证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-025
青岛德固特节能装备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 181,214,612.61 | 91,451,476.54 | 91,451,476.54 | 98.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,629,801.07 | 20,421,125.22 | 20,438,330.68 | 147.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,928,778.20 | 18,285,754.80 | 18,302,960.26 | 172.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,581,117.73 | 32,786,711.19 | 32,786,711.19 | -120.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 142.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 142.86% |
加权平均净资产收益率(%) | 7.34% | 3.18% | 3.18% | 4.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,058,398,261.98 | 1,115,548,757.18 | 1,115,548,757.18 | -5.12% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 716,849,009.65 | 661,004,713.16 | 661,004,713.16 | 8.45% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)的相关要求。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,公司自2023年1月1日起执行,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的要求,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 385,318.75 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 420,395.52 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 52,090.32 | |
减:所得税影响额 | 156,781.72 | |
合计 | 701,022.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
项目 | 2024年3月31日(元) | 2023年12月31日(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 100,236,362.25 | -50.12% | 主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致 |
应收票据 | 37,700,335.67 | 56,789,872.22 | -33.61% | 主要系报告期内应收票据到期托收增加所致 |
合同资产 | 29,718,997.20 | 21,270,621.99 | 39.72% | 主要系已确认收入的订单质保金在报告期内转入所致 |
其他流动资产 | 552,439.16 | 3,136,823.72 | -82.39% | 主要系报告期末留抵税额减少所致 |
无形资产 | 82,629,994.97 | 32,489,305.08 | 154.33% | 主要系报告期内土地购买所致 |
短期借款 | 6,638,110.72 | 16,642,151.82 | -60.11% | 主要系报告期内银行短期借款到期还款所致 |
预收款项 | 117,516.28 | 89,516.28 | 31.28% | 主要系报告期末预收废料款增加所致 |
合同负债 | 132,571,802.77 | 196,947,027.62 | -32.69% | 主要系报告期初预收货款在报告期内确认收入所致 |
应付职工薪酬 | 10,247,467.87 | 15,109,553.69 | -32.18% | 主要系报告期初计提的奖金在报告期内支付所致 |
应交税费 | 7,204,063.79 | 3,513,303.83 | 105.05% | 主要系报告期末计提所得税增加所致 |
其他应付款 | 1,366,897.16 | 6,584,905.44 | -79.24% | 主要系报告期内股权激励股份归属登记完成 |
所致
2、利润表项目变动的原因说明
项目 | 2024年1-3月(元) | 2023年1-3月(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 181,214,612.61 | 91,451,476.54 | 98.15% | 主要系报告期内大订单确认收入所致 |
营业成本 | 105,948,603.03 | 53,173,557.73 | 99.25% | |
税金及附加 | 1,776,925.38 | 1,012,766.55 | 75.45% | 主要系报告期内附加税发生额增加所致 |
财务费用 | -2,673,656.09 | -329,128.95 | 712.34% | 主要系报告内利息收入增加所致 |
其他收益 | 437,409.07 | 1,405,065.49 | -68.87% | 主要系报告期内政府补助减少所致 |
投资收益 | 420,395.52 | 1,139,751.81 | -63.12% | 主要系报告期内理财产品投资收益减少所致 |
信用减值损失 | -855,791.48 | -422,463.32 | 102.57% | 主要系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致 |
资产减值损失 | -569,023.26 | 25,672.48 | -2316.47% | 主要系报告期内合同资产减值损失增加所致 |
营业利润 | 59,329,871.47 | 23,839,716.53 | 148.87% | 主要系报告期内营业收入增加所致 |
利润总额 | 59,329,871.47 | 23,840,171.53 | 148.87% | |
所得税费用 | 8,700,070.40 | 3,401,840.85 | 155.75% | 主要系报告期内利润总额增加所致 |
净利润 | 50,629,801.07 | 20,438,330.68 | 147.72% | 主要系报告期内营业收入增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,041 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
魏振文 | 境内自然人 | 53.71% | 80,820,000.00 | 60,615,000.00 | 不适用 | 0.00 | |||
青岛德沣投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.10% | 9,180,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
青岛静远创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 820,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
李树枫 | 境内自然人 | 0.29% | 436,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
龙红耀 | 境内自然人 | 0.28% | 414,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
刘双成 | 境内自然人 | 0.27% | 413,594.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
刘新 | 境内自然人 | 0.26% | 390,199.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
魏锋 | 境内自然人 | 0.25% | 375,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
梁买柏 | 境内自然人 | 0.23% | 347,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
张广科 | 境内自然人 | 0.22% | 330,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
魏振文 | 20,205,000.00 | 人民币普通股 | 20,205,000.00 | ||||||
青岛德沣投资企业(有限合伙) | 9,180,000.00 | 人民币普通股 | 9,180,000.00 | ||||||
青岛静远创业投资有限公司 | 820,000.00 | 人民币普通股 | 820,000.00 | ||||||
李树枫 | 436,300.00 | 人民币普通股 | 436,300.00 | ||||||
龙红耀 | 414,700.00 | 人民币普通股 | 414,700.00 |
刘双成 | 413,594.00 | 人民币普通股 | 413,594.00 | |
刘新 | 390,199.00 | 人民币普通股 | 390,199.00 | |
魏锋 | 375,000.00 | 人民币普通股 | 375,000.00 | |
梁买柏 | 347,300.00 | 人民币普通股 | 347,300.00 | |
