编制单位:杭州民生健康药业股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
小 计 | - | - | - | - | - | |||||
总 计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 母公司的控股股东 | 其他应收款 | 0.67 | 4.32 | - | 4.95 | 0.05 | 销售商品 | 经营性往来 |
杭州民生药业股份有限公司 | 母公司 | 其他应付款 | 13.84 | 187.32 | - | 200.94 | 0.21 | 食堂餐费、计量校准费等 | 经营性往来 | |
浙江民生生物科技有限公司 | 同受杭州民生医药控股集团有限 | 应收账款 | - | 10.67 | - | 10.67 | - | 污水处理费 | 经营性往来 | |
其他应收款 | 0.74 | -0.74 | - | - | - | 蒸汽费采购 | 经营性往来 |
公司所控制 | 应付账款 | - | 15.56 | - | 14.24 | 1.31 | 蒸汽费采购 | 经营性往来 | ||
杭州民生高科技产业园有限公司 | 同受杭州民生医药控股集团有限公司所控制 | 其他应付款 | 5.52 | 206.74 | - | 207.57 | 4.70 | 物业费、食堂餐费、房屋租赁费等 | 经营性往来 | |
绍兴民生医药股份有限公司 | 同受杭州民生医药控股集团有限公司所控制 | 应付账款 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 材料采购 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江民生健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,100.06 | 6.84 | - | 2.62 | 5,104.28 | 往来款 | 经营性往来 |
杭州民生健康医药销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,874.56 | 5,184.74 | - | 5,061.02 | 2,998.29 | 往来款 | 经营性往来 | |
其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
总 计 | 7,995.40 | 5,615.74 | - | 5,502.29 | 8,108.84 |
注:上述数据存在尾差,系数据精确到万元四舍五入所致。法定代表人:张海军 主管会计工作负责人:朱文君 会计机构负责人:董璐