湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2023年度财务决算报告2023年是“十四五”规划推进的关键之年，受下游市场的周期性和全球宏观经济环境影响，市场短期需求承压。面对外部不利因素的冲击，公司以“聚焦市场、加速布局、重点突破、运营转型”为思路，立足市场、技术、人才三个维度，聚焦价值链建设，积极推进集团化管理变革，着眼于公司长期有效增长。在石英材料和制品、纤维与复合材料两个板块，大力开拓市场，扩建产线，产能规模迅速提升；大力推进技术研发和工艺改进，实现关键材料的技术突破；狠抓降本增效，营业利润稳步提升；加强技术、人才、供应链等重点职能保障，运营效率进一步提升。在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，实现销售收入209,054.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润53,764.77万元。公司2023年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2023 年度主要财务数据和指标
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） |
| 营业总收入（元） | 2,090,542,556.95 | 1,719,365,174.44 | 21.59% |
| 营业利润（元） | 648,258,665.68 | 568,225,281.50 | 14.08% |
| 利润总额（元） | 644,158,229.21 | 566,013,782.16 | 13.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 537,647,720.19 | 488,867,378.20 | 9.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0527 | 0.9641 | 9.19% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.43% | 17.91% | -1.48% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | |
| 总 资 产（元） | 5,915,013,040.01 | 4,324,877,529.42 | 36.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,920,349,774.33 | 3,006,395,075.08 | 30.40% |
| 股 本（股） | 519,822,973.00 | 506,923,266.00 | 2.54% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 7.5417 | 5.9307 | 27.16% |
注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产情况分析
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 586,414,712.12 | 824,405,926.04 | -28.87% |
| 交易性金融资产 | 363,888,678.11 | 204,134,110.72 | 78.26% |
| 应收票据 | 405,718,756.16 | 398,465,695.57 | 1.82% |
| 应收账款 | 482,483,063.57 | 335,047,700.82 | 44.00% |
| 应收款项融资 | 106,200,633.25 | 41,339,889.15 | 156.90% |
| 预付款项 | 196,884,665.49 | 64,245,011.88 | 206.46% |
| 其他应收款 | 2,810,885.74 | 1,856,477.92 | 51.41% |
| 存货 | 665,834,567.23 | 463,970,278.05 | 43.51% |
| 其他流动资产 | 78,955,906.78 | 48,505,224.28 | 62.78% |
| 流动资产合计 | 2,889,191,868.45 | 2,381,970,314.43 | 21.29% |
| 长期股权投资 | 6,158,406.32 | 6,523,048.07 | -5.59% |
| 其他非流动金融资产 | 566,220,561.63 | - | - |
| 固定资产 | 1,765,071,740.34 | 1,343,081,343.87 | 31.42% |
| 在建工程 | 134,269,506.31 | 179,421,460.86 | -25.17% |
| 使用权资产 | 16,680,160.20 | 6,711,472.22 | 148.53% |
| 无形资产 | 182,497,502.31 | 151,348,401.34 | 20.58% |
| 商誉 | 122,283,779.67 | 122,283,779.67 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 7,260,975.67 | 8,064,576.94 | -9.96% |
| 递延所得税资产 | 54,366,343.19 | 53,265,354.06 | 2.07% |
| 其他非流动资产净额 | 171,012,195.92 | 72,207,777.96 | 136.83% |
| 非流动资产合计 | 3,025,821,171.56 | 1,942,907,214.99 | 55.74% |
| 资产总计 | 5,915,013,040.01 | 4,324,877,529.42 | 36.77% |
2023年末，公司资产总额为5,915,013,040.01元，较年初增加1,590,135,510.59元，同比增长36.77%。其中流动资产2,889,191,868.45元，占总资产比重为48.85%，较年初增加507,221,554.02 元，同比增长21.29%；非流动资产3,025,821,171.56元，占总资产比重为51.15%，较年初增长1,082,913,956.57元，较年初增长55.74%。
