2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将本事项公告如下：
一、申请金融机构授信的具体情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末资产负债率为35.91%，总体处于较低水平，短期负债较少，财务状况健康。考虑到近两年部分新投产项目产能快速提升，以及部分新在建项目将陆续投产，未来几年公司的经营规模将不断扩大，为了进一步提升防范财务风险的能力，满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度日常经营需要，积极拓宽资金渠道，保障各项业务良性发展，公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构申请总额度不超过15.00亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，综合授信期限为一年。上述申请综合授信的主体包括公司及公司合并报表范围内的下属子公司。
上述综合授信为期一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。针对上述综合授信，公司或下属子公司可能需要以自有资产提供抵押。申请的综合授信形式或用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。
如公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定重新提交董事会或股东大会审议。上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由股东
大会授权董事会全权办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并由董事长陈振标先生或授权相关人员代表公司签署相关协议或文件。
如申请主体在具体办理授信事项时需要公司控股股东、实际控制人提供担保的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他关于创业板上市公司接受担保的相关规定履行相应的审批程序，并予以及时披露。
二、审议情况
（一）2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公司2024年向金融机构申请不超过15.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信。
（二）2024年4月23日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司2024年向金融机构申请不超过15.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信。
（三）本次申请综合授信事项需提请公司股东大会审议通过后实施。
三、其他相关说明
上述授信额度最终以金融机构实际批准的授信额度为准。金融机构实际批准的授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。
四、备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十四日