合并资产负债表
2023年12月31日编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 326,680,266.48 | 218,176,542.64 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、(二) | 25,600,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(三) | 1,834,931.27 | |
应收账款 | 五、(四) | 165,440,625.13 | 154,809,866.27 |
应收款项融资 | 五、(五) | 545,304.00 | |
预付款项 | 五、(六) | 3,889,159.16 | 1,707,534.91 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、(七) | 8,185,366.55 | 8,590,017.11 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、(八) | 40,637,593.49 | 65,994,276.00 |
合同资产 | 五、(九) | 377,374.44 | 1,171,383.54 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(十) | 4,206,701.91 | 10,544,083.55 |
流动资产合计 | 549,962,391.16 | 488,428,635.29 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、(十一) | 33,154,367.44 | 36,973,289.04 |
其他权益工具投资 | 五、(十二) | 9,844,376.82 | 29,776,018.79 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 五、(十三) | 133,876,587.77 | 137,425,215.77 |
固定资产 | 五、(十四) | 50,743,222.69 | 49,775,623.31 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十五) | 5,880,585.00 | 10,356,927.35 |
无形资产 | 五、(十六) | 11,677,495.91 | 15,350,495.77 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、(十七) | 9,091,564.21 | 9,091,564.21 |
长期待摊费用 | 五、(十八) | 2,502,870.17 | 3,480,439.79 |
递延所得税资产 | 五、(十九) | 3,360,867.32 | 3,546,412.09 |
其他非流动资产 | 五、(二十) | 422,260.00 | |
非流动资产合计 | 260,554,197.33 | 295,775,986.12 | |
资产总计 | 810,516,588.49 | 784,204,621.41 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表
2023年12月31日编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、(二十二) | 27,930,891.66 | 23,026,011.10 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、(二十三) | 10,215,488.18 | 20,752,795.39 |
应付账款 | 五、(二十四) | 54,089,111.82 | 59,995,077.14 |
预收款项 | 五、(二十五) | 3,473,807.39 | 6,214,115.20 |
合同负债 | 五、(二十六) | 24,128,805.41 | 11,900,598.55 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、(二十七) | 17,556,663.22 | 19,768,385.52 |
应交税费 | 五、(二十八) | 45,269,212.09 | 46,695,938.87 |
其他应付款 | 五、(二十九) | 7,294,733.65 | 7,459,881.34 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(三十) | 3,755,790.03 | 4,046,717.87 |
其他流动负债 | 五、(三十一) | 1,058,993.54 | 211,075.00 |
流动负债合计 | 194,773,496.99 | 200,070,595.98 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(三十二) | 2,165,378.41 | 6,981,271.33 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、(三十三) | 5,273,604.17 | 2,938,854.17 |
递延所得税负债 | 五、(十九) | 882,518.88 | 1,557,036.60 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 8,321,501.46 | 11,477,162.10 | |
负债合计 | 203,094,998.45 | 211,547,758.08 | |
所有者权益: | |||
股本 | 五、(三十四) | 219,989,902.00 | 219,989,902.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(三十五) | 826,168,328.31 | 821,467,196.11 |
减:库存股 | 五、(三十六) | 60,432,485.96 | 87,142,277.76 |
其他综合收益 | 五、(三十七) | -29,385,530.52 | -11,383,173.31 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、(三十八) | 37,300,095.44 | 37,300,095.44 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、(三十九) | -382,197,224.43 | -407,700,062.69 |
归属于母公司所有者权益合计 | 611,443,084.84 | 572,531,679.79 | |
少数股东权益 | -4,021,494.80 | 125,183.54 | |
所有者权益合计 | 607,421,590.04 | 572,656,863.33 | |
负债和所有者权益总计 | 810,516,588.49 | 784,204,621.41 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
2023年12月31日编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 73,913,288.57 | 78,455,716.43 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 226,900.00 | 866,024.00 | |
应收账款 | 十六、(一) | 59,350,295.37 | 94,929,892.11 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 211,956.62 | 86,479.45 | |
其他应收款 | 十六、(二) | 100,879,640.39 | 57,596,923.54 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 3,284,234.02 | 7,128,759.25 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,681,474.44 | 4,216,571.95 | |
流动资产合计 | 240,547,789.41 | 243,280,366.73 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十五、(二) | 333,182,478.89 | 333,182,478.89 |
其他权益工具投资 | 9,844,376.82 | 29,776,018.79 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 133,876,587.77 | 137,425,215.77 | |
固定资产 | 47,226,521.85 | 48,415,051.35 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 356,642.31 | 602,738.80 | |
无形资产 | 9,017,265.09 | 11,668,668.79 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 20,709.26 | 25,187.42 | |
递延所得税资产 | 53,496.35 | 90,410.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 533,578,078.34 | 561,185,770.63 | |
资产总计 | 774,125,867.75 | 804,466,137.36 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
2023年12月31日编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 23,024,597.22 | 23,026,011.10 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 902,855.40 | 4,313,990.12 | |
应付账款 | 17,080,446.96 | 16,008,404.98 | |
预收款项 | 2,570,658.78 | ||
合同负债 | 1,436,907.92 | 569,520.00 | |
应付职工薪酬 | 4,940,050.92 | 4,679,085.29 | |