1、交易性金融资产较上年增加78.26%，主要系报告期内理财规模增加。
2、应收账款较上年增加44.00%，主要系报告期内经营业务规模扩大，信用期内应收账款增加。
3、应收款项融资较上年增加156.90%，主要系报告期内加强对票据的风险管控，低风险的票据增加。
4、预付款项较上年增加206.46%，主要系报告期内采购备货，预付材料款增加。
5、其他应收款较上年增加51.41%，主要系报告期内子公司非关联方往来增
加。
6、存货较上年增长43.51%，增长系报告期销售规模扩大，原材料战略储备及订单备货增加。
7、其他流动资产较上年增加62.78%，主要系报告期内待抵扣、待认证进项税额增加。
8、其他非流动金融资产较上年增加566,220,561.63元，主要系到期日一年以上的大额存单调整至其他非流动金融资产列报。
9、固定资产较上年增加31.42%，主要系报告期项目完工投入使用。
10、使用权资产较上年增加148.53%，主要系报告期内子公司租赁资产增加。
11、其他非流动资产净额较上年增加136.83%，主要系报告期内预付设备购置款增加。
（二）负债情况分析
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 短期借款 | 142,938,214.99 | 3,000,000.00 | 4664.61% |
| 应付票据 | 317,368,693.96 | 133,369,114.83 | 137.96% |
| 应付账款 | 303,213,164.21 | 310,752,072.80 | -2.43% |
| 合同负债 | 17,022,329.37 | 23,178,365.45 | -26.56% |
| 应付职工薪酬 | 60,469,335.13 | 47,209,556.00 | 28.09% |
| 应交税费 | 49,789,620.40 | 48,853,421.51 | 1.92% |
| 其他应付款 | 30,839,904.75 | 28,006,017.21 | 10.12% |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,568,146.30 | 3,734,930.75 | 932.63% |
| 其他流动负债 | 94,665,813.64 | 52,042,611.54 | 81.90% |
| 流动负债合计 | 1,054,875,222.75 | 650,146,090.09 | 62.25% |
| 长期借款 | 113,519,484.44 | 32,971,761.47 | 244.29% |
| 租赁负债 | 8,839,121.87 | 4,307,425.61 | 105.21% |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 27,400,000.00 | -63.50% |
| 递延收益 | 158,717,940.49 | 61,092,354.73 | 159.80% |
| 递延所得税负债 | 67,810,025.70 | 70,717,384.71 | -4.11% |
| 非流动负债合计 | 358,886,572.50 | 196,488,926.52 | 82.65% |
| 负债合计 | 1,413,761,795.25 | 846,635,016.61 | 66.99% |
1、短期借款较上年增加4664.61%，主要系公司经营发展需要，报告期内短期借款增加。
2、应付票据较上年增加137.96%，主要系报告期销售增长，采购业务增加，票据结算增加。
3、一年内到期的非流动负债较上年增加932.63%，主要系报告期内子公司一年内到期的长期借款重分类。
4、其他流动负债较上年增加81.90%，主要系报告期内已背书未到期的应收票据增加。
5、长期借款较上年增加244.29%，主要系公司经营发展需要，报告期内长期借款增加。
6、租赁负债较上年增加105.21%，主要系报告期内子公司租赁资产增加。
7、长期应付款较上年减少63.50%，主要系报告期内项目验收转递延收益。
8、递延收益较上年增加159.80%，主要系报告期内与资产相关的政府补助增加。
（三）股东权益情况分析
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 股本 | 519,822,973.00 | 506,923,266.00 | 2.54% |
| 资本公积 | 1,313,282,536.24 | 851,832,514.31 | 54.17% |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 225,074,599.14 | 182,492,949.90 | 23.33% |
| 未分配利润 | 1,862,169,665.95 | 1,465,146,344.87 | 27.10% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,920,349,774.33 | 3,006,395,075.08 | 30.40% |
| 少数股东权益 | 580,901,470.43 | 471,847,437.73 | 23.11% |
| 股东权益合计 | 4,501,251,244.76 | 3,478,242,512.81 | 29.41% |
2023年末，公司股东权益合计4,501,251,244.76元，较年初增加1,023,008,731.95元，增长29.41%。
1、资本公积同比增加54.17%，主要系报告期内募集资金到账和限制性股票归属。
2、归属于母公司股东权益合计同比增加30.40%，主要系报告期经营性净利润增加，募集资金到账。
（四）经营情况分析
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 2,090,542,556.95 | 1,719,365,174.44 | 21.59% |
| 营业成本 | 1,056,176,222.33 | 838,760,148.69 | 25.92% |
| 税金及附加 | 21,590,256.78 | 16,882,842.04 | 27.88% |
