大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
河北美邦工程科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011010513号
河北美邦工程科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023年度）
目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2二、
河北美邦工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1-5
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011010513号河北美邦工程科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美邦科技公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
美邦科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美邦科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美邦科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
大华核字[2024]0011010513号募集资金存放与使用情况鉴证报告
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及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，美邦科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了美邦科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供美邦科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美邦科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国·北京
滕忠诚中国注册会计师：
林洪毅二〇二四年四月二十三日
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河北美邦工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间2023年4月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为1,320.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为
10.74元/股，募集资金总额为人民币141,768,000.00元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00元后，公司实际募集资金净额为人民币121,525,434.00元。截至2023年5月17日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）第010048号”验资报告。
（二）募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：
单位：元账户名称开户银行银行账号募集资金期末余额河北美邦工程科技
股份有限公司
北京银行股份有限公司石家
庄谈固大街支行
20000047556100
118345432
231.35内蒙古美邦中科新
材料有限公司
中国银行乌海分行营业部1524797907570.00
合计-231.35注：截至本专项核查报告出具之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并于2024年4月完成募集资金专户注销。
二、募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
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截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元项目金额
一、募集资金总额141,768,000.00减：发行相关费用20,242,566.00
二、募集资金净额121,525,434.00加：利息收入436,233.60减：募投项目支付金额121,961,436.25
三、截至2023年12月31日募集资金余额231.35截至本专项核查报告出具之日，公司募集资金专户中的募集资金余额已使用完毕并完成注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为121,961,436.25元。截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金金额为121,961,436.25元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
公司募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
1.募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况2022年6月9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并于2022年6月24日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过公司募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。
2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目”的实际投资金额为48,241,397.43元，置换45,653,870.80元，截至2023年12月31日已置换完毕。2．募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况公司募集资金的各项发行费用合计为人民币20,242,566.00元（不含税）。在募集资金
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：河北美邦工程科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金净额121,525,434.00本报告期投入募集资金总额121,961,436.25报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额121,961,436.25累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现
的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化承诺投资项目3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目建设
否
500,000,00
0.00
500,000,00
0.00
121,961,436
.25
121,961,43
6.25
24.39
2024年9月
30日
不适用不适用否合计
500,000,00
0.00
500,000,00
0.00
121,961,436
.25
121,961,43
6.25
24.39募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致项目可行性发生重大变化的情况说明
无募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明
无募集资金置换自筹资金情况说明
公司于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额
为52,876,040.61元，其中募投项目45,653,870.80元，以自筹资金支付的发行费用7,222,169.81元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
无
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使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
公司于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为0万元，未超过审议额度及有效期限。超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明
不适用募集资金其他使用情况说明无
注：本报告期投入募集资金总额包括募集资金到账后本报告期投入金额及实际已置换先期投入金额。