旗天科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
二○二三年度
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关于旗天科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZK10293号
旗天科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称“旗天科技”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZK10292号的无保留意见审计报告。
旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是旗天科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计旗天科技2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解旗天科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供旗天科技为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月二十二日
旗天科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海旗沃信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,817.98 | - | 103.49 | 7,443.30 | 7,478.17 | 借款 | 非经营性往来款 |
| 上海敬众科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.23 | - | 3.23 | - | 往来款 | 非经营性往来款 | |
| 上海合晖保险经纪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51.47 | 460.50 | - | 69.41 | 442.56 | 借款 | 非经营性往来款 | |
| 江苏小旗欧飞科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.47 | - | - | 2.47 | - | 借款 | 非经营性往来款 | |
| 上海旗计智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 412.60 | 9.21 | - | 421.81 | - | 往来款 | 非经营性往来款 | |
| 旗正数字科技（江苏）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,813.11 | 12.03 | 5,825.14 | - | 借款 | 非经营性往来款 | |
| 南京飞翰网络科技有限公司 | 子公司下属子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.04 | - | 0.07 | - | 销售商品 | 经营性往来款 | |
| 江苏小旗欧飞科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 4.06 | - | - | 1.11 | 2.95 | 采购 | 经营性往来款 | |
| 南京飞翰网络科技有限公司 | 子公司下属子公司 | 预付账款 | - | 1.80 | - | - | 1.80 | 采购 | 经营性往来款 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海邦道信息技术有限公司 | 公司董事张莉担任非执行董事的公司之子公司 | 应收账款 | - | 2,702.48 | - | 1,293.57 | 1,408.91 | 销售 | 经营性往来款 |
| 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 公司董事张莉担任非执行董事的公司之子公司 | 应收账款 | - | 1,055.03 | - | 1,055.03 | - | 销售 | 经营性往来款 | |
| 江苏智城慧恒科技有限公司 | 公司董事张莉莉担任董事的公司 | 应收账款 | 1.83 | - | - | 1.83 | - | 销售 | 经营性往来款 | |
| 北京鼎立保险经纪有限责任公司 | 公司董事张莉担任非执行董事的公司之子公司 | 应收账款 | - | 0.0021 | - | - | 0.0021 | 销售 | 经营性往来款 | |
| 盐城大数据资产经营管理有限公司 | 公司董事长李天松担任董事的公司之子公司 | 其他应收款 | 47.92 | - | - | - | 47.92 | 往来款 | 经营性往来款 | |
| 洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事张莉担任执行合伙人的企业 | 其他应收款 | 349.21 | - | - | 349.21 | - | 业绩补偿款 | 非经营性往来款 | |
| 总计 | - | - | - | 15,687.57 | 10,045.40 | 115.52 | 16,466.18 | 9,382.31 | - | - |
本表已于2024年4月22日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________