关于新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-68278880
附表2
关于新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆新港科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.15 | 37.63 | 44.79 | 销售往来款 | 经营性往来 | ||
| 昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.40 | 85.51 | 91.90 | 销售往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆东方环宇投资（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.27 | 25.27 | 销售往来款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆东方环宇投资（集团）物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.22 | 1.22 | 销售往来款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆东方环宇建筑安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.13 | 0.13 | 销售往来款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆东方环宇投资（集团）工业建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.46 | 9.46 | 销售往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 伊宁市供热有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,000.00 | 617.50 | 617.50 | 13,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 伊犁伟伯热力有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,889.11 | 262.69 | 2,766.49 | 3,385.32 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 昌吉市东方环宇酒店管理有限公司 | 实控人亲属控制的企业 | 应收账款 | 36.52 | 36.52 | 销售往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆东方环宇电力有限公司 | 实控人亲属控制的企业 | 应收账款 | 1.09 | 1.09 | 销售往来款 | 经营性往来 |
| 伊宁市联创城市建设（集团)有限责任公司 | 持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 昌吉市德声房地产经纪有限公司 | 根据实质重于形式原则认定的其他关联方 | 其他应收款 | 0.50 | 8.01 | 8.01 | 0.50 | 租赁往来款 | 经营性往来 | ||
| 昌吉高新明德燃气有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 760.68 | 746.65 | 14.03 | 销售往来款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 18,913.16 | 965.53 | 880.19 | 4,349.04 | 16,409.85 |