应交税费 | 40,971,409.66 | 40,741,882.42 | |
其他应付款 | 123,457,348.82 | 165,215,358.87 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 263,710.00 | 337,760.71 | |
其他流动负债 | 425,193.95 | 211,075.00 | |
流动负债合计 | 212,502,520.85 | 257,673,747.27 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 195,591.79 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 2,859,604.17 | 2,938,854.17 | |
递延所得税负债 | 53,496.35 | 90,410.82 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,913,100.52 | 3,224,856.78 | |
负债合计 | 215,415,621.37 | 260,898,604.05 | |
所有者权益: | |||
股本 | 219,989,902.00 | 219,989,902.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 912,643,964.88 | 907,942,832.68 | |
减:库存股 | 60,432,485.96 | 87,142,277.76 | |
其他综合收益 | -29,420,306.75 | -11,337,664.78 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 37,300,095.44 | 37,300,095.44 | |
未分配利润 | -521,370,923.23 | -523,185,354.27 | |
所有者权益合计 | 558,710,246.38 | 543,567,533.31 | |
负债和所有者权益总计 | 774,125,867.75 | 804,466,137.36 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 附 注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 354,079,392.23 | 360,536,688.01 | |
其中:营业收入 | 五 、(四十) | 354,079,392.23 | 360,536,688.01 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 357,758,339.26 | 431,958,910.41 | |
其中:营业成本 | 五 、(四十) | 168,186,604.78 | 214,436,476.53 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五 、(四十一) | 4,619,701.83 | 4,098,816.59 |
销售费用 | 五 、(四十二) | 57,808,176.41 | 66,992,129.34 |
管理费用 | 五 、(四十三) | 38,216,109.16 | 43,369,943.08 |
研发费用 | 五 、(四十四) | 94,048,996.89 | 107,499,474.02 |
财务费用 | 五 、(四十五) | -5,121,249.81 | -4,437,929.15 |
其中:利息费用 | 1,333,938.34 | 964,127.96 | |
利息收入 | 6,604,081.35 | 5,841,409.67 | |
加:其他收益 | 五 、(四十六) | 22,711,335.51 | 8,909,015.33 |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 五 、(四十七) | 129,083.58 | -463,145.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“- ”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | 五 、(四十八) | 3,665,383.47 | 945,362.34 |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | 五 、(四十九) | -4,746,486.64 | -53,137,388.20 |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | 五 、(五十) | 84,773.07 | -181,759.56 |
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) | 18,165,141.96 | -115,350,137.86 | |
加:营业外收入 | 五 、(五十一) | 1,043,163.12 | 152,993.38 |
减:营业外支出 | 五 、(五十二) | 1,040,049.88 | 1,039,161.79 |
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | 18,168,255.20 | -116,236,306.27 | |
减:所得税费用 | 五 、(五十三) | -339,101.39 | 3,702,740.13 |
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) | 18,507,356.59 | -119,939,046.40 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | 18,507,356.59 | -119,939,046.40 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“- ”号填列) | 25,502,838.26 | -113,476,382.95 | |
2.少数股东损益(净亏损以“- ”号填列) | -6,995,481.67 | -6,462,663.45 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 五 、(五十四) | -18,082,641.97 | -11,330,991.54 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,082,641.97 | -11,331,095.77 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,082,641.97 | -11,337,664.78 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,082,641.97 | -11,337,664.78 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 6,569.01 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | 6,569.01 | ||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 104.23 | ||
七、综合收益总额 | 424,714.62 | -131,270,037.94 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,420,196.29 | -124,807,478.72 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -6,995,481.67 | -6,462,559.22 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | -0.54 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -0.54 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司
金额单位:人民币元
项 目 | 附 注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 89,008,078.16 | 121,626,835.71 | |
减:营业成本 | 47,260,083.23 | 58,415,896.55 | |
税金及附加 | 3,341,428.49 | 2,907,541.13 | |
销售费用 | 17,232,498.18 | 28,001,092.81 | |
管理费用 | 10,598,001.99 | 16,876,557.20 | |
研发费用 | 19,556,253.59 | 29,005,117.47 | |
财务费用 | -4,365,354.11 | -3,992,567.25 | |
其中:利息费用 | 836,541.87 | 513,342.92 | |
利息收入 | 5,241,024.47 | 4,782,983.06 | |
加:其他收益 | 3,635,728.29 | 992,314.57 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,712,179.15 | -723,314.61 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -735,401.72 | -78,233,789.59 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -55,999.52 | -80,247.87 | |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 1,941,672.99 | -87,631,839.70 | |
加:营业外收入 | 6,119.55 | 61,577.55 | |
