2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
总 计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性 | |
上市公司的子公司 | 新西兰北岛小镇宠 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,579.86 | 151.96 | 5,671.59 | 3,060.23 | 非经营 | 非经营性 |
及其附属企业 | 物食品有限公司 | 性往来 | ||||||||
柬埔寨爵味食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,979.30 | - | 346.41 | 9,286.50 | 5,039.21 | 非经营性往来 | 非经营性 | |
上海禾仕嘉商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 非经营性往来 | 非经营性 | |
泰州乐派宠物营养有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 非经营性往来 | 非经营性 | |
江苏康贝宠物食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,003.28 | 3,000.00 | 4.01 | 3,000.00 | 1,007.29 | 非经营性往来 | 非经营性 | |
佩蒂智创(杭州)宠物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | - | 600.00 | - | 非经营性往来 | 非经营性 | |
杭州宠珍商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,710.00 | 790.00 | - | 800.00 | 2,700.00 | 非经营性往来 | 非经营性 | |
温州贝家宠物乐园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,236.81 | 5,402.24 | 213.89 | 8,001.37 | 5,851.57 | 非经营性往来 | 非经营性 | |
上海乐佩宠物服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 447.11 | - | 467.11 | 非经营性往来 | 非经营性 | ||
上海哈宠实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 300.00 | 700.00 | 非经营性往来 | 非经营性 | |
杭州宠这里商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 非经营性往来 | 非经营性 | |
其他关联人及其附属企业 | - | 非经营性 | ||||||||
- | 非经营性 | |||||||||
总 计 | 36,129.25 | 16,741.35 | 716.27 | 34,759.46 | 18,827.41 |
法定代表人:陈振标 主管会计工作负责人:唐照波 会计机构负责人:周青东