山西兰花科技创业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司为控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司、山西
兰花同宝煤业有限公司提供贷款担保；
●本次为山西兰花百盛煤业有限公司银行贷款 45,000
万元提供担保，其中项目资金贷款担保额为 41,000 万元，
流动资金贷款担保额为 4,000 万元；
● 本次为山西兰花同宝煤业有限公司提供项目资金贷
款担保额为 46,700 万元；
●截止 2012 年 9 月末，公司实际承担担保责任的累计
额为 170,642.3 万元，全部为对控股子公司的担保；
●公司没有对外担保逾期情况；
一、担保情况概述
山西兰花百盛煤业有限公司为公司资源整合矿井，该公
司正在实施 90 万吨/年矿井建设项目，为满足企业项目建设
的和过渡生产矿井的资金需求，拟向银行申请贷款 45,000
万元，其中项目资金贷款 41,000 万元，流动资金贷款 4,000
万元。经公司四届董事会第十四次会议审议通过，同意为其
提供担保。
山西兰花同宝煤业有限公司为公司资源整合矿井，该公
司正在实施 90 万吨/年矿井建设项目，为满足企业项目建设
的资金需求，拟向银行申请 46,700 万元项目资金贷款，经
公司四届董事会第十四次会议审议通过，同意为其提供担
保。
上述担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
山西兰花百盛煤业有限公司，注册资本 20,000 万元，
截止目前，实收资本 9,000 万元，其中本公司实际出资 5,100
万元，占实收资本的 56.67%；按照百盛煤业公司章程规定，
本公司认缴出资额 10,200 万元，占注册资本总额的 51%。法
定代表人：魏兆祥；经营范围：煤炭开采；截止 2012 年 9
月末，百盛煤业总资产 29,788.39 万元，净资产-1,955.21
万元；
山西兰花同宝煤业有限公司，注册资本 20,000 万元，
其中本公司出资 10,200 万元，占注册资本的 51%；法定代表
人：秦双良；经营范围：该矿建设项目相关服务；截止 2012
年 9 月末，同宝煤业总资产 54,007.2 万元，净资产 15,206.5
万元；
三、董事会意见
山西兰花百盛煤业有限公司、山西兰花同宝煤业有限公
司均为本公司控股子公司，为加快两矿 90 万吨/年矿井项目
建设进度，尽快实现投产达效，经公司四届十四次董事会审
议通过，同意为其项目建设和流动资金贷款提供担保。
独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生认为董事
会对上述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关
法律法规定，同意公司为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2012 年 9 月 30 日，公司累计对外担保总额为
170,642.3 万元，占 2012 年 9 月末公司合并报表口径净资产
92,3651.66 万元的 18.47%。截止目前，公司无逾期担保发
生。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见书
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一二年十一月一日