张广科 | 330,000.00 | 人民币普通股 | 330,000.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 魏振文为青岛德沣投资企业(有限合伙)执行事务合伙人 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东龙红耀通过普通证券账户持有68,700股,通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有346,000股,合计持有414,700股;公司股东梁买柏通过普通证券账户持有0股,通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有347,300股,合计持有347,300股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
魏振文 | 80,820,000.00 | 80,820,000.00 | 60,615,000.00 | 60,615,000.00 | 期初80,820,000.00股为首发前限售股,报告期内解除限售,期末60,615,000.00股为高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
青岛德沣投资企业(有限合伙) | 9,180,000.00 | 9,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 期初9,180,000.00股为首发前限售股,报告期内解除限售 | 2024年3月4日(已解除限售) |
刘汝刚 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
崔建波 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
李环玉 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
孟龙 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
刘宝江 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
宋超 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25% |
合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 60,750,000.00 | 60,750,000.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市事项
2024年1月,公司办理完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作,涉及股份数48万股,本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年01月12日。具体内容详见公司2024年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-002)。
2、高级管理人员变动事项
2024年2月1日,公司副总经理崔建波先生、李环玉先生辞去公司副总经理职务,辞任后仍担任公司董事职务。董事会秘书刘宝江先生辞去公司董事会秘书职务,辞任后仍担任公司副总经理职务。2024年2月2日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任高琳琳女士担任公司财务总监兼副总经理;同意聘任宋超先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司2024年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2024-009)。
3、股权增资项目竞标事项
2024年2月2日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》,同意公司以不超过5,000万元参与该增资项目。具体内容详见公司2024年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的公告》(公告编号:2024-008)。
4、土地竞拍事项
2024年1月17日,公司召开总经理会会议,审议通过《关于拟参加国有土地竞拍的议案》,同意公司以不超过人民币5,000.00万元的自有资金参与竞拍购买国有建设用地使用权(胶自然资规告字[2024]1号);2024年2月,公司以4,892.00万元成功竞得上合创业大道东侧、淮河路南侧宗地编号为380281006227GB00215的国有建设用地使用权,并与胶州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2024年3月,公司完成上述国有建设用地使用权的权属登记手续,并取得胶州市自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于竞拍取得国有土地使用权的公告》(公告编号:2024-012)及《关于公司取得土地证书的公告》(公告编号:2024-016)。
5、注册资本增加事项
公司于2024年2月2日、2024年2月26日召开第四届董事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,公司总股本由150,000,000股变更为150,480,000股,注册资本由人民币150,000,000元变更为人民币150,480,000元,公司于2024年3月29日完成工商变更登记并换发营业执照。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-007)及《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2024-017)。
6、公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项
2024年3月4日,公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通,此次解除限售股份的数量为90,000,000股,占公司总股本的59.8086%,限售期为自公司股票上市之日起36个月。具体内容详见公司2024年2月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2024-014)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青岛德固特节能装备股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 232,442,787.50 | 282,635,738.98 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 100,236,362.25 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 37,700,335.67 | 56,789,872.22 |
应收账款 | 84,410,175.27 | 73,178,419.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,007,589.55 | 13,830,304.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,050,859.12 | 5,659,443.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 234,649,923.78 | 267,886,963.32 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 29,718,997.20 | 21,270,621.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 552,439.16 | 3,136,823.72 |
流动资产合计 | 690,533,107.25 | 824,624,550.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 124,513,107.22 | 122,462,782.94 |
在建工程 | 150,029,758.85 | 124,898,918.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,436,318.44 | 2,511,668.48 |
无形资产 | 82,629,994.97 | 32,489,305.08 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 8,255,975.25 | 8,561,531.77 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 367,865,154.73 | 290,924,206.74 |
资产总计 | 1,058,398,261.98 | 1,115,548,757.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,638,110.72 | 16,642,151.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 99,875,835.23 | 113,843,657.71 |
应付账款 | 55,031,279.56 | 72,483,667.92 |
预收款项 | 117,516.28 | 89,516.28 |
合同负债 | 132,571,802.77 | 196,947,027.62 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,247,467.87 | 15,109,553.69 |
