证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2024-013
建科机械（天津）股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元）97,398,341.7095,304,172.272.20归属于上市公司股东的净利润（元）
10,894,408.5113,206,003.62-17.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
10,157,709.3512,888,144.24-21.19经营活动产生的现金流量净额（元）
6,176,211.9733,808,746.76-81.73基本每股收益（元/股）0.120.14-14.29稀释每股收益（元/股）0.120.14-14.29加权平均净资产收益率1.11%1.36%-0.25
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减（%）总资产（元）1,254,317,430.821,265,631,022.64-0.89归属于上市公司股东的所有者权益（元）
984,777,312.70973,435,416.18
1.17
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
123,444.06主要系出售交通工具。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
159,630.89主要系收到的政府补贴项目。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
400,000.00主要系应收款项减值准备转回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出
101,270.13主要系偶发事项导致。其他符合非经常性损益定义的损益项目
83,504.37主要系税收手续费返还。
减：所得税影响额129,911.25少数股东权益影响额（税后）1,239.04合计736,699.16--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变化情况
资产负债表项目
本报告期期末余额
（元）
上年度期末余额（元）
变动幅度变动原因应收款项融资4,190,195.546,959,679.00-39.79%
主要系持有十五大银行的应收票据减少所致。其他应收款2,910,399.231,939,960.9250.02%主要系投标保证金增加所致。其他流动资产2,121,002.313,130,163.79-32.24%
主要系应交税费负数重分类减少所致。应交税费3,309,160.00855,850.93286.65%主要系利润增加，税款增加所致。长期借款0.004,620,087.80-100.00%
主要系本期无长期借款，已重分类至一年内到期非流动负债所致。
2、合并利润表项目重大变化情况（1-3月）
利润表项目
2024年1-3月（元）
2023年1-3月（元）
变动幅度变动原因其他收益1,879,553.94301,366.08523.68%
主要系增值税加计抵减政策影响所致。信用减值损失-2,315,095.48113,684.38-2,136.42%
主要系应收账款增加、按会计政策计提的坏账准备增加所致。资产处置收益123,444.0623,031.66435.98%主要系本期处置固定资产增加所致。营业利润12,993,826.928,613,122.2950.86%
主要系产品毛利提高及增值税加计抵减政策影响所致。利润总额13,095,097.058,751,111.6849.64%
主要系产品毛利提高及增值税加计抵减政策影响所致。所得税费用2,447,950.28-3,806,558.01164.31%
主要系本期利润增加及上期递延所得税资产调整所致。少数股东损益-247,261.74-648,333.9361.86%主要系孙公司利润回升所致。
3、合并现金流量表项目重大变化情况
现金流量表项目
2024年1-3月（元）
2023年1-3月（元）
变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额
6,176,211.9733,808,746.76-81.73%主要系客户现金回款减少所致。投资活动产生的现金流量净额
-13,867,018.78-59,141,573.5176.55%
主要系上期智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增
| 加所致 | 。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响
47,896.70627,627.81-92.37%主要系汇率变化所致。现金及现金等价物
净增加额
-12,360,678.34-30,805,922.2159.88%
主要系上期智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增
| 加所致 | 。 |
期末现金及现金等
价物余额
226,088,071.86328,627,798.83-31.20%
主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数10,152报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
（%）件的股份数量
股份状态数量陈振东境内自然人38.7236,230,040.00
27,172,530.0
不适用0.00陈振华境内自然人8.307,763,580.005,822,685.00不适用0.00陈振生境内自然人6.656,219,789.004,664,842.00不适用0.00诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司
境内非国有法人
1.361,273,148.000.00不适用0.00诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司
境内非国有法人
1.351,261,700.000.00不适用0.00泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品
境内非国有法人
0.89832,800.000.00不适用0.00BARCLAYSBANKPLC
境外法人0.73678,481.000.00不适用0.00诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司
境内非国有法
人
0.67628,812.000.00不适用0.00#顾家栋境内自然人0.56526,700.000.00不适用0.00基本养老保险基金一七零四组合
境内非国有法人
0.55516,000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量陈振东9,057,510.00人民币普通股9,057,510.00陈振华1,940,895.00人民币普通股1,940,895.00陈振生1,554,947.00人民币普通股1,554,947.00诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司
1,273,148.00人民币普通股1,273,148.00诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司
1,261,700.00人民币普通股1,261,700.00泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品
832,800.00人民币普通股832,800.00BARCLAYSBANKPLC678,481.00人民币普通股678,481.00诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司
628,812.00人民币普通股628,812.00#顾家栋526,700.00人民币普通股526,700.00基本养老保险基金一七零四组合516,000.00人民币普通股516,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明
陈振生系陈振东和陈振华的哥哥；陈振华系陈振东的姐姐。李宝红系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、
经理；孙毓系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的监事，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、股东顾家栋通过普通证券账户持有526,600股，通过信用交易
担保证券账户持有100股，实际合计持有526,700股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用
?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售
股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日
期陈振生5,822,685.001,157,843.000.004,664,842.00高管锁定股
高管锁定股为任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。合计5,822,685.001,157,843.000.004,664,842.00
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金229,712,141.26242,070,073.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据6,245,361.307,372,759.25应收账款257,324,308.70266,684,859.96应收款项融资4,190,195.546,959,679.00预付款项1,324,115.121,110,022.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,910,399.231,939,960.92其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货253,805,455.50247,322,558.85