减:营业外支出 | 133,361.50 | 153,425.40 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,814,431.04 | -87,723,687.55 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,814,431.04 | -87,723,687.55 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,814,431.04 | -87,723,687.55 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -18,082,641.97 | -11,337,664.78 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,082,641.97 | -11,337,664.78 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,082,641.97 | -11,337,664.78 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部 分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -16,268,210.93 | -99,061,352.33 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司
金额单位:人民币元
项 目 | 附 注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,201,715.51 | 414,076,147.52 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 11,372,282.39 | 424,777.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十五) | 89,399,691.50 | 71,547,147.03 |
经营活动现金流入小计 | 527,973,689.40 | 486,048,071.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,298,935.38 | 193,479,269.93 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,166,216.61 | 172,573,943.67 | |
支付的各项税费 | 21,447,193.46 | 16,136,039.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十五) | 157,186,827.68 | 101,711,997.87 |
经营活动现金流出小计 | 509,099,173.13 | 483,901,251.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,874,516.27 | 2,146,820.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,849,000.00 | 2,580,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,431.36 | 80,195.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十五) | 60,083,430.82 | 121,840,493.16 |
投资活动现金流入小计 | 62,172,862.18 | 124,500,688.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,033,378.34 | 12,330,700.57 | |
投资支付的现金 | 18,185,300.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十五) | 131,760,705.21 | 116,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 137,794,083.55 | 146,816,000.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,621,221.37 | -22,315,312.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,260,924.00 | 1,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,850,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 27,900,000.00 | 31,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十五) | 3,410.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 63,160,924.00 | 32,803,410.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 8,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 888,080.52 | 481,054.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十五) | 5,541,631.74 | 3,952,830.92 |
筹资活动现金流出小计 | 29,429,712.26 | 12,933,885.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,731,211.74 | 19,869,524.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -769.67 | 9,981.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,016,263.03 | -288,985.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,592,854.28 | 169,881,839.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,576,591.25 | 169,592,854.28 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 附 注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,198,272.50 | 114,969,664.94 | |
收到的税费返还 | 3,350,779.60 | 424,682.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,898,516.96 | 37,482,285.74 | |
经营活动现金流入小计 | 120,447,569.06 | 152,876,633.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,523,333.70 | 45,415,355.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,014,644.49 | 41,876,948.90 | |
支付的各项税费 | 7,444,422.01 | 4,901,042.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,860,962.80 | 35,708,709.39 | |
经营活动现金流出小计 | 109,843,363.00 | 127,902,056.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,604,206.06 | 24,974,576.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,849,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,867.02 | 27,421.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,210,995.50 | 786,561.69 | |
投资活动现金流入小计 | 27,081,862.52 | 813,983.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 903,257.44 | 8,271,096.05 | |
投资支付的现金 | - | 400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 56,249,690.31 | |
投资活动现金流出小计 | 70,903,257.44 | 64,920,786.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,821,394.92 | -64,106,803.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 31,410,924.00 | ||
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,157,641.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 54,410,924.00 | 35,157,641.50 | |
偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 816,180.53 | 476,886.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 530,691.14 | 34,962,108.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,346,871.67 | 43,438,994.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,064,052.33 | -8,281,352.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -755.41 | 9,829.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,153,891.94 | -47,403,750.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,702,646.34 | 114,106,396.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,548,754.40 | 66,702,646.34 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股 本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 219,989,902.00 | 821,467,196.11 | 87,142,277.76 | -11,383,173.31 | 37,300,095.44 | -407,700,062.69 | 572,531,679.79 | 125,183.54 | 572,656,863.33 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 219,989,902.00 | 821,467,196.11 | 87,142,277.76 | -11,383,173.31 | 37,300,095.44 | -407,700,062.69 | 572,531,679.79 | 125,183.54 | 572,656,863.33 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,701,132.20 | -26,709,791.80 | -18,002,357.21 | 25,502,838.26 | 38,911,405.05 | -4,146,678.34 | 34,764,726.71 | |||||||
(一)综合收益总额 | -18,002,357.21 | 25,502,838.26 | 7,500,481.05 | -6,995,481.67 | 504,999.38 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 4,701,132.20 | -26,709,791.80 | 31,410,924.00 | 2,848,803.33 | 34,259,727.33 | |||||||||
1.股东投入的普通股 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 4,701,132.20 | -26,709,791.80 | 31,410,924.00 | 31,410,924.00 | ||||||||||
4.其他 | -1,001,196.67 | -1,001,196.67 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对股东的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 219,989,902.00 | 826,168,328.31 | 60,432,485.96 | -29,385,530.52 | 37,300,095.44 | -382,197,224.43 | 611,443,084.84 | -4,021,494.80 | 607,421,590.04 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股 本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 219,989,902.00 | 821,028,878.10 | 87,142,277.76 | -52,077.54 | 37,300,095.44 | -294,223,679.74 | 696,900,840.50 | 4,787,742.76 | 701,688,583.26 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 219,989,902.00 | 821,028,878.10 | 87,142,277.76 | -52,077.54 | 37,300,095.44 | -294,223,679.74 | 696,900,840.50 | 4,787,742.76 | 701,688,583.26 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 438,318.01 | -11,331,095.77 | -113,476,382.95 | -124,369,160.71 | -4,662,559.22 | -129,031,719.93 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -11,331,095.77 | -113,476,382.95 | -124,807,478.72 | -6,462,559.22 | -131,270,037.94 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 438,318.01 | 438,318.01 | 1,800,000.00 | 2,238,318.01 | ||||||||||
1.股东投入的普通股 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 438,318.01 | 438,318.01 | 438,318.01 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对股东的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 219,989,902.00 | 821,467,196.11 | 87,142,277.76 | -11,383,173.31 | 37,300,095.44 | -407,700,062.69 | 572,531,679.79 | 125,183.54 | 572,656,863.33 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司股东权益变动表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | ||||||||||
股 本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 219,989,902.00 | 907,942,832.68 | 87,142,277.76 | -11,337,664.78 | 37,300,095.44 | -523,185,354.27 | 543,567,533.31 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 219,989,902.00 | 907,942,832.68 | 87,142,277.76 | -11,337,664.78 | 37,300,095.44 | -523,185,354.27 | 543,567,533.31 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,701,132.20 | -26,709,791.80 | -18,082,641.97 | 1,814,431.04 | 15,142,713.07 | ||||||
(一)综合收益总额 | -18,082,641.97 | 1,814,431.04 | -16,268,210.93 | ||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 4,701,132.20 | -26,709,791.80 | 31,410,924.00 | ||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 4,701,132.20 | -26,709,791.80 | 31,410,924.00 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 219,989,902.00 | 912,643,964.88 | 60,432,485.96 | -29,420,306.75 | 37,300,095.44 | -521,370,923.23 | 558,710,246.38 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司股东权益变动表
2023年度编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 上期金额 | ||||||||||
股 本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 219,989,902.00 | 907,504,514.67 | 87,142,277.76 | 37,300,095.44 | -435,461,666.72 | 642,190,567.63 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 219,989,902.00 | 907,504,514.67 | 87,142,277.76 | 37,300,095.44 | -435,461,666.72 | 642,190,567.63 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 438,318.01 | -11,337,664.78 | -87,723,687.55 | -98,623,034.32 | |||||||
(一)综合收益总额 | -11,337,664.78 | -87,723,687.55 | -99,061,352.33 | ||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 438,318.01 | 438,318.01 | |||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 438,318.01 | 438,318.01 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 219,989,902.00 | 907,942,832.68 | 87,142,277.76 | -11,337,664.78 | 37,300,095.44 | -523,185,354.27 | 543,567,533.31 |
所附附注为本财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: