
2023年期初
往来资金余
额2023年度往来累计发生
金额
（不含利息）
2023年度往来累计发生
金额
（不含利息）2023年度往
来资金的利息（如有）
2023年度往
来资金的利息（如有）2023年度偿
还累计发生
金额
2023年度偿
还累计发生
金额2023年期末往来资金余
额
2023年期末往来资金余
额往来形成原
因
往来形成原
因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
往来性质（经营性往来、非经营性往来）上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业甘肃省建筑设计研究院有限公司
甘肃省建筑设计研究院有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款11,600.00
11,600.00
11,600.00
11,600.00借款
借款非经营性
| 非经营性 | 往来 |
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款5,800.00
5,800.00
600.00
600.00
6,400.00
6,400.00借款
借款非经营性
| 非经营性 | 往来 |
甘肃土木工程科学研究院有限公司
甘肃土木工程科学研究院有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款3,500.00
3,500.00
800.00
800.00
4,300.00
4,300.00借款
借款非经营性
| 非经营性 | 往来 |
甘肃省交通工程建设监理有限公司
甘肃省交通工程建设监理有限公司
子公司
子公司
其他应收款
其他应收款
1,300.00
1,300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,300.00
1,300.00借款
借款非经营性
| 非经营性 | 往来 |
甘肃省建设监理有限责任公司
甘肃省建设监理有限责任公司
子公司
子公司
其他应收款
其他应收款
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00借款
借款非经营性
| 非经营性 | 往来 |
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
子公司
子公司
其他应收款
其他应收款
1,200.00
1,200.001,800.00
1,800.00
3,000.00
3,000.00借款
借款非经营性
| 非经营性 | 往来 |
其他关联人
其他关联人兰州兰影联片供热
兰州兰影联片供热本公司联营
本公司联营预付账款
预付账款
16.24
16.24
16.24
16.24
-
-接受服务
接受服务经营性往来