佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位:佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 816,092,861.85 | 832,606,271.14 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 50,632,273.23 | 80,013,333.33 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 240,253,448.76 | 179,665,679.14 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 55,705,708.30 | 97,299,971.65 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 7,799,494.22 | 9,642,474.98 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 376,850,500.24 | 424,210,276.40 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 53,255,019.30 | 47,861,275.56 | 流动资产合计 | 1,600,589,305.90 | 1,671,299,282.20 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 52,896,062.49 | 13,925,416.45 | 其他权益工具投资 | 55,602,614.42 | 55,602,614.42 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | |
固定资产 | 713,852,155.57 | 574,157,461.90 | 在建工程 | 297,583,888.50 | 350,128,169.93 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 37,602,923.68 | 54,035,975.84 | 无形资产 | 54,678,619.72 | 49,040,193.62 | 开发支出 | | | 商誉 | 89,373,897.10 | 88,962,857.59 | 长期待摊费用 | 21,683,805.47 | 18,254,451.87 | 递延所得税资产 | 2,425,538.43 | 2,224,372.67 | 其他非流动资产 | 10,165,088.88 | 10,966,078.80 | 非流动资产合计 | 1,335,864,594.26 | 1,217,297,593.09 | 资产总计 | 2,936,453,900.16 | 2,888,596,875.29 | 流动负债: | | | 短期借款 | 73,961,179.02 | 109,717,932.85 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 0.00 | 2,142,200.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 158,810,692.50 | 89,169,662.47 | 预收款项 | 6,682,811.89 | 4,800,610.30 | 合同负债 | 3,158,829.61 | 292,470.97 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 22,710,374.37 | 40,702,555.25 | 应交税费 | 9,375,313.45 | 25,555,464.19 | 其他应付款 | 6,471,171.09 | 5,693,355.24 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,741,083.80 | 10,192,713.03 | 其他流动负债 | 45,295.42 | | 流动负债合计 | 291,956,751.15 | 288,266,964.30 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 60,544,496.98 | 1,615,568.20 | 应付债券 | 660,835,201.94 | 623,693,922.22 |
其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 34,123,342.92 | 48,417,637.46 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 518,708.33 | 586,708.33 | 递延所得税负债 | 6,392,400.43 | 4,608,697.39 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 762,414,150.60 | 678,922,533.60 | 负债合计 | 1,054,370,901.75 | 967,189,497.90 | 所有者权益: | | | 股本 | 253,421,014.00 | 253,420,280.00 | 其他权益工具 | 125,411,248.96 | 125,413,531.25 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 966,248,771.75 | 960,696,793.59 | 减:库存股 | 98,282,894.75 | 49,963,870.25 | 其他综合收益 | 72,554,006.94 | 54,643,304.15 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 72,699,602.25 | 59,658,595.37 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 475,117,997.97 | 499,250,082.03 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,867,169,747.12 | 1,903,118,716.14 | 少数股东权益 | 14,913,251.29 | 18,288,661.25 | 所有者权益合计 | 1,882,082,998.41 | 1,921,407,377.39 | 负债和所有者权益总计 | 2,936,453,900.16 | 2,888,596,875.29 |
法定代表人:陈振标 主管会计工作负责人:唐照波 会计机构负责人:周青东 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 563,027,861.56 | 571,351,925.14 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 276,349,654.95 | 175,684,702.55 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,343,936.67 | 11,743,586.71 | 其他应收款 | 189,213,381.32 | 398,746,260.10 | 其中:应收利息 | 533,437.35 | 239,884.18 | 应收股利 | | 34,823,000.00 | 存货 | 60,611,854.55 | 74,417,958.62 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 34,911,832.86 | 35,629,495.63 | 流动资产合计 | 1,126,458,521.91 | 1,267,573,928.75 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,381,437,583.60 | 1,124,377,778.98 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 15,027,201.05 | 16,277,250.77 | 固定资产 | 86,602,855.40 | 91,003,921.01 | 在建工程 | 35,354,157.51 | 10,034,049.03 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 28,086,751.89 | 21,412,415.78 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,762,507.80 | 3,171,606.60 | 递延所得税资产 | 367,125.99 | 492,148.57 | 其他非流动资产 | 7,460,225.00 | 6,391,870.00 | 非流动资产合计 | 1,557,098,408.24 | 1,273,161,040.74 | 资产总计 | 2,683,556,930.15 | 2,540,734,969.49 | 流动负债: | | | 短期借款 | 70,276,365.86 | 107,339,918.58 | 交易性金融负债 | | 2,142,200.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 136,907,574.51 | 123,670,816.11 | 预收款项 | | | 合同负债 | 161,810.16 | | 应付职工薪酬 | 5,963,154.42 | 12,205,882.52 | 应交税费 | 1,801,742.86 | 1,559,737.42 | 其他应付款 | 2,134,430.08 | 1,292,684.39 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 217,245,077.89 | 248,211,239.02 | 非流动负债: | | |