| 销售费用 | 24,244,907.13 | 17,890,940.43 | 35.51% |
| 管理费用 | 181,801,374.85 | 157,980,835.01 | 15.08% |
| 研发费用 | 223,206,818.09 | 154,706,621.89 | 44.28% |
| 财务费用 | -14,502,773.28 | -24,384,515.54 | -40.52% |
| 其他收益 | 51,564,813.90 | 14,711,047.13 | 250.52% |
| 投资收益 | 2,845,566.29 | 7,938,504.41 | -64.15% |
| 公允价值变动收益 | 16,121,850.74 | 469,726.03 | 3332.18% |
| 信用减值损失 | -10,655,383.96 | -6,377,950.30 | 67.07% |
| 资产减值损失 | -9,962,267.94 | -6,273,985.54 | 58.79% |
| 资产处置收益 | 318,335.60 | 229,637.85 | 38.63% |
| 营业利润 | 648,258,665.68 | 568,225,281.50 | 14.08% |
| 营业外收入 | 2,128,438.34 | 2,469,364.70 | -13.81% |
| 营业外支出 | 6,228,874.81 | 4,680,864.04 | 33.07% |
| 利润总额 | 644,158,229.21 | 566,013,782.16 | 13.81% |
| 所得税费用 | 69,743,366.77 | 53,011,787.99 | 31.56% |
| 净利润 | 574,414,862.44 | 513,001,994.17 | 11.97% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 537,647,720.19 | 488,867,378.20 | 9.98% |
| 少数股东损益 | 36,767,142.25 | 24,134,615.97 | 52.34% |
1、销售费用较上年增加35.51%，主要系报告期销售规模扩大，销售人员、差旅等市场营销投入增加。
2、研发费用较上年增加44.28%，主要系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。
3、财务费用较上年减少40.52%，主要系报告期内汇率变动，汇兑收益减少；利息支出增加。
4、其他收益较上年增加250.52%，主要系报告期内公司收到政府补助较上期增加。
5、投资收益较上年减少64.15%，主要系报告期内一年以上的理财产品占比增加。
6、公允价值变动收益较上年增加3332.18%，主要系报告期内未到期一年以上的理财产品占比增加。
7、信用减值损失较上年增加67.07%，主要系报告期内应收账款增加，信用
减值准备计提增加。
8、资产减值损失较上年增加58.79%，主要系报告期内，存货跌价准备计提增加。
9、资产处置收益较上年增加38.63%，主要系报告期内，资产更新换代，处置收益增加。
10、营业外支出较上年增加33.07%，主要系报告期内，资产更新换代，报废净支出增加。
11、所得税费用较上年增加31.56%，主要系报告期内公司经营所得增加。
12、少数股东损益较上年增加52.34%，主要系报告期内子公司净利润增加。
（五）现金流量情况分析
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,939,114.03 | 1,378,650,522.82 | 6.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,198,363,457.37 | 971,211,478.94 | 23.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,575,656.66 | 407,439,043.88 | -34.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 488,487,838.09 | 1,180,447,642.97 | -58.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,700,739,968.51 | 1,666,347,622.64 | 2.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,212,252,130.42 | -485,899,979.67 | -149.49% |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,891,343.57 | 341,524,628.04 | 117.81% |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,707,459.61 | 85,729,756.57 | 43.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,183,883.96 | 255,794,871.47 | 142.84% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -320,983,771.48 | 183,971,026.66 | -274.48% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少140,863,387.22元，同比减少
34.57%，主要系报告期内购买材料支出、人工薪酬、研发支出增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少726,352,150.75元，同比减少
149.49%，主要系一年以上的理财产品占比增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加365,389,012.49元，同比增加
142.84%，主要系本报告期内募集资金到账及借款增加。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2024年4月23日