应交税费 | 7,204,063.79 | 3,513,303.83 |
其他应付款 | 1,366,897.16 | 6,584,905.44 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 258,657.34 | 255,127.02 |
其他流动负债 | 12,137,240.27 | 12,610,807.94 |
流动负债合计 | 325,448,870.99 | 438,079,719.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,379,719.47 | 2,347,239.50 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,881,991.00 | 11,140,022.87 |
递延所得税负债 | 2,838,670.87 | 2,977,062.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 16,100,381.34 | 16,464,324.75 |
负债合计 | 341,549,252.33 | 454,544,044.02 |
所有者权益: | ||
股本 | 150,480,000.00 | 150,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 192,776,276.43 | 187,877,076.42 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 10,557,394.19 | 10,722,098.78 |
盈余公积 | 48,559,046.29 | 48,559,046.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 314,476,292.74 | 263,846,491.67 |
归属于母公司所有者权益合计 | 716,849,009.65 | 661,004,713.16 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 716,849,009.65 | 661,004,713.16 |
负债和所有者权益总计 | 1,058,398,261.98 | 1,115,548,757.18 |
法定代表人:魏振文 主管会计工作负责人:高琳琳 会计机构负责人:姜丽
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 181,214,612.61 | 91,451,476.54 |
其中:营业收入 | 181,214,612.61 | 91,451,476.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 121,326,940.75 | 69,759,786.47 |
其中:营业成本 | 105,948,603.03 | 53,173,557.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,776,925.38 | 1,012,766.55 |
销售费用 | 2,156,324.44 | 2,650,971.86 |
管理费用 | 9,690,741.78 | 9,765,420.53 |
研发费用 | 4,428,002.21 | 3,486,198.75 |
财务费用 | -2,673,656.09 | -329,128.95 |
其中:利息费用 | 145,712.84 | 80,464.12 |
利息收入 | 2,248,870.98 | 1,261,281.70 |
加:其他收益 | 437,409.07 | 1,405,065.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 420,395.52 | 1,139,751.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -855,791.48 | -422,463.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -569,023.26 | 25,672.48 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,209.76 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 59,329,871.47 | 23,839,716.53 |
加:营业外收入 | 455.00 | |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,329,871.47 | 23,840,171.53 |
减:所得税费用 | 8,700,070.40 | 3,401,840.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,629,801.07 | 20,438,330.68 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,629,801.07 | 20,438,330.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,629,801.07 | 20,438,330.68 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 50,629,801.07 | 20,438,330.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,629,801.07 | 20,438,330.68 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:魏振文 主管会计工作负责人:高琳琳 会计机构负责人:姜丽
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,840,497.51 | 125,602,816.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,205,187.91 | 3,821,142.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,284,968.99 | 7,915,341.14 |
经营活动现金流入小计 | 127,330,654.41 | 137,339,300.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,903,311.00 | 70,804,956.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,093,966.13 | 19,170,495.31 |
支付的各项税费 | 6,778,643.47 | 5,591,657.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,135,851.54 | 8,985,480.08 |
经营活动现金流出小计 | 133,911,772.14 | 104,552,589.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,581,117.73 | 32,786,711.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 185,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 656,757.77 | 2,093,345.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 120,693,057.77 | 187,093,345.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,828,534.70 | 28,760,819.09 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 49,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 153,828,534.70 | 77,760,819.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,135,476.93 | 109,332,526.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,001.77 | 28,888.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,070,001.77 | 28,888.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,070,001.77 | 9,971,111.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650,509.94 | -967,955.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,136,086.49 | 151,122,393.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,266,013.43 | 214,212,516.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,129,926.94 | 365,334,909.92 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
青岛德固特节能装备股份有限公司董事会
2024年04月22日