长期借款 | 50,046,597.22 | | 应付债券 | 660,835,201.94 | 623,693,922.22 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 158,708.33 | 191,708.33 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 711,040,507.49 | 623,885,630.55 | 负债合计 | 928,285,585.38 | 872,096,869.57 | 所有者权益: | | | 股本 | 253,421,014.00 | 253,420,280.00 | 其他权益工具 | 125,411,248.96 | 125,413,531.25 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 962,662,795.51 | 958,338,894.39 | 减:库存股 | 98,282,894.75 | 49,963,870.25 | 其他综合收益 | -246,376.46 | -466,224.15 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 72,699,602.25 | 59,658,595.37 | 未分配利润 | 439,605,955.26 | 322,236,893.31 | 所有者权益合计 | 1,755,271,344.77 | 1,668,638,099.92 | 负债和所有者权益总计 | 2,683,556,930.15 | 2,540,734,969.49 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 1,411,284,136.89 | 1,731,801,870.99 | 其中:营业收入 | 1,411,284,136.89 | 1,731,801,870.99 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,389,745,725.65 | 1,552,999,947.66 | 其中:营业成本 | 1,138,434,049.58 | 1,345,609,938.20 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 5,272,366.24 | 4,377,876.00 | 销售费用 | 102,221,074.65 | 86,604,654.89 | 管理费用 | 110,738,399.30 | 120,965,177.49 | 研发费用 | 29,037,273.27 | 28,814,919.23 | 财务费用 | 4,042,562.61 | -33,372,618.15 | 其中:利息费用 | 20,308,241.99 | 21,662,769.21 | 利息收入 | 10,003,577.71 | 3,262,613.86 | 加:其他收益 | 1,397,115.32 | 2,675,956.96 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -516,339.67 | -8,619,930.30 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -672,265.99 | -1,446,813.64 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 632,273.23 | -2,128,866.67 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,392,566.30 | 505,078.78 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,460,782.88 | -2,455,949.51 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,953,486.12 | 63,666.08 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,244,624.82 | 168,841,878.67 | 加:营业外收入 | 300,642.60 | 938,506.33 | 减:营业外支出 | 842,330.15 | 3,992,483.75 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,702,937.27 | 165,787,901.25 | 减:所得税费用 | 18,671,250.46 | 36,501,088.09 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,968,313.19 | 129,286,813.16 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,968,313.19 | 129,286,813.16 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -11,091,077.18 | 127,123,589.10 | 2.少数股东损益 | -4,877,236.01 | 2,163,224.06 | 六、其他综合收益的税后净额 | 17,996,499.00 | 58,759,828.00 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,910,702.79 | 58,551,757.99 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 17,910,702.79 | 58,551,757.99 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 219,847.69 | 1,103,241.71 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 17,690,855.10 | 57,448,516.28 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 85,796.21 | 208,070.01 | 七、综合收益总额 | 2,028,185.81 | 188,046,641.16 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,819,625.61 | 185,675,347.09 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,791,439.80 | 2,371,294.07 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | -0.04 | 0.51 | (二)稀释每股收益 | -0.04 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈振标 主管会计工作负责人:唐照波 会计机构负责人:周青东 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 383,705,744.75 | 492,755,050.18 | 减:营业成本 | 305,736,268.67 | 403,188,206.60 | 税金及附加 | 3,441,848.24 | 2,253,913.02 | 销售费用 | 6,882,675.11 | 4,003,312.93 | 管理费用 | 43,408,999.36 | 44,340,613.20 | 研发费用 | 15,414,377.03 | 22,134,099.23 | 财务费用 | 9,972,510.11 | -40,533,107.12 | 其中:利息费用 | 28,565,914.49 | 36,203,431.58 | 利息收入 | 16,640,508.38 | 24,511,078.37 | 加:其他收益 | 997,979.01 | 1,868,179.26 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 140,591,955.38 | 51,526,748.89 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,929.97 | -39,485.37 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号 | | |
