非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:天津长荣科技集团股份有限公司 | | | | | 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 559.15 | 1,866.16 | | 2,425.31 | | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 | 天津小蜜蜂物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.65 | 2.42 | | 3.07 | | 经营租赁 | 经营性往来 | 天津创业投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 118.81 | | 118.81 | | 经营租赁 | 经营性往来 | 天津德厚投资管理合伙企业(有限合伙) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 11.14 | | 11.14 | | 经营租赁 | 经营性往来 | 天津名轩投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 113.85 | | 113.85 | | 经营租赁 | 经营性往来 | 天津名轩置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 670.92 | | 670.92 | | 经营租赁 | 经营性往来 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 52.48 | | 52.48 | | 经营租赁 | 经营性往来 | 联营企业之控股子公司 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 | 联营企业之控股子公司 | 应收账款 | | 158.18 | | 148.46 | 9.72 | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 | 其他关联人及其附属企 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 其他关联人及其附属企业 | 应收账款 | 6,102.46 | 25,227.75 | | 27,116.27 | 4,213.94 | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 |
业 | 马尔巴贺长荣(天津)精密模具有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 应收账款 | 355.26 | 90.44 | | 13.23 | 432.47 | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 | 天津中荣绿色包装科技有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 应收账款 | 2.50 | 741.16 | | 743.66 | | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 | 海德堡印刷设备(上海)有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 应收账款 | 72.33 | 476.51 | | 474.49 | 74.35 | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 | 其他关联关系 | 天津长荣麓远信息科技有限公司 | 其他关联关系 | 应收账款 | | 122.25 | | 122.25 | | 经营租赁、销售商品 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 天津名轩置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | | | | | 采购商品 | 经营性往来 | 天津小蜜蜂物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 0.87 | | 0.87 | | 采购商品 | 经营性往来 | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.88 | 91.60 | | 92.48 | | 采购商品 | 经营性往来 | 天津太依云文化科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 76.82 | | 76.82 | | 采购商品 | 经营性往来 | 其他关联人及其附属企业 | 天津中荣绿色包装科技有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 预付款项 | 0.31 | | | 0.31 | | 采购商品 | 经营性往来 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 其他关联人及其附属企业 | 预付款项 | 217.70 | 459.47 | | 313.16 | 364.01 | 采购商品 | 经营性往来 | 马尔巴贺长荣(天津)精密模具有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 预付款项 | 209.38 | 23.40 | | 17.27 | 215.51 | 采购商品 | 经营性往来 | 其他关联关系 | 天津长荣麓远信息科技有限公司 | 其他关联关系 | 预付款项 | | 296.39 | | 296.39 | | 采购商品 | 经营性往来 | 上市公司子公司 | 天津长荣数码科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,645.00 | 17,200.02 | | 17,200.02 | 1,645.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 61.17 | | | | 61.17 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 天津北瀛新材料科技有限公司 | 上市公司孙公司 | 其他应收款 | 11,000.00 | 3,020.00 | | 5,020.00 | 9,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,121.78 | 5,072.07 | | 1,995.75 | 7,198.10 | 借款 | 非经营性往来 | | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 借款 | 非经营性往来 | | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,344.00 | 55.00 | | 1,399.00 | | 借款 | 非经营性往来 | | 天津绿动能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,050.00 | | | | 1,050.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 天津荣彩科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,350.00 | 25.00 | | 1,375.00 | | 借款 | 非经营性往来 | | 天津长荣震德机械有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,776.00 | 3,612.34 | | 3,500.00 | 3,888.34 | 借款 | 非经营性往来 | | 长荣股份(香港)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 40,367.98 | 1,833.35 | | 1,623.36 | 40,577.97 | 借款 | 非经营性往来 | | 北京北瀛新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 700.00 | | | | 700.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 天津海德堡长荣科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 850.00 | | | 850.00 | | 借款 | 非经营性往来 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 65.67 | | | 65.67 | | 融资租赁 | 经营性往来 |
其他关联关系 | 天津长荣麓远信息科技有限公司 | 其他关联关系 | 长期应收款 | 298.00 | 400.00 | | 498.00 | 200.00 | 应收账款保理 | 经营性往来 | 其他关联人及其附属企业 | 马尔巴贺长荣(天津)精密模具有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 长期应收款 | 366.72 | | | 146.12 | 220.60 | 融资租赁 | 经营性往来 | 天津艺俪源云印刷科技有限公司 | 其他关联人及其附属企业 | 长期应收款 | 19.29 | | | 19.29 | | 融资租赁 | 经营性往来 | 总 计 | —— | —— | —— | 74,536.23 | 65,818.40 | | 70,503.45 | 69,851.18 | —— | —— | 备注:天津长荣麓远信息科技有限公司在2023年1-7月属于公司的关联方,本统计表统计的数据包括全年的发生额和期末余额。 | 公司负责人: 李莉 主管会计工作的负责人:张庆 会计机构负责人:戴广兴 |
|