证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-011
浙江亿利达风机股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过14亿元的担保。资产负债率低于70%的亿利达科技、广东亿利达两家子公司之间的担保额度可以在两家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表：
| 被担保人名称 | 公司持股比例（%） | 最高担保额（万元） |
| 浙江亿利达科技有限公司 | 100 | 40,000 |
| 铁城信息科技有限公司 | 100 | 40,000 |
| 广东亿利达风机有限公司 | 100 | 20,000 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 浙江三进科技有限公司 | 100 | 20,000 |
| 铁城信息科技（台州）有限公司 | 100 | 20,000 |
（一）浙江亿利达科技有限公司
成立日期：2010年8月27日注册资本：26,600万元人民币注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块法定代表人：吴晓明经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关联关系：公司全资子公司公司经营状况(口径为单体)：截止2023年12月31日，浙江亿利达科技有限公司资产总额49,388.43万元，负债总额10,963.81万元，净资产38,424.64万元，营业收入38,707.46万元，净利润2,725.20万元（已经审计）。
（二）铁城信息科技有限公司
成立日期：2003年12月9日注册资本：5,000万元人民币注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室法定代表人：翟峰
经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止2023年12月31日，铁城信息科技有限公司资产总额83,648.48万元，负债总额61,681.50万元，净资产21,966.98万元，营业收入43,898.96万元，净利润-398.25万元（已经审计）。
（三）广东亿利达风机有限公司
成立日期：2004年12月24日
注册资本：3,660万元人民币
注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区
法定代表人：邓祥生
经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
公司经营状况(口径为单体)：截止2023年12月31日，广东亿利达风机有限公司资产总额26,839.8万元，负债总额9,294.46万元，净资产17,545.35万元，营业收入26,991.15万元，净利润2,036.9万元（已经审计）。
（四）浙江三进科技有限公司
成立日期：2005年5月23日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：台州市路桥区峰江路西村
法定代表人：吴剑
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；有色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司。
公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止2023年12月31日，浙江三进科技有限公司资产总额46,071万元，负债总额42,408万元，净资产3,662万元，营业收入3976.98万元，净利润-4,730.77万元（已经审计）。
（五）铁城信息科技（台州）有限公司
成立日期：2021年9月17日注册资本：8,000万元人民币注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨富路368号3号厂房三层法定代表人：翟峰经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。与上市公司的关联关系：公司全资孙公司公司经营状况(口径为单体)：截止2023年12月31日，铁城信息科技（台州）有限公司资产总额12,170.00万元，负债总额4,366.77万元，净资产7,803.23万元，营业收入5,260.68万元，净利润-54.73万元（已经审计）。
二、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
三、董事会意见
上述2024年度的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有利于降低子公司财务费用，保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，除对全资子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及全资子公司对外担保余额约为人民币57,600万元，占公司2023年经审计合并报表净资产的比例为35.77%。公司无逾期担保事项。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2024年4月24日