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -2,142,200.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,341,716.09 | 3,299,823.24 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -31,336.29 | 11,235.25 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 139,065,948.24 | 111,931,798.96 | 加:营业外收入 | 137,508.10 | 4,298.94 | 减:营业外支出 | 208,690.18 | 362,845.51 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 138,994,766.16 | 111,573,252.39 | 减:所得税费用 | 8,584,697.33 | 6,670,782.84 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 130,410,068.83 | 104,902,469.55 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 130,410,068.83 | 104,902,469.55 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 219,847.69 | 1,103,241.71 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 219,847.69 | 1,103,241.71 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 219,847.69 | 1,103,241.71 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 130,629,916.52 | 106,005,711.26 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,977,908.94 | 1,885,745,833.22 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 25,655,452.84 | 74,606,257.41 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,625,103.52 | 16,602,362.99 | 经营活动现金流入小计 | 1,425,258,465.30 | 1,976,954,453.62 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,781,580.59 | 1,305,032,441.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,796,506.28 | 313,598,346.43 | 支付的各项税费 | 35,191,302.75 | 26,748,243.98 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,099,284.29 | 100,963,470.19 | 经营活动现金流出小计 | 1,246,868,673.91 | 1,746,342,501.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | 178,389,791.39 | 230,611,952.00 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 320,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,128,884.65 | 4,354,362.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,576.99 | 487,632.23 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 91,148,461.64 | 324,841,995.05 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,901,531.88 | 156,209,784.91 | 投资支付的现金 | 103,101,825.00 | 442,226,939.48 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 384,637.89 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 245,387,994.77 | 602,436,724.39 | 投资活动产生的现金流量净额 | -154,239,533.13 | -277,594,729.34 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 160,478,332.96 | 319,157,822.33 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,311,240.00 | 15,421,600.00 | 筹资活动现金流入小计 | 167,789,572.96 | 334,579,422.33 | 偿还债务支付的现金 | 137,682,097.57 | 427,465,876.03 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,340,302.98 | 18,779,918.67 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540,000.00 | 810,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,564,633.21 | 81,680,590.40 | 筹资活动现金流出小计 | 217,587,033.76 | 527,926,385.10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,797,460.80 | -193,346,962.77 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,121,358.25 | 40,456,250.51 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,525,844.29 | -199,873,489.60 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 829,059,841.14 | 1,028,933,330.74 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 812,533,996.85 | 829,059,841.14 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,237,407.99 | 543,145,576.46 | 收到的税费返还 | 11,634,847.95 | 31,270,300.23 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,492,187.89 | 15,111,195.41 | 经营活动现金流入小计 | 315,364,443.83 | 589,527,072.10 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,344,381.74 | 393,648,811.25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,744,426.96 | 87,489,268.99 | 支付的各项税费 | 6,475,300.78 | 10,299,356.46 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,010,369.90 | 22,985,384.26 | 经营活动现金流出小计 | 356,574,479.38 | 514,422,820.