2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金圆环保股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江华阅企业管理有限公司 | 控股股东金圆控股集团有限公司之子公司 | 其他应收款 | 40,660.00 | 109.67 | 34,000.00 | 6,769.67 | 拆借款 | 非经营性 | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | ||
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 小计 | ||||||||||
| 总 计 | - | 40,660.00 | 109.67 | 34,000.00 | 6,769.67 | 非经营性 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江华阅企业管理有限公司 | 控股股东金圆控股集团有限公司之子公司 | 其他应收款 | 166,766.25 | - | 9,375.65 | 14,000.00 | 162,141.90 | 资产处置款 | 经营性 |
| 青海互助金圆水泥有限公司 | 浙江华阅企业管理有限公司之子公司 | 其他应收款 | - | 31.81 | - | - | 31.81 | 应收暂付款 | 经营性 | |
| 小计 | - | - | - | 166,766.25 | 31.81 | 9,375.65 | 14,000.00 | 162,173.71 | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 金圆环保发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,545.78 | 5,825.00 | - | 7,864.59 | 3,506.19 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 江苏金圆新材科技有限公司 | 子公司金圆环保发展有限公司之子公司 | 其他应收款 | 20,919.17 | 237.42 | 947.12 | 66.59 | 22,037.12 | 应收暂付款 | 非经营性 | |
| 天汇隆源环保工程有限 | 子公司金圆环保发展 | 其他应收款 | 393.73 | 70.24 | 5.00 | 468.97 | - | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 公司 | 有限公司之子公司 | ||||||||
| 库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司 | 子公司金圆环保发展有限公司之子公司 | 其他应收款 | - | 114.00 | - | 114.00 | - | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 铜陵金圆环保产业发展有限公司 | 子公司金圆环保发展有限公司之子公司 | 其他应收款 | 109.79 | 118.63 | 4.49 | 232.91 | - | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 杭州连威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 24,051.00 | - | 24,028.26 | 22.74 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 金圆新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74,126.57 | 67,585.80 | - | 28,005.00 | 113,707.37 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 江西新金叶实业有限公司 | 子公司金圆新材料有限公司之子公司 | 其他应收款 | 45,157.73 | 36,320.62 | 1,738.57 | 36,547.37 | 46,669.55 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 江西新金叶科技协同创新有限公司 | 之子公司江西新金叶实业有限公司之子公司 | 其他应收款 | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 江西汇盈环保科技有限公司 | 之子公司江西新金叶实业有限公司之子公司 | 其他应收款 | 8,096.23 | 10,000.00 | 53.49 | 18,149.72 | - | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 丽水金圆环保责任有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,191.32 | 56,405.00 | - | 33,482.30 | 44,114.02 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 互助金圆环保科技有限公司 | 子公司丽水金圆环保有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 21,812.50 | - | - | 21,812.50 | - | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 金圆新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,569.46 | 33,293.30 | - | 2,023.00 | 79,839.76 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 四川天源达环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,108.30 | - | 120.39 | - | 3,228.69 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 西藏金藏圆锂业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,685.00 | 10,209.05 | - | - | 45,894.05 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 浙江金圆中科锂业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.05 | - | - | - | 21.05 | 应收暂付款 | 非经营性 |
| 浙江金恒旺锂业有限公司 | 子公司浙江金圆中科锂业有限公司之子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 应收暂付款 | 非经营性 | |
| 小计 | - | - | - | 284,736.63 | 255,230.06 | 2,869.06 | 183,795.21 | 359,040.54 | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 总 计 | 451,502.88 | 255,261.87 | 12,244.71 | 197,795.21 | 521,214.25 |
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：方光泉 会计机构负责人：方军