天壕能源股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于天壕能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA2F0109天壕能源股份有限公司天壕能源股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了XYZH/2024BJAA2B0261号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天壕能源编制了本专项说明所附的天壕能源2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是天壕能源的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕能源2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天壕能源2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天壕能源2023年度财务报表时天壕能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天壕能源2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
XYZH/2024BJAA2F0109天壕能源股份有限公司
专项说明（续）
本专项说明仅供天壕能源2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：冯光辉 | |
| 中国注册会计师：王 燕 | ||
| 中国 北京 | 二○二四年四月二十二日 |
| 附件一 | ||
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
上市公司名称：天壕能源股份有限公司
非经营性资金占用
| 上市公司名称：天壕能源股份有限公司 非经营性资金占用 | 单位：万元 占用性质 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度占用累 2023年度占用 计发生金额（不 资金的利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占用 | 2023年度偿还累 2023年期末占用 | |||||||||||||||||||||||
| 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | ||||||||||||||||||
| 含利息） | (如有） | |||||||||||||||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - - - | - | - - - - - - - | - - - - - - - | - | - - - - - - - | - - - - - - - | - | - - - - - - - | - - - - - - - | |||||||||||||||
| 小计 | - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 总计 | - - | ||||||||||||||||||||||||
2023年度往来累 2023年度往来计发生金额（不 资金的利息
| 2023年度往来累 2023年度往来 计发生金额（不 资金的利息 | 往来性质 （经营性往来、非经 |
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占用
| 往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占用 | 2023年度偿还累 2023年期末往来 | ||||||||||||||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来形成原因 | |||||||||||||||||||||
| 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 资金余额 | |||||||||||||||||||
| 含利息） | （如有） | 营性往来） | |||||||||||||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 | - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
华盛新能燃气集团有限公司
| 华盛新能燃气集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,790.34 | 10,000.52 | - | 3,000.00 | 31,790.86 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
北京赛诺水务科技有限公司山西华盛新能贸易有限责任公司兴县华盛燃气有限责任公司保德县海通燃气供应有限责任公司贵州天壕新能源有限公司
| 北京赛诺水务科技有限公司 山西华盛新能贸易有限责任公司 兴县华盛燃气有限责任公司 保德县海通燃气供应有限责任公司 贵州天壕新能源有限公司 | 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 - | 25,173.51 | 1,750.00 12,491.00 1,330.00 - | - | 1,476.72 14,019.68 21,418.95 2,362.50 3,115.20 112,800.00 130.00 | 25,446.79 - | 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 资金往来款 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 代垫款项 - | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,528.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,418.95 | - | 1,330.00 112.50 4,193.33 43,433.18 16,953.68 6,069.24 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,362.50 | 112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,205.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,103.19 153,233.18 981.24 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京华盛新能投资有限公司 北京力拓节能工程技术有限公司 瓜州力拓新能源有限公司 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,102.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,069.11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏节能新华余热发电有限公司 山丹天壕力拓新能源有限公司 北京天壕环保科技有限公司 天壕投资（香港）有限公司 国能（东山）新能源有限公司 威信昆威燃气有限责任公司 原平市天然气有限责任公司 清远正茂燃气有限公司 | 2,245.03 | - | - | 2,245.03 6.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,361.27 | 46.27 | - | 1,400.83 84.74 100.00 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.14 | 186.05 - | - | 201.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.40 | 23.95 | 59.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 25,369.55 10,999.47 5.28 | 3.42 | 25,208.42 10,999.47 5.28 | 164.55 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天壕环境（厦门）清洁能源有限公司 山西华盛燃气销售有限公司 | 4,106.14 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 16,716.31 10,700.00 0.14 | - | 12,610.17 10,700.00 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高平市华盛天然气有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安平县壕盛燃气经营有限责任公司 | - | 300.00 0.37 | - | 300.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司 子公司 | - - | - | 0.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市天壕智慧余热发电有限公司 北京赛诺膜技术有限公司 北京赛诺环境工程有限公司 - | 子公司 子公司 子公司 - | 3,476.62 4,010.00 900.00 256,623.26 6,438.49 - | - | 470.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,005.80
400.00
720.00
139,311.64
7,097.802,526.46
22.31
-
3,005.80
400.00
720.00
139,311.64
7,097.802,526.46
22.31
--
| - | - | 3,610.00 180.00 | ||
| - | - |
小计
| 小计 | 107,492.71 3,331.28 2,526.46 127.45 92.53 | 115.92 | 224,920.25 2,671.97 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 运维费用 销售商品 设计服务费 设计服务费 | 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司 联营企业 | 应收账款 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漳州中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 89.24 | - | 194.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漳州常山中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业的子公司 应收账款 | 8.55 | - | 101.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 联营企业 | 其他应收款 | 587.06 - | - | - | - | 587.06 813管线转让尾款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中联华瑞天然气有限公司 | 预付账款 | 4,654.39 11,190.67 267,813.93 | - - | 3,151.06 6,118.49 231,038.74 | 1,503.33 | 管输费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 总计 | - - | - - | - - | 6,664.78 114,157.49 | 11,736.96 | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115.92 | 151,048.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业负责人：陈作涛
| 企业负责人：陈作涛 | 主管会计工作的负责人：刘彦山 | 会计机构负责人：牛美爱 |