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | -41,210,035.55 | 75,104,251.14 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 102,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 176,850,910.35 | 76,234,013.74 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,200.00 | 14,700.01 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 350,677,804.81 | 423,496,980.42 | 投资活动现金流入小计 | 537,547,915.16 | 601,745,694.17 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,270,489.78 | 13,284,924.01 | 投资支付的现金 | 270,011,911.90 | 401,760,734.88 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 162,908,700.00 | 420,557,187.11 | 投资活动现金流出小计 | 460,191,101.68 | 835,602,846.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 77,356,813.48 | -233,857,151.83 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 269,866,415.45 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,311,240.00 | 13,421,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 127,311,240.00 | 283,288,015.45 | 偿还债务支付的现金 | 107,000,000.00 | 369,044,640.31 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,254,125.02 | 17,068,372.07 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,600,044.36 | 77,803,689.12 | 筹资活动现金流出小计 | 174,854,169.38 | 463,916,701.50 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,542,929.38 | -180,628,686.05 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,072,087.87 | 7,625,720.06 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,324,063.58 | -331,755,866.68 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,467,925.14 | 900,223,791.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,143,861.56 | 568,467,925.14 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 253,420,280.00 | | | 125,413,531.25 | 960,696,793.59 | 49,963,870.25 | 54,643,304.15 | | 59,658,595.37 | | 499,250,082.03 | | 1,903,118,716.14 | 18,288,661.25 | 1,921,407,377.39 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 253,420,280.00 | | | 125,413,531.25 | 960,696,793.59 | 49,963,870.25 | 54,643,304.15 | | 59,658,595.37 | | 499,250,082.03 | | 1,903,118,716.14 | 18,288,661.25 | 1,921,407,377.39 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 734.00 | | | -2,282.29 | 5,551,978.16 | 48,319,024.50 | 17,910,702.79 | | 13,041,006.88 | | -24,132,084.06 | | -35,948,969.02 | -3,375,409.96 | -39,324,378.98 |
(一)综合收益总额 | | | | | | | 17,910,702.79 | | | | -11,091,077.18 | | 6,819,625.61 | -4,791,439.80 | 2,028,185.81 | (二)所有者投入和减少资本 | 734.00 | | | -2,282.29 | 4,323,901.12 | -12,270,690.00 | | | | | | | 16,593,042.83 | 1,956,029.84 | 18,549,072.67 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 734.00 | | | -2,282.29 | 12,885.82 | | | | | | | | 11,337.53 | | 11,337.53 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,311,015.30 | -12,270,690.00 | | | | | | | 16,581,705.30 | | 16,581,705.30 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 1,956,029.84 | 1,956,029.84 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 13,041,006.88 | | -13,041,006.88 | | | -540,000.00 | -540,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,041,006.88 | | -13,041,006.88 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | -540,000.00 | -540,000.00 | 3.对所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |
(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专 | | | | | | | | | | | | | | | |
项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | 1,228,077.04 | 60,589,714.50 | | | | | | | -59,361,637.46 | | -59,361,637.46 | 四、本期期末余额 | 253,421,014.00 | | | 125,411,248.96 | 966,248,771.75 | 98,282,894.75 | 72,554,006.94 | | 72,699,602.25 | | 475,117,997.97 | | 1,867,169,747.12 | 14,913,251.29 | 1,882,082,998.41 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 253,411,200.00 | | | 125,441,755.65 | 964,864,141.33 | | -3,908,453.84 | | 49,168,348.41 | | 390,430,724.84 | | 1,779,407,716.39 | 15,097,706.12 | 1,794,505,422.51 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 253,411,200.00 | | | 125,441,755.65 | 964,864,141.33 | | -3,908,453.84 | | 49,168,348.41 | | 390,430,724.84 | | 1,779,407,716.39 | 15,097,706.12 | 1,794,505,422.51 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号 | 9,080.00 | | | -28,224.40 | -4,167,347.74 | 49,963,870.25 | 58,551,757.99 | | 10,490,246.96 | | 108,819,357.19 | | 123,710,999.75 | 3,190,955.13 | 126,901,954.88 |