其中：数据资源合同资产17,051,995.8715,457,871.59持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,121,002.313,130,163.79流动资产合计774,684,974.83792,047,948.94非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产226,129,187.30231,593,433.93在建工程123,949,558.09109,953,767.84生产性生物资产油气资产
使用权资产无形资产97,242,326.7197,957,828.54
其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产20,683,894.7320,158,299.85其他非流动资产11,627,489.1613,919,743.54非流动资产合计479,632,455.99473,583,073.70资产总计1,254,317,430.821,265,631,022.64流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据50,284,645.9254,111,389.64应付账款57,368,047.1457,911,087.81预收款项0.006,431.00合同负债76,144,348.8189,571,821.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,890,397.1824,356,570.74应交税费3,309,160.00855,850.93其他应付款2,450,870.562,183,124.24
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,240,175.639,240,175.66其他流动负债11,654,202.5012,086,067.82流动负债合计231,341,847.74250,322,519.08非流动负债：
保险合同准备金长期借款0.004,620,087.80应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债1,060,000.001,060,000.00递延收益131,274.83159,405.17递延所得税负债21,783,955.9220,566,041.41其他非流动负债非流动负债合计22,975,230.7526,405,534.38负债合计254,317,078.49276,728,053.46所有者权益：
股本93,559,091.0093,559,091.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积392,662,253.44392,662,253.44减：库存股其他综合收益4,906.812,046.27专项储备18,391,070.4317,946,442.96盈余公积46,779,545.5046,779,545.50一般风险准备未分配利润433,380,445.52422,486,037.01归属于母公司所有者权益合计984,777,312.70973,435,416.18
少数股东权益15,223,039.6315,467,553.00所有者权益合计1,000,000,352.33988,902,969.18负债和所有者权益总计1,254,317,430.821,265,631,022.64法定代表人：陈振东主管会计工作负责人：孙禄会计机构负责人：尹东红
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入97,398,341.7095,304,172.27其中：营业收入97,398,341.7095,304,172.27
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本83,005,006.9085,629,004.43
其中：营业成本58,776,195.0859,566,221.78
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加690,826.24777,970.45销售费用7,010,971.157,890,469.65管理费用9,560,263.629,489,050.48研发费用8,090,751.929,138,077.57财务费用-1,124,001.11-1,232,785.50
其中：利息费用97,680.400.00利息收入1,061,025.682,942.80加：其他收益1,879,553.94301,366.08
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,315,095.48113,684.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,087,410.40-1,500,127.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）
123,444.0623,031.66
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
12,993,826.928,613,122.29加：营业外收入109,882.25148,560.99减：营业外支出8,612.1210,571.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
13,095,097.058,751,111.68减：所得税费用2,447,950.28-3,806,558.01
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
10,647,146.7712,557,669.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
10,647,146.7712,557,669.69
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,894,408.5113,206,003.62
2.少数股东损益-247,261.74-648,333.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,647,146.7712,557,669.69
归属于母公司所有者的综合收益总额
10,894,408.5113,206,003.62
归属于少数股东的综合收益总额-247,261.74-648,333.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.14
（二）稀释每股收益0.120.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈振东主管会计工作负责人：孙禄会计机构负责人：尹东红
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金97,250,667.09120,505,699.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,929,025.06150,127.25收到其他与经营活动有关的现金3,019,517.685,142,127.26经营活动现金流入小计102,199,209.83125,797,954.32
购买商品、接受劳务支付的现金48,822,810.2643,871,643.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金31,230,556.3527,888,867.62支付的各项税费3,046,403.924,168,896.07支付其他与经营活动有关的现金12,923,227.3316,059,800.63经营活动现金流出小计96,022,997.8691,989,207.56经营活动产生的现金流量净额6,176,211.9733,808,746.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
327,000.0033,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计327,000.0033,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,194,018.7859,175,073.51
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计14,194,018.7859,175,073.51投资活动产生的现金流量净额-13,867,018.78-59,141,573.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金4,620,087.834,620,087.83分配股利、利润或偿付利息支付的现金
97,680.401,480,635.44其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计4,717,768.236,100,723.27筹资活动产生的现金流量净额-4,717,768.23-6,100,723.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
47,896.70627,627.81
五、现金及现金等价物净增加额-12,360,678.34-30,805,922.21
加：期初现金及现金等价物余额238,448,750.20359,433,721.04
六、期末现金及现金等价物余额226,088,071.86328,627,798.83
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用
?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会2024年04月24日