填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | 58,551,757.99 | | | | 127,123,589.10 | | 185,675,347.09 | 2,371,294.07 | 188,046,641.16 | (二)所有者投入和减少资本 | 9,080.00 | | | -28,224.40 | -4,537,686.68 | -24,426,400.00 | | | | | | | 19,869,568.92 | 2,000,000.00 | 21,869,568.92 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 9,080.00 | | | -28,224.40 | 159,403.31 | | | | | | | | 140,258.91 | | 140,258.91 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -4,697,089.99 | -24,426,400.00 | | | | | | | 19,729,310.01 | | 19,729,310.01 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 10,490,246.96 | | -18,006,631.91 | | -7,516,384.95 | -810,000.00 | -8,326,384.95 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,490,246.96 | | -10,490,246.96 | | 0.00 | | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | -7,516,384.95 | | -7,516,384.95 | -810,000.00 | -8,326,384.95 | 3.对所 | | | | | | | | | | | | | | | |
有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五 | | | | | | | | | | | | | | | |
)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | 370,338.94 | 74,390,270.25 | | | | | -297,600.00 | | -74,317,531.31 | -370,338.94 | -74,687,870.25 | 四、本期期末余额 | 253,420,280.00 | | | 125,413,531.25 | 960,696,793.59 | 49,963,870.25 | 54,643,304.15 | | 59,658,595.37 | | 499,250,082.03 | | 1,903,118,716.14 | 18,288,661.25 | 1,921,407,377.39 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 253,420,280.00 | | | 125,413,531.25 | 958,338,894.39 | 49,963,870.25 | -466,224.15 | | 59,658,595.37 | 322,236,893.31 | | 1,668,638,099.92 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 253,420,280.00 | | | 125,413,531.25 | 958,338,894.39 | 49,963,870.25 | -466,224.15 | | 59,658,595.37 | 322,236,893.31 | | 1,668,638,099.92 | 三、本期增减变动金额 | 734.00 | | | -2,282.29 | 4,323,901.12 | 48,319,024.50 | 219,847.69 | | 13,041,006.88 | 117,369,061.95 | | 86,633,244.85 |
(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | 219,847.69 | | | 130,410,068.83 | | 130,629,916.52 | (二)所有者投入和减少资本 | 734.00 | | | -2,282.29 | 4,323,901.12 | -12,270,690.00 | | | | | | 16,593,042.83 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 734.00 | | | -2,282.29 | 12,885.82 | | | | | | | 11,337.53 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,311,015.30 | -12,270,690.00 | | | | | | 16,581,705.30 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 13,041,006.88 | -13,041,006.88 | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,041,006.88 | -13,041,006.88 | | | 2.对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | | |
的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提 | | | | | | | | | | | | |
取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | 60,589,714.50 | | | | | | -60,589,714.50 | 四、本期期末余额 | 253,421,014.00 | | | 125,411,248.96 | 962,662,795.51 | 98,282,894.75 | -246,376.46 | | 72,699,602.25 | 439,605,955.26 | | 1,755,271,344.77 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 253,411,200.00 | | | 125,441,755.65 | 962,876,581.07 | | -1,569,465.86 | | 49,168,348.41 | 235,341,055.67 | | 1,624,669,474.94 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 253,411,200.00 | | | 125,441,755.65 | 962,876,581.07 | | -1,569,465.86 | | 49,168,348.41 | 235,341,055.67 | | 1,624,669,474.94 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,080.00 | | | -28,224.40 | -4,537,686.68 | 49,963,870.25 | 1,103,241.71 | | 10,490,246.96 | 86,895,837.64 | | 43,968,624.98 | (一)综合收益总 | | | | | | | 1,103,241.71 | | | 104,902,469.55 | | 106,005,711.26 |
额 | | | | | | | | | | | | | (二)所有者投入和减少资本 | 9,080.00 | | | -28,224.40 | -4,537,686.68 | -24,426,400.00 | | | | | | 19,869,568.92 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 9,080.00 | | | -28,224.40 | 159,403.31 | | | | | | | 140,258.91 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -4,697,089.99 | -24,426,400.00 | | | | | | 19,729,310.01 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 10,490,246.96 | -18,006,631.91 | | -7,516,384.95 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,490,246.96 | -10,490,246.96 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -7,516,384.95 | | -7,516,384.95 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | 74,390,270.25 | | | | | | -74,390,270.25 | 四、本期 | 253,420,28 | | | 125,413,53 | 958,338,89 | 49,963,870 | -466,2 | | 59,658,595 | 322,236,89 | | 1,668,638, |
期末余额 | 0.00 | | 1.25 | 4.39 | .25 | 24.15 | | .37 | 3.31 | | 099